VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
السعر كما في Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 154.25 | النطاق اليومي | 151.88 – 153.31 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 136.63 – 162.91 | حجم التداول | 130.66K |
| متوسط حجم التداول | 215.21K | إجمالي الأصول المُدارة | $14.50B (Oct 15, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.06% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.96% |
| NAV | 152.60 | العلاوة/الخصم | -0.18% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 02, 2009 | المقتنيات | 4816 |
| المُصدِر | Vanguard | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | FTSE All-World |
| CUSIP | 922042718 | ISIN | US9220427184 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This ETF, known as the Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF, is designed to mirror the performance of the FTSE Global Small Cap ex US Index. It offers investors a straightforward avenue for achieving comprehensive exposure to a broad array of smaller companies in both established and developing markets worldwide, specifically outside the United States. The fund is managed passively, employing an index sampling technique to achieve its investment objective.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 15, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.67% | -1.24% | -2.81% | +6.28% | +7.93% | +13.60% | +2.07% | +4.61% | +6.25% |
| إجمالي العائد | -2.67% | -1.24% | -2.28% | +6.86% | +11.11% | +17.13% | +5.14% | +7.60% | +9.23% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 14, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.06% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $6.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 14, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 3000 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLBBH1142 | — | 5.90% | 9.06M | $906.3M |
| 2 | Yuan Renminbi | — | 1.99% | 2.05B | $305.4M |
| 3 | Hudbay Minerals Inc | HBM.TO | 0.31% | 1.64M | $46.9M |
| 4 | Taiwan Union Technology Corp | 6274.TWO | 0.28% | 965.00K | $43.6M |
| 5 | Eldorado Gold Corp | ELD.TO | 0.27% | 921.31K | $41.3M |
| 6 | DPM Metals Inc | DPM.TO | 0.24% | 824.28K | $37.3M |
| 7 | LandMark Optoelectronics Corp | 3081.TWO | 0.23% | 315.96K | $35.2M |
| 8 | Aritzia Inc | ATZ.TO | 0.23% | 365.91K | $34.9M |
| 9 | Gaztransport Et Technigaz SA | GTT.PA | 0.22% | 141.08K | $34.5M |
| 10 | Storebrand ASA | STB.OL | 0.22% | 1.54M | $33.8M |
| 11 | Finning International Inc | FTT.TO | 0.21% | 497.84K | $32.7M |
| 12 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 3189.TW | 0.21% | 1.26M | $32.4M |
| 13 | Accelleron Industries AG | ACLN.SW | 0.21% | 358.35K | $32.3M |
| 14 | G Mining Ventures Corp | GMIN.TO | 0.21% | 854.09K | $32.2M |
| 15 | Subsea 7 SA | SUBC.OL | 0.21% | 863.03K | $31.9M |
| 16 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.21% | 31.54M | $31.5M |
| 17 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 0.21% | 1.88M | $31.5M |
| 18 | SSR Mining Inc | SSRM.TO | 0.20% | 835.97K | $31.4M |
| 19 | Games Workshop Group PLC | GAW.L | 0.20% | 125.16K | $31.0M |
| 20 | South Bow Corp | SOBO.TO | 0.20% | 802.82K | $30.4M |
| 21 | Capstone Copper Corp | CS.TO | 0.19% | 2.56M | $29.7M |
| 22 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 2313.TW | 0.19% | 3.78M | $29.6M |
| 23 | NKT A/S | NKT.CO | 0.19% | 202.75K | $28.8M |
| 24 | Aedifica SA | AED.BR | 0.18% | 351.61K | $27.7M |
| 25 | Capital Power Corp | CPX.TO | 0.18% | 592.74K | $27.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.96% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $4.5081 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 18, 2026 | آخر دفعة | $0.2951 (Sep 22, 2026) |
| النمو خلال سنة | +11.38% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +9.99% / +7.57% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2951 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.8586 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $3.3544 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.7622 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.7419 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $2.5433 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.5594 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.8403 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $2.0534 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.5617 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.9979 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $1.8280 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.63% / 15.29% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.518 / 0.951 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.62% / -15.74% | سورتينو 1 سنة | 0.737 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.74 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.68% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 15, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 130.66K | متوسط حجم التداول | 215.21K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $14.50B | العلاوة/الخصم | -0.18% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $14.50B → $14.50B |
| شهر واحد | $1.10B | +8.06% | $13.60B → $14.50B |
| أسبوع واحد | $26.3M | +0.18% | $14.50B → $14.50B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VSS
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.