VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 18:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.33 | Dagbandbreedte | 21.13 – 21.40 |
| 52-weeksbereik | 21.11 – 22.07 | Volume | 31.23K |
| Gem. volume | 1.68K | AUM | $31.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 6.30% |
| NAV | 21.29 | Premie/korting | +0.31% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 05, 2016 | Posities | 209 |
| Uitgevende instelling | Virtus | Beurs | AMEX |
| Categorie | High Yield Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92790A207 | ISIN | US92790A2078 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Fund employs an active management approach, strategically investing in short-duration, high-yield debt instruments. Its twin objectives are to generate substantial current income for investors while also pursuing portfolio appreciation. This is accomplished through meticulous credit analysis and a relative valuation methodology, further augmented by flexible, opportunistic trading. The aim of this dynamic strategy is to capitalize on pricing inefficiencies, periods of market disruption, and other unique investment scenarios.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.39% | -1.70% | -1.43% | -2.02% | -2.51% | +1.07% | -2.76% | — | -1.59% |
| Totaalrendement | -1.39% | -1.25% | +0.56% | +1.23% | +2.64% | +7.64% | +3.61% | — | +3.81% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 214 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.75% | 852.76K | $852.8K |
| 2 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000%… | — | 1.19% | 365.00K | $368.1K |
| 3 | Alliance Resource Operating Partners LP /… | — | 1.19% | 355.00K | $368.0K |
| 4 | Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 05/01/2028 | — | 1.14% | 355.00K | $352.2K |
| 5 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750%… | — | 1.12% | 350.00K | $347.3K |
| 6 | Teine Energy Ltd 6.875% 04/15/2029 | — | 1.11% | 345.00K | $344.8K |
| 7 | Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875%… | — | 1.10% | 350.00K | $339.9K |
| 8 | Medline Borrower LP 5.250% 10/01/2029 | — | 1.09% | 345.00K | $337.6K |
| 9 | Buckeye Partners LP 6.750% 02/01/2030 | — | 1.09% | 335.00K | $337.6K |
| 10 | Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance… | — | 1.08% | 330.00K | $334.6K |
| 11 | LSB Industries Inc 6.250% 10/15/2028 | — | 1.08% | 340.00K | $334.1K |
| 12 | GGAM Finance Ltd 6.875% 04/15/2029 | — | 1.08% | 330.00K | $333.6K |
| 13 | Churchill Downs Inc 5.750% 04/01/2030 | — | 1.08% | 340.00K | $333.1K |
| 14 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp… | — | 1.07% | 320.00K | $330.3K |
| 15 | USA Compression Partners LP / USA Compression… | — | 1.06% | 325.00K | $329.2K |
| 16 | HUB International Ltd 7.250% 06/15/2030 | — | 1.06% | 325.00K | $329.0K |
| 17 | Gulfport Energy Operating Corp 6.750% 09/01/2029 | — | 1.05% | 325.00K | $326.5K |
| 18 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.05% | 332.00K | $323.8K |
| 19 | Endo Finance Holdings LP 8.500% 04/15/2031 | — | 1.04% | 310.00K | $323.0K |
| 20 | OneMain Finance Corp 7.875% 03/15/2030 | — | 1.03% | 315.00K | $320.5K |
| 21 | Hornbeck Offshore Services Inc 9.750% 03/01/2029 | — | 1.02% | 305.00K | $316.6K |
| 22 | Global Atlantic Fin Co 7.950% 10/15/2054 | — | 1.02% | 320.00K | $316.2K |
| 23 | Vistra Operations Co LLC 6.875% 04/15/2032 | — | 0.97% | 295.00K | $299.5K |
| 24 | CVS Health Corp 7.000% 03/10/2055 | — | 0.95% | 290.00K | $294.2K |
| 25 | Block Inc 5.625% 08/15/2030 | — | 0.95% | 300.00K | $293.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.30% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.3448 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.1221 (Sep 28, 2026) |
| Groei 1J | -0.69% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -2.57% / +3.81% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1221 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1105 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0974 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1151 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1058 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1128 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1039 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1098 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1719 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1173 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1170 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.66% / 4.55% | Sharpe 1J / 3J | -0.251 / 0.819 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.94% / -4.54% | Sortino 1J | -0.359 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.183 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.509 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.56% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 31.23K | Gemiddeld volume | 1.68K |
| AUM | $31.0M | Premie/korting | +0.31% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $2.4K | +0.01% | $31.0M → $31.0M |
| 1 maand | -$167.6K | -0.53% | $31.5M → $31.0M |
| 1 week | -$57.3K | -0.19% | $30.8M → $31.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over VSHY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.