VSPY VectorShares Min Vol ETF
Koers per Nov 15, 2022 20:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 9.29 | Dagbandbreedte | 9.18 – 9.40 |
| 52-weeksbereik | 9.18 – 9.40 | Volume | 31.89K |
| Gem. volume | 3.44K | AUM | $15.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.12% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 9.32 | Premie/korting | -0.32% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 20, 2021 | Posities | 16 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by utilizing a blended strategy that combines a fixed income allocation of approximately 90% with an options overlay of approximately 10% of the market value of the fund’s assets. The fixed income allocation is invested primarily in high quality debt instruments, including but not limited to corporate bonds, treasuries, and municipal bonds and/or ETFs that hold these high quality debt investments.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.08% | -4.56% | -3.93% | -7.33% | -6.54% | — | — | -13.96% | -12.56% |
| Totaalrendement | -0.11% | -4.52% | -3.23% | -7.29% | -6.54% | — | — | -13.96% | -12.56% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Nov 25, 2022. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.12% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $112.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 16 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | JPST | 20.66% | 164.12K | $0.00 |
| 2 | BLACKROCK ULTRA SHORT TERM ETF | ICSH | 18.79% | 149.46K | $0.00 |
| 3 | JPMORGAN ULTRA MUNI ETF | JMST | 14.01% | 110.25K | $0.00 |
| 4 | PGIM ULTRA SHORT BOND ETF | PULS | 13.99% | 113.58K | $0.00 |
| 5 | INVESCO ULRA SHORT DURATION ETF | GSY | 12.70% | 101.88K | $0.00 |
| 6 | GOLDMAN SACHS ACCESS ULTRA ETF | GSST | 6.63% | 52.88K | $0.00 |
| 7 | FLEXSHARES READY ACCESS INCOME ETF | RAVI | 5.50% | 29.35K | $0.00 |
| 8 | FIRST TRUST ULTRA SHORT ETF | FUMB | 3.18% | 63.46K | $0.00 |
| 9 | SPXW 221230C04350000 | 06427Z22 | 3.04% | 64 | $0.00 |
| 10 | SPXW 221230C04000000 | 06777Z22 | 0.68% | 7 | $0.00 |
| 11 | SPXW 220630P04500000 | 06263Z31 | 0.53% | 6 | $0.00 |
| 12 | SPX 220916C04500000 | 0626CB32 | 0.18% | 15 | $0.00 |
| 13 | SPX 220916C04300000 | 0646CB32 | 0.15% | 5 | $0.00 |
| 14 | SPXW 220630P03500000 | 01263Z31 | 0.08% | 6 | $0.00 |
| 15 | SPXW 220630P04000000 | 06763Z31 | 0.08% | -12 | $0.00 |
| 16 | SPX 220916C04650000 | 0613CB32 | 0.08% | 15 | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 31.89K | Gemiddeld volume | 3.44K |
| AUM | $15.7M | Premie/korting | -0.32% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over VSPY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.