VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 48.97 | 당일 가격 범위 | 48.80 – 48.99 |
| 52주 범위 | 39.80 – 49.29 | 거래량 | 8.73K |
| 평균 거래량 | 32.50K | AUM | $359.5M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.49% | 수익률 (TTM) | 0.42% |
| NAV | 48.58 | 프리미엄/디스카운트 | +0.49% 잠정 |
| 설정일 | Apr 30, 2021 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Applied Finance | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Preferred Stocks | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 26923N405 | ISIN | US26923N4051 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap companies. The Adviser defines large cap companies as companies with market capitalizations of $5 billion or more, measured at the time of purchase. It may also invest in small and mid-cap companies, convertible securities, preferred stocks, rights and warrants. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.39% | +4.86% | +10.84% | +10.64% | +18.86% | +21.40% | +12.70% | — | +13.46% |
| 총수익률 | +4.39% | +4.86% | +10.84% | +10.64% | +19.41% | +22.07% | +13.42% | — | +14.14% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.49% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $49.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 461 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 10.52% | 272.40K | $59.1M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 9.57% | 172.71K | $53.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.55% | 88.10K | $42.4M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 6.79% | 111.88K | $38.1M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.65% | 16.49K | $20.5M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 3.57% | 36.69K | $20.0M |
| 7 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 3.03% | 46.49K | $17.0M |
| 8 | Broadcom Inc. | AVGO | 2.63% | 40.49K | $14.7M |
| 9 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.29% | 22.39K | $12.8M |
| 10 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1.43% | 38.25K | $8.0M |
| 11 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.41% | 52.99K | $7.9M |
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.27% | 26.57K | $7.1M |
| 13 | ABBVIE INC | ABBV | 1.21% | 25.93K | $6.8M |
| 14 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 0.97% | 28.49K | $5.5M |
| 15 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.86% | 0 | $4.8M |
| 16 | HOME DEPOT INC | HD | 0.82% | 13.85K | $4.6M |
| 17 | Marriott International, Inc Class A | MAR | 0.81% | 12.81K | $4.6M |
| 18 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 0.73% | 9.48K | $4.1M |
| 19 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.69% | 42.90K | $3.9M |
| 20 | HILTON WORLDWIDE | HLT | 0.68% | 11.58K | $3.8M |
| 21 | AMGEN INC | AMGN | 0.66% | 8.56K | $3.7M |
| 22 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.66% | 41.35K | $3.7M |
| 23 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.54% | 6.10K | $3.0M |
| 24 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.54% | 21.16K | $3.0M |
| 25 | MCDONALDS CORP | MCD | 0.53% | 11.07K | $3.0M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.42% | 지급액 (최근 12개월) | $0.2048 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 24, 2025 | 최근 지급일 | $0.2048 (Dec 26, 2025) |
| 1년 성장률 | -6.61% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -4.21% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2048 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2193 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1781 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.2330 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1610 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 12.62% / 14.41% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.33 / 1.37 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.16% / -17.89% | 소르티노 지수 1년 | 1.92 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.886 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.864 |
| 하방 편차 1년 | 8.71% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 8.73K | 평균 거래량 | 32.50K |
| AUM | $359.5M | 프리미엄/디스카운트 | +0.49% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $359.5M → $359.5M |
| 1주 | -$227.7K | -0.06% | $359.5M → $359.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — VSLU
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.