VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.97 | Дневной диапазон | 48.80 – 48.99 |
| Диапазон за 52 недели | 39.80 – 49.29 | Объём торгов | 8.73K |
| Средний объём | 32.50K | AUM | $359.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 0.42% |
| NAV | 48.58 | Премия/дисконт | +0.49% индикативный |
| Дата запуска | Apr 30, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Applied Finance | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923N405 | ISIN | US26923N4051 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap companies. The Adviser defines large cap companies as companies with market capitalizations of $5 billion or more, measured at the time of purchase. It may also invest in small and mid-cap companies, convertible securities, preferred stocks, rights and warrants. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.39% | +4.86% | +10.84% | +10.64% | +18.86% | +21.40% | +12.70% | — | +13.46% |
| Совокупная доходность | +4.39% | +4.86% | +10.84% | +10.64% | +19.41% | +22.07% | +13.42% | — | +14.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 461 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 10.52% | 272.40K | $59.1M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 9.57% | 172.71K | $53.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.55% | 88.10K | $42.4M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 6.79% | 111.88K | $38.1M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.65% | 16.49K | $20.5M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 3.57% | 36.69K | $20.0M |
| 7 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 3.03% | 46.49K | $17.0M |
| 8 | Broadcom Inc. | AVGO | 2.63% | 40.49K | $14.7M |
| 9 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.29% | 22.39K | $12.8M |
| 10 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1.43% | 38.25K | $8.0M |
| 11 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.41% | 52.99K | $7.9M |
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.27% | 26.57K | $7.1M |
| 13 | ABBVIE INC | ABBV | 1.21% | 25.93K | $6.8M |
| 14 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 0.97% | 28.49K | $5.5M |
| 15 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.86% | 0 | $4.8M |
| 16 | HOME DEPOT INC | HD | 0.82% | 13.85K | $4.6M |
| 17 | Marriott International, Inc Class A | MAR | 0.81% | 12.81K | $4.6M |
| 18 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 0.73% | 9.48K | $4.1M |
| 19 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.69% | 42.90K | $3.9M |
| 20 | HILTON WORLDWIDE | HLT | 0.68% | 11.58K | $3.8M |
| 21 | AMGEN INC | AMGN | 0.66% | 8.56K | $3.7M |
| 22 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.66% | 41.35K | $3.7M |
| 23 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.54% | 6.10K | $3.0M |
| 24 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.54% | 21.16K | $3.0M |
| 25 | MCDONALDS CORP | MCD | 0.53% | 11.07K | $3.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2048 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.2048 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | -6.61% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.21% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2048 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2193 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1781 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.2330 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1610 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.62% / 14.41% | Шарп 1Л / 3Л | 1.33 / 1.37 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.16% / -17.89% | Сортино 1Л | 1.92 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.886 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.864 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.71% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.73K | Средний объём | 32.50K |
| AUM | $359.5M | Премия/дисконт | +0.49% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $359.5M → $359.5M |
| 1 неделя | -$227.7K | -0.06% | $359.5M → $359.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VSLU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.