VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.43 | Rentang Harian | 49.42 – 49.69 |
| Kisaran 52 Minggu | 39.80 – 49.95 | Volume | 12.29K |
| Volume Rata-Rata | 32.17K | AUM | $575.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 0.41% |
| NAV | 49.46 | Premium/Diskon | +0.38% indikatif |
| Inception | Apr 29, 2021 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Applied Finance | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923N405 | ISIN | US26923N4051 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Applied Finance Valuation Large Cap ETF primarily allocates its assets, typically committing at least 80% of its net worth, to equity holdings of large-capitalization companies. For the purpose of this fund, the investment adviser defines large-cap firms as those possessing a market capitalization of $5 billion or greater, determined at the exact point of purchase. While its main focus is on these larger entities, the fund maintains the discretion to also invest in a variety of other securities, including shares of small and mid-sized companies, convertible instruments, preferred shares, rights, and warrants. It's important to note that this is a non-diversified fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.92% | +4.77% | +14.38% | +12.13% | +15.50% | +22.17% | +13.61% | — | +13.41% |
| Total return | +2.92% | +4.77% | +14.38% | +12.13% | +16.01% | +22.85% | +14.34% | — | +14.08% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 445 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 10.24% | 255.18K | $58.8M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 10.16% | 171.40K | $58.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.15% | 89.53K | $46.8M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 6.06% | 99.90K | $34.8M |
| 5 | META PLATFORMS INC | META | 4.88% | 38.87K | $28.0M |
| 6 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 3.39% | 51.91K | $19.5M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.91% | 14.27K | $16.7M |
| 8 | Broadcom Inc. | AVGO | 2.88% | 45.96K | $16.6M |
| 9 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.50% | 25.00K | $14.4M |
| 10 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.45% | 58.44K | $8.3M |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.23% | 27.61K | $7.1M |
| 12 | LAM RESH CORP | LRCX | 1.07% | 19.18K | $6.1M |
| 13 | ABBVIE INC | ABBV | 1.03% | 21.81K | $5.9M |
| 14 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1.03% | 36.80K | $5.9M |
| 15 | SANDISK CORP/DE SNDKV | SNDK | 0.91% | 3.23K | $5.2M |
| 16 | KLA CORPORATION | KLAC | 0.82% | 23.92K | $4.7M |
| 17 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 0.78% | 22.44K | $4.5M |
| 18 | HOME DEPOT INC | HD | 0.76% | 14.69K | $4.3M |
| 19 | Marriott International, Inc Class A | MAR | 0.75% | 12.01K | $4.3M |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.73% | 36.38K | $4.2M |
| 21 | AMGEN INC | AMGN | 0.60% | 8.50K | $3.5M |
| 22 | HILTON WORLDWIDE | HLT | 0.59% | 10.53K | $3.4M |
| 23 | MCDONALDS CORP | MCD | 0.57% | 13.72K | $3.3M |
| 24 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.56% | 37.40K | $3.2M |
| 25 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 0.55% | 18.76K | $3.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.41% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2048 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 24, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2048 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -6.61% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.21% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2048 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2193 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1781 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.2330 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1610 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.69% / 14.38% | Sharpe 1T / 3T | 1.24 / 1.39 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.16% / -17.89% | Sortino 1T | 1.84 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.887 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.861 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.59% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.29K | Volume rata-rata | 32.17K |
| AUM | $575.0M | Premium/Diskon | +0.38% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $575.0M → $575.0M |
| 1 Bulan | $207.2M | +57.64% | $359.5M → $575.0M |
| 1 Minggu | -$4.6M | -0.81% | $570.6M → $575.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VSLU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.