VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.97 | Day Range | 48.80 – 48.99 |
| 52-Week Range | 39.80 – 49.29 | Volume | 8.73K |
| Avg Volume | 32.50K | AUM | $359.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 0.42% |
| NAV | 48.58 | Premio/Sconto | +0.49% indicativo |
| Inception | Apr 30, 2021 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Applied Finance | Borsa | AMEX |
| Category | Preferred Stocks | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923N405 | ISIN | US26923N4051 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap companies. The Adviser defines large cap companies as companies with market capitalizations of $5 billion or more, measured at the time of purchase. It may also invest in small and mid-cap companies, convertible securities, preferred stocks, rights and warrants. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.39% | +4.86% | +10.84% | +10.64% | +18.86% | +21.40% | +12.70% | — | +13.46% |
| Rendimento totale | +4.39% | +4.86% | +10.84% | +10.64% | +19.41% | +22.07% | +13.42% | — | +14.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 461 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 10.52% | 272.40K | $59.1M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 9.57% | 172.71K | $53.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.55% | 88.10K | $42.4M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 6.79% | 111.88K | $38.1M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.65% | 16.49K | $20.5M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 3.57% | 36.69K | $20.0M |
| 7 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 3.03% | 46.49K | $17.0M |
| 8 | Broadcom Inc. | AVGO | 2.63% | 40.49K | $14.7M |
| 9 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.29% | 22.39K | $12.8M |
| 10 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1.43% | 38.25K | $8.0M |
| 11 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.41% | 52.99K | $7.9M |
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.27% | 26.57K | $7.1M |
| 13 | ABBVIE INC | ABBV | 1.21% | 25.93K | $6.8M |
| 14 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 0.97% | 28.49K | $5.5M |
| 15 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.86% | 0 | $4.8M |
| 16 | HOME DEPOT INC | HD | 0.82% | 13.85K | $4.6M |
| 17 | Marriott International, Inc Class A | MAR | 0.81% | 12.81K | $4.6M |
| 18 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 0.73% | 9.48K | $4.1M |
| 19 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.69% | 42.90K | $3.9M |
| 20 | HILTON WORLDWIDE | HLT | 0.68% | 11.58K | $3.8M |
| 21 | AMGEN INC | AMGN | 0.66% | 8.56K | $3.7M |
| 22 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.66% | 41.35K | $3.7M |
| 23 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.54% | 6.10K | $3.0M |
| 24 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.54% | 21.16K | $3.0M |
| 25 | MCDONALDS CORP | MCD | 0.53% | 11.07K | $3.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.42% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2048 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2025 | Ultimo pagamento | $0.2048 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | -6.61% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -4.21% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2048 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2193 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1781 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.2330 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1610 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.62% / 14.41% | Sharpe 1A / 3A | 1.33 / 1.37 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.16% / -17.89% | Sortino 1A | 1.92 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.886 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.864 |
| Downside deviation 1Y | 8.71% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.73K | Average volume | 32.50K |
| AUM | $359.5M | Premio/Sconto | +0.49% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $359.5M → $359.5M |
| 1 Week | -$227.7K | -0.06% | $359.5M → $359.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su VSLU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.