VSPY VectorShares Min Vol ETF
Báo giá tính đến Nov 15, 2022 20:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 9.29 | Biên độ trong ngày | 9.18 – 9.40 |
| Biên độ 52 Tuần | 9.18 – 9.40 | Khối lượng giao dịch | 31.89K |
| Khối lượng TB | 3.44K | AUM | $15.7M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 1.12% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 9.32 | Chênh lệch giá/NAV | -0.32% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jul 20, 2021 | Danh mục nắm giữ | 16 |
| Nhà phát hành | — | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Treasury Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Quản lý | Được quản lý chủ động (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by utilizing a blended strategy that combines a fixed income allocation of approximately 90% with an options overlay of approximately 10% of the market value of the fund’s assets. The fixed income allocation is invested primarily in high quality debt instruments, including but not limited to corporate bonds, treasuries, and municipal bonds and/or ETFs that hold these high quality debt investments.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -0.08% | -4.56% | -3.93% | -7.33% | -6.54% | — | — | -13.96% | -12.56% |
| Tổng lợi nhuận | -0.11% | -4.52% | -3.23% | -7.29% | -6.54% | — | — | -13.96% | -12.56% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Nov 25, 2022. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 1.12% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $112.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Apr 17, 2023 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 16 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | JPST | 20.66% | 164.12K | $0.00 |
| 2 | BLACKROCK ULTRA SHORT TERM ETF | ICSH | 18.79% | 149.46K | $0.00 |
| 3 | JPMORGAN ULTRA MUNI ETF | JMST | 14.01% | 110.25K | $0.00 |
| 4 | PGIM ULTRA SHORT BOND ETF | PULS | 13.99% | 113.58K | $0.00 |
| 5 | INVESCO ULRA SHORT DURATION ETF | GSY | 12.70% | 101.88K | $0.00 |
| 6 | GOLDMAN SACHS ACCESS ULTRA ETF | GSST | 6.63% | 52.88K | $0.00 |
| 7 | FLEXSHARES READY ACCESS INCOME ETF | RAVI | 5.50% | 29.35K | $0.00 |
| 8 | FIRST TRUST ULTRA SHORT ETF | FUMB | 3.18% | 63.46K | $0.00 |
| 9 | SPXW 221230C04350000 | 06427Z22 | 3.04% | 64 | $0.00 |
| 10 | SPXW 221230C04000000 | 06777Z22 | 0.68% | 7 | $0.00 |
| 11 | SPXW 220630P04500000 | 06263Z31 | 0.53% | 6 | $0.00 |
| 12 | SPX 220916C04500000 | 0626CB32 | 0.18% | 15 | $0.00 |
| 13 | SPX 220916C04300000 | 0646CB32 | 0.15% | 5 | $0.00 |
| 14 | SPXW 220630P03500000 | 01263Z31 | 0.08% | 6 | $0.00 |
| 15 | SPXW 220630P04000000 | 06763Z31 | 0.08% | -12 | $0.00 |
| 16 | SPX 220916C04650000 | 0613CB32 | 0.08% | 15 | $0.00 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | — | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | — | Lần thanh toán gần nhất | — |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
Không có dữ liệu phân phối trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho quỹ này — quỹ có thể không chi trả, hoặc lịch sử chưa được tải lên.
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 31.89K | Khối lượng trung bình | 3.44K |
| AUM | $15.7M | Chênh lệch giá/NAV | -0.32% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về VSPY
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.