VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 18:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.33 | Day Range | 21.13 – 21.40 |
| 52-Week Range | 21.11 – 22.07 | Volume | 31.23K |
| Avg Volume | 1.68K | AUM | $31.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 6.30% |
| NAV | 21.29 | Premio/Sconto | +0.31% indicativo |
| Inception | Dec 05, 2016 | Posizioni in portafoglio | 209 |
| Emittente | Virtus | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92790A207 | ISIN | US92790A2078 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund employs an active management approach, strategically investing in short-duration, high-yield debt instruments. Its twin objectives are to generate substantial current income for investors while also pursuing portfolio appreciation. This is accomplished through meticulous credit analysis and a relative valuation methodology, further augmented by flexible, opportunistic trading. The aim of this dynamic strategy is to capitalize on pricing inefficiencies, periods of market disruption, and other unique investment scenarios.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.39% | -1.70% | -1.43% | -2.02% | -2.51% | +1.07% | -2.76% | — | -1.59% |
| Rendimento totale | -1.39% | -1.25% | +0.56% | +1.23% | +2.64% | +7.64% | +3.61% | — | +3.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 214 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.75% | 852.76K | $852.8K |
| 2 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000%… | — | 1.19% | 365.00K | $368.1K |
| 3 | Alliance Resource Operating Partners LP /… | — | 1.19% | 355.00K | $368.0K |
| 4 | Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 05/01/2028 | — | 1.14% | 355.00K | $352.2K |
| 5 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750%… | — | 1.12% | 350.00K | $347.3K |
| 6 | Teine Energy Ltd 6.875% 04/15/2029 | — | 1.11% | 345.00K | $344.8K |
| 7 | Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875%… | — | 1.10% | 350.00K | $339.9K |
| 8 | Medline Borrower LP 5.250% 10/01/2029 | — | 1.09% | 345.00K | $337.6K |
| 9 | Buckeye Partners LP 6.750% 02/01/2030 | — | 1.09% | 335.00K | $337.6K |
| 10 | Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance… | — | 1.08% | 330.00K | $334.6K |
| 11 | LSB Industries Inc 6.250% 10/15/2028 | — | 1.08% | 340.00K | $334.1K |
| 12 | GGAM Finance Ltd 6.875% 04/15/2029 | — | 1.08% | 330.00K | $333.6K |
| 13 | Churchill Downs Inc 5.750% 04/01/2030 | — | 1.08% | 340.00K | $333.1K |
| 14 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp… | — | 1.07% | 320.00K | $330.3K |
| 15 | USA Compression Partners LP / USA Compression… | — | 1.06% | 325.00K | $329.2K |
| 16 | HUB International Ltd 7.250% 06/15/2030 | — | 1.06% | 325.00K | $329.0K |
| 17 | Gulfport Energy Operating Corp 6.750% 09/01/2029 | — | 1.05% | 325.00K | $326.5K |
| 18 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.05% | 332.00K | $323.8K |
| 19 | Endo Finance Holdings LP 8.500% 04/15/2031 | — | 1.04% | 310.00K | $323.0K |
| 20 | OneMain Finance Corp 7.875% 03/15/2030 | — | 1.03% | 315.00K | $320.5K |
| 21 | Hornbeck Offshore Services Inc 9.750% 03/01/2029 | — | 1.02% | 305.00K | $316.6K |
| 22 | Global Atlantic Fin Co 7.950% 10/15/2054 | — | 1.02% | 320.00K | $316.2K |
| 23 | Vistra Operations Co LLC 6.875% 04/15/2032 | — | 0.97% | 295.00K | $299.5K |
| 24 | CVS Health Corp 7.000% 03/10/2055 | — | 0.95% | 290.00K | $294.2K |
| 25 | Block Inc 5.625% 08/15/2030 | — | 0.95% | 300.00K | $293.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.30% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3448 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1221 (Sep 28, 2026) |
| Crescita 1A | -0.69% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -2.57% / +3.81% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1221 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1105 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0974 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1151 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1058 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1128 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1039 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1098 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1719 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1173 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1170 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.66% / 4.55% | Sharpe 1A / 3A | -0.251 / 0.819 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.94% / -4.54% | Sortino 1A | -0.359 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.183 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.509 |
| Downside deviation 1Y | 2.56% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 31.23K | Average volume | 1.68K |
| AUM | $31.0M | Premio/Sconto | +0.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.4K | +0.01% | $31.0M → $31.0M |
| 1 Month | -$167.6K | -0.53% | $31.5M → $31.0M |
| 1 Week | -$57.3K | -0.19% | $30.8M → $31.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su VSHY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.