VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.72 | Дневной диапазон | 21.72 – 21.75 |
| Диапазон за 52 недели | 21.40 – 22.08 | Объём торгов | 548 |
| Средний объём | 2.17K | AUM | $31.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 6.19% |
| NAV | 21.68 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Dec 05, 2016 | Состав портфеля | 209 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92790A207 | ISIN | US92790A2078 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund employs an active management approach, strategically investing in short-duration, high-yield debt instruments. Its twin objectives are to generate substantial current income for investors while also pursuing portfolio appreciation. This is accomplished through meticulous credit analysis and a relative valuation methodology, further augmented by flexible, opportunistic trading. The aim of this dynamic strategy is to capitalize on pricing inefficiencies, periods of market disruption, and other unique investment scenarios.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.58% | +0.07% | -0.43% | -0.39% | -0.71% | +1.17% | -2.40% | — | -1.44% |
| Совокупная доходность | +0.60% | +1.12% | +2.07% | +2.94% | +5.13% | +8.02% | +4.09% | — | +4.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 202 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 3.09% | 972.87K | $972.9K |
| 2 | Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 09/23/2026 | — | 1.27% | 400.00K | $399.5K |
| 3 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000%… | — | 1.18% | 365.00K | $372.5K |
| 4 | Alliance Resource Operating Partners LP /… | — | 1.18% | 355.00K | $371.3K |
| 5 | Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 05/01/2028 | — | 1.13% | 355.00K | $355.7K |
| 6 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750%… | — | 1.11% | 350.00K | $350.5K |
| 7 | Teine Energy Ltd 6.875% 04/15/2029 | — | 1.10% | 345.00K | $345.6K |
| 8 | Buckeye Partners LP 6.750% 02/01/2030 | — | 1.10% | 335.00K | $345.0K |
| 9 | Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875%… | — | 1.09% | 350.00K | $344.2K |
| 10 | Medline Borrower LP 5.250% 10/01/2029 | — | 1.09% | 345.00K | $342.7K |
| 11 | LSB Industries Inc 6.250% 10/15/2028 | — | 1.08% | 340.00K | $341.1K |
| 12 | Churchill Downs Inc 5.750% 04/01/2030 | — | 1.08% | 340.00K | $341.1K |
| 13 | Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance… | — | 1.08% | 330.00K | $339.0K |
| 14 | GGAM Finance Ltd 6.875% 04/15/2029 | — | 1.07% | 330.00K | $337.7K |
| 15 | HUB International Ltd 7.250% 06/15/2030 | — | 1.06% | 325.00K | $334.6K |
| 16 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp… | — | 1.06% | 320.00K | $334.2K |
| 17 | USA Compression Partners LP / USA Compression… | — | 1.06% | 325.00K | $333.5K |
| 18 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.06% | 332.00K | $332.2K |
| 19 | Gulfport Energy Operating Corp 6.750% 09/01/2029 | — | 1.05% | 325.00K | $331.1K |
| 20 | OneMain Finance Corp 7.875% 03/15/2030 | — | 1.04% | 315.00K | $327.3K |
| 21 | Endo Finance Holdings LP 8.500% 04/15/2031 | — | 1.04% | 310.00K | $326.2K |
| 22 | Helix Energy Solutions Group Inc 9.750%… | — | 1.02% | 305.00K | $320.1K |
| 23 | Global Atlantic Fin Co 7.950% 10/15/2054 | — | 1.01% | 320.00K | $318.5K |
| 24 | TransDigm Inc 6.750% 08/15/2028 | — | 0.98% | 305.00K | $307.5K |
| 25 | Vistra Operations Co LLC 6.875% 04/15/2032 | — | 0.97% | 295.00K | $305.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3440 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 20, 2026 | Последняя выплата | $0.1110 (Aug 27, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.99% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.96% / +3.92% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1110 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0974 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1151 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1058 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1128 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1039 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1098 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1719 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1173 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1170 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1209 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.46% / 4.60% | Шарп 1Л / 3Л | 0.431 / 0.973 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.73% / -4.54% | Сортино 1Л | 0.654 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.184 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.543 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.29% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 548 | Средний объём | 2.17K |
| AUM | $31.5M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $13.7K | +0.04% | $31.5M → $31.5M |
| 1 неделя | -$63.7K | -0.20% | $31.6M → $31.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VSHY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.