VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
Kurs vom Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 152.33 | Tagesspanne | 150.76 – 152.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 136.63 – 162.91 | Volumen | 134.76K |
| Durchschn. Volumen | 213.21K | AUM | $13.90B (Oct 16, 2026) |
| Kostenquote | 0.06% | Rendite (TTM) | 2.96% |
| NAV | 152.53 | Aufgeld/Abschlag | -0.15% indikativ |
| Auflegung | Apr 02, 2009 | Positionen | 4816 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | FTSE All-World |
| CUSIP | 922042718 | ISIN | US9220427184 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF, known as the Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF, is designed to mirror the performance of the FTSE Global Small Cap ex US Index. It offers investors a straightforward avenue for achieving comprehensive exposure to a broad array of smaller companies in both established and developing markets worldwide, specifically outside the United States. The fund is managed passively, employing an index sampling technique to achieve its investment objective.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 16, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.24% | -0.13% | -3.31% | +6.26% | +6.88% | +13.37% | +2.06% | +4.62% | +6.25% |
| Gesamtrendite | -2.24% | -0.13% | -2.78% | +6.84% | +10.04% | +16.91% | +5.13% | +7.61% | +9.23% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 15, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.06% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $6.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 15, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLBBH1142 | — | 5.88% | 8.69M | $869.0M |
| 2 | Yuan Renminbi | — | 1.65% | 1.63B | $243.2M |
| 3 | DPM Metals Inc | DPM.TO | 0.24% | 791.62K | $34.9M |
| 4 | Eldorado Gold Corp | ELD.TO | 0.23% | 874.41K | $33.7M |
| 5 | Gaztransport Et Technigaz SA | GTT.PA | 0.22% | 135.35K | $32.8M |
| 6 | Storebrand ASA | STB.OL | 0.20% | 1.51M | $30.2M |
| 7 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 0.20% | 1.82M | $29.8M |
| 8 | G Mining Ventures Corp | GMIN.TO | 0.19% | 816.50K | $27.8M |
| 9 | NKT A/S | NKT.CO | 0.18% | 197.53K | $26.2M |
| 10 | AL Sydbank A/S | ALSYDB.CO | 0.18% | 237.75K | $26.2M |
| 11 | Frontline PLC | FRO.OL | 0.18% | 528.68K | $26.0M |
| 12 | LandMark Optoelectronics Corp | 3081.TWO | 0.17% | 304.96K | $25.7M |
| 13 | South Bow Corp | SOBO.TO | 0.17% | 771.84K | $25.6M |
| 14 | Aedifica SA | AED.BR | 0.17% | 349.59K | $25.2M |
| 15 | SSR Mining Inc | SSRM.TO | 0.17% | 756.65K | $25.2M |
| 16 | Lottomatica Group Spa | LTMC.MI | 0.17% | 872.14K | $25.2M |
| 17 | Capital Power Corp | CPX.TO | 0.17% | 579.18K | $24.9M |
| 18 | Konecranes Oyj | KCR.HE | 0.17% | 701.01K | $24.4M |
| 19 | Jyske Bank A/S | JYSK.CO | 0.16% | 146.64K | $24.3M |
| 20 | B2Gold Corp | BTO.TO | 0.16% | 4.63M | $24.2M |
| 21 | Ringkjoebing Landbobank A/S | RILBA.CO | 0.16% | 87.19K | $24.2M |
| 22 | Lion Finance Group PLC | BGEO.L | 0.16% | 127.06K | $24.1M |
| 23 | Capstone Copper Corp | CS.TO | 0.16% | 2.41M | $23.9M |
| 24 | OceanaGold Corp | OGC.TO | 0.15% | 818.52K | $22.5M |
| 25 | voestalpine AG | VOE.VI | 0.15% | 441.47K | $22.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.96% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.5081 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2951 (Sep 22, 2026) |
| Wachstum 1J | +11.38% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.99% / +7.57% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2951 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.8586 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $3.3544 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.7622 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.7419 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $2.5433 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.5594 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.8403 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $2.0534 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.5617 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.9979 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $1.8280 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.61% / 15.28% | Sharpe 1J / 3J | 0.452 / 0.934 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.62% / -15.74% | Sortino 1J | 0.643 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.74 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.8 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.68% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 16, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 134.76K | Durchschnittliches Volumen | 213.21K |
| AUM | $13.90B | Aufgeld/Abschlag | -0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$600.0M | -4.14% | $14.50B → $13.90B |
| 1 Monat | $613.2M | +4.51% | $13.60B → $13.90B |
| 1 Woche | -$336.4M | -2.32% | $14.50B → $13.90B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VSS
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.