VSPY VectorShares Min Vol ETF
Cours au Nov 15, 2022 20:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 9.29 | Plage journalière | 9.18 – 9.40 |
| Plage 52 semaines | 9.18 – 9.40 | Volume | 31.89K |
| Volume moy. | 3.44K | AUM | $15.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 1.12% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 9.32 | Prime/Décote | -0.32% indicatif |
| Création | Jul 20, 2021 | Participations | 16 |
| Émetteur | — | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Treasury Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by utilizing a blended strategy that combines a fixed income allocation of approximately 90% with an options overlay of approximately 10% of the market value of the fund’s assets. The fixed income allocation is invested primarily in high quality debt instruments, including but not limited to corporate bonds, treasuries, and municipal bonds and/or ETFs that hold these high quality debt investments.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.08% | -4.56% | -3.93% | -7.33% | -6.54% | — | — | -13.96% | -12.56% |
| Performance totale | -0.11% | -4.52% | -3.23% | -7.29% | -6.54% | — | — | -13.96% | -12.56% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Nov 25, 2022. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.12% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $112.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 16 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | JPST | 20.66% | 164.12K | $0.00 |
| 2 | BLACKROCK ULTRA SHORT TERM ETF | ICSH | 18.79% | 149.46K | $0.00 |
| 3 | JPMORGAN ULTRA MUNI ETF | JMST | 14.01% | 110.25K | $0.00 |
| 4 | PGIM ULTRA SHORT BOND ETF | PULS | 13.99% | 113.58K | $0.00 |
| 5 | INVESCO ULRA SHORT DURATION ETF | GSY | 12.70% | 101.88K | $0.00 |
| 6 | GOLDMAN SACHS ACCESS ULTRA ETF | GSST | 6.63% | 52.88K | $0.00 |
| 7 | FLEXSHARES READY ACCESS INCOME ETF | RAVI | 5.50% | 29.35K | $0.00 |
| 8 | FIRST TRUST ULTRA SHORT ETF | FUMB | 3.18% | 63.46K | $0.00 |
| 9 | SPXW 221230C04350000 | 06427Z22 | 3.04% | 64 | $0.00 |
| 10 | SPXW 221230C04000000 | 06777Z22 | 0.68% | 7 | $0.00 |
| 11 | SPXW 220630P04500000 | 06263Z31 | 0.53% | 6 | $0.00 |
| 12 | SPX 220916C04500000 | 0626CB32 | 0.18% | 15 | $0.00 |
| 13 | SPX 220916C04300000 | 0646CB32 | 0.15% | 5 | $0.00 |
| 14 | SPXW 220630P03500000 | 01263Z31 | 0.08% | 6 | $0.00 |
| 15 | SPXW 220630P04000000 | 06763Z31 | 0.08% | -12 | $0.00 |
| 16 | SPX 220916C04650000 | 0613CB32 | 0.08% | 15 | $0.00 |
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Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds ; il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 31.89K | Volume moyen | 3.44K |
| AUM | $15.7M | Prime/Décote | -0.32% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.