VSPY VectorShares Min Vol ETF
السعر كما في Nov 15, 2022 20:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 9.29 | النطاق اليومي | 9.18 – 9.40 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 9.18 – 9.40 | حجم التداول | 31.89K |
| متوسط حجم التداول | 3.44K | إجمالي الأصول المُدارة | $15.7M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.12% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 9.32 | العلاوة/الخصم | -0.32% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 20, 2021 | المقتنيات | 16 |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by utilizing a blended strategy that combines a fixed income allocation of approximately 90% with an options overlay of approximately 10% of the market value of the fund’s assets. The fixed income allocation is invested primarily in high quality debt instruments, including but not limited to corporate bonds, treasuries, and municipal bonds and/or ETFs that hold these high quality debt investments.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.08% | -4.56% | -3.93% | -7.33% | -6.54% | — | — | -13.96% | -12.56% |
| إجمالي العائد | -0.11% | -4.52% | -3.23% | -7.29% | -6.54% | — | — | -13.96% | -12.56% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Nov 25, 2022. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.12% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $112.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 16 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | JPST | 20.66% | 164.12K | $0.00 |
| 2 | BLACKROCK ULTRA SHORT TERM ETF | ICSH | 18.79% | 149.46K | $0.00 |
| 3 | JPMORGAN ULTRA MUNI ETF | JMST | 14.01% | 110.25K | $0.00 |
| 4 | PGIM ULTRA SHORT BOND ETF | PULS | 13.99% | 113.58K | $0.00 |
| 5 | INVESCO ULRA SHORT DURATION ETF | GSY | 12.70% | 101.88K | $0.00 |
| 6 | GOLDMAN SACHS ACCESS ULTRA ETF | GSST | 6.63% | 52.88K | $0.00 |
| 7 | FLEXSHARES READY ACCESS INCOME ETF | RAVI | 5.50% | 29.35K | $0.00 |
| 8 | FIRST TRUST ULTRA SHORT ETF | FUMB | 3.18% | 63.46K | $0.00 |
| 9 | SPXW 221230C04350000 | 06427Z22 | 3.04% | 64 | $0.00 |
| 10 | SPXW 221230C04000000 | 06777Z22 | 0.68% | 7 | $0.00 |
| 11 | SPXW 220630P04500000 | 06263Z31 | 0.53% | 6 | $0.00 |
| 12 | SPX 220916C04500000 | 0626CB32 | 0.18% | 15 | $0.00 |
| 13 | SPX 220916C04300000 | 0646CB32 | 0.15% | 5 | $0.00 |
| 14 | SPXW 220630P03500000 | 01263Z31 | 0.08% | 6 | $0.00 |
| 15 | SPXW 220630P04000000 | 06763Z31 | 0.08% | -12 | $0.00 |
| 16 | SPX 220916C04650000 | 0613CB32 | 0.08% | 15 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 31.89K | متوسط حجم التداول | 3.44K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $15.7M | العلاوة/الخصم | -0.32% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VSPY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.