VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.72 | Günlük Aralık | 21.72 – 21.75 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.40 – 22.08 | Hacim | 548 |
| Ort. Hacim | 2.17K | AUM | $31.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 6.19% |
| NAV | 21.68 | Prim/İskonto | +0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 05, 2016 | Varlıklar | 209 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92790A207 | ISIN | US92790A2078 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund employs an active management approach, strategically investing in short-duration, high-yield debt instruments. Its twin objectives are to generate substantial current income for investors while also pursuing portfolio appreciation. This is accomplished through meticulous credit analysis and a relative valuation methodology, further augmented by flexible, opportunistic trading. The aim of this dynamic strategy is to capitalize on pricing inefficiencies, periods of market disruption, and other unique investment scenarios.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.58% | +0.07% | -0.43% | -0.39% | -0.71% | +1.17% | -2.40% | — | -1.44% |
| Toplam getiri | +0.60% | +1.12% | +2.07% | +2.94% | +5.13% | +8.02% | +4.09% | — | +4.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 202 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 3.09% | 972.87K | $972.9K |
| 2 | Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 09/23/2026 | — | 1.27% | 400.00K | $399.5K |
| 3 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000%… | — | 1.18% | 365.00K | $372.5K |
| 4 | Alliance Resource Operating Partners LP /… | — | 1.18% | 355.00K | $371.3K |
| 5 | Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 05/01/2028 | — | 1.13% | 355.00K | $355.7K |
| 6 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750%… | — | 1.11% | 350.00K | $350.5K |
| 7 | Teine Energy Ltd 6.875% 04/15/2029 | — | 1.10% | 345.00K | $345.6K |
| 8 | Buckeye Partners LP 6.750% 02/01/2030 | — | 1.10% | 335.00K | $345.0K |
| 9 | Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875%… | — | 1.09% | 350.00K | $344.2K |
| 10 | Medline Borrower LP 5.250% 10/01/2029 | — | 1.09% | 345.00K | $342.7K |
| 11 | LSB Industries Inc 6.250% 10/15/2028 | — | 1.08% | 340.00K | $341.1K |
| 12 | Churchill Downs Inc 5.750% 04/01/2030 | — | 1.08% | 340.00K | $341.1K |
| 13 | Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance… | — | 1.08% | 330.00K | $339.0K |
| 14 | GGAM Finance Ltd 6.875% 04/15/2029 | — | 1.07% | 330.00K | $337.7K |
| 15 | HUB International Ltd 7.250% 06/15/2030 | — | 1.06% | 325.00K | $334.6K |
| 16 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp… | — | 1.06% | 320.00K | $334.2K |
| 17 | USA Compression Partners LP / USA Compression… | — | 1.06% | 325.00K | $333.5K |
| 18 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.06% | 332.00K | $332.2K |
| 19 | Gulfport Energy Operating Corp 6.750% 09/01/2029 | — | 1.05% | 325.00K | $331.1K |
| 20 | OneMain Finance Corp 7.875% 03/15/2030 | — | 1.04% | 315.00K | $327.3K |
| 21 | Endo Finance Holdings LP 8.500% 04/15/2031 | — | 1.04% | 310.00K | $326.2K |
| 22 | Helix Energy Solutions Group Inc 9.750%… | — | 1.02% | 305.00K | $320.1K |
| 23 | Global Atlantic Fin Co 7.950% 10/15/2054 | — | 1.01% | 320.00K | $318.5K |
| 24 | TransDigm Inc 6.750% 08/15/2028 | — | 0.98% | 305.00K | $307.5K |
| 25 | Vistra Operations Co LLC 6.875% 04/15/2032 | — | 0.97% | 295.00K | $305.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.19% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3440 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 20, 2026 | Son ödeme | $0.1110 (Aug 27, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.99% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -0.96% / +3.92% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1110 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0974 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1151 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1058 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1128 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1039 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1098 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1719 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1173 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1170 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1209 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.46% / 4.60% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.431 / 0.973 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.73% / -4.54% | Sortino 1Y | 0.654 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.184 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.543 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.29% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 548 | Ortalama hacim | 2.17K |
| AUM | $31.5M | Prim/İskonto | +0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $13.7K | +0.04% | $31.5M → $31.5M |
| 1 Hafta | -$63.7K | -0.20% | $31.6M → $31.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VSHY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.