VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 21.72 | Rango diario | 21.72 – 21.75 |
| Rango de 52 semanas | 21.40 – 22.08 | Volumen | 548 |
| Volumen prom. | 2.17K | AUM | $31.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.39% | Rendimiento (TTM) | 6.19% |
| NAV | 21.68 | Prima/Descuento | +0.16% indicativo |
| Inicio | Dec 05, 2016 | Posiciones | 209 |
| Emisor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoría | High Yield Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 92790A207 | ISIN | US92790A2078 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Fund employs an active management approach, strategically investing in short-duration, high-yield debt instruments. Its twin objectives are to generate substantial current income for investors while also pursuing portfolio appreciation. This is accomplished through meticulous credit analysis and a relative valuation methodology, further augmented by flexible, opportunistic trading. The aim of this dynamic strategy is to capitalize on pricing inefficiencies, periods of market disruption, and other unique investment scenarios.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.58% | -0.20% | -0.62% | -0.39% | -0.80% | +1.17% | -2.43% | — | -1.44% |
| Rentabilidad total | +0.60% | +0.84% | +1.88% | +2.94% | +5.03% | +8.02% | +4.06% | — | +4.04% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.39% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 202 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 3.09% | 972.87K | $972.9K |
| 2 | Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 09/23/2026 | — | 1.27% | 400.00K | $399.5K |
| 3 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000%… | — | 1.18% | 365.00K | $372.5K |
| 4 | Alliance Resource Operating Partners LP /… | — | 1.18% | 355.00K | $371.3K |
| 5 | Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 05/01/2028 | — | 1.13% | 355.00K | $355.7K |
| 6 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750%… | — | 1.11% | 350.00K | $350.5K |
| 7 | Teine Energy Ltd 6.875% 04/15/2029 | — | 1.10% | 345.00K | $345.6K |
| 8 | Buckeye Partners LP 6.750% 02/01/2030 | — | 1.10% | 335.00K | $345.0K |
| 9 | Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875%… | — | 1.09% | 350.00K | $344.2K |
| 10 | Medline Borrower LP 5.250% 10/01/2029 | — | 1.09% | 345.00K | $342.7K |
| 11 | LSB Industries Inc 6.250% 10/15/2028 | — | 1.08% | 340.00K | $341.1K |
| 12 | Churchill Downs Inc 5.750% 04/01/2030 | — | 1.08% | 340.00K | $341.1K |
| 13 | Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance… | — | 1.08% | 330.00K | $339.0K |
| 14 | GGAM Finance Ltd 6.875% 04/15/2029 | — | 1.07% | 330.00K | $337.7K |
| 15 | HUB International Ltd 7.250% 06/15/2030 | — | 1.06% | 325.00K | $334.6K |
| 16 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp… | — | 1.06% | 320.00K | $334.2K |
| 17 | USA Compression Partners LP / USA Compression… | — | 1.06% | 325.00K | $333.5K |
| 18 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.06% | 332.00K | $332.2K |
| 19 | Gulfport Energy Operating Corp 6.750% 09/01/2029 | — | 1.05% | 325.00K | $331.1K |
| 20 | OneMain Finance Corp 7.875% 03/15/2030 | — | 1.04% | 315.00K | $327.3K |
| 21 | Endo Finance Holdings LP 8.500% 04/15/2031 | — | 1.04% | 310.00K | $326.2K |
| 22 | Helix Energy Solutions Group Inc 9.750%… | — | 1.02% | 305.00K | $320.1K |
| 23 | Global Atlantic Fin Co 7.950% 10/15/2054 | — | 1.01% | 320.00K | $318.5K |
| 24 | TransDigm Inc 6.750% 08/15/2028 | — | 0.98% | 305.00K | $307.5K |
| 25 | Vistra Operations Co LLC 6.875% 04/15/2032 | — | 0.97% | 295.00K | $305.1K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 6.19% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.3440 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 20, 2026 | Último pago | $0.1110 (Aug 27, 2026) |
| Crecimiento 1A | -3.99% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -0.96% / +3.92% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1110 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0974 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1151 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1058 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1128 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1039 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1098 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1719 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1173 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1170 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1209 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.46% / 4.60% | Sharpe 1A / 3A | 0.405 / 0.973 |
| Máxima caída 1A / 3A | -1.73% / -4.54% | Sortino 1A | 0.614 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.184 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.543 |
| Desviación a la baja 1A | 2.29% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 548 | Volumen promedio | 2.17K |
| AUM | $31.5M | Prima/Descuento | +0.16% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $42.3K | +0.13% | $31.5M → $31.5M |
| 1 semana | -$189.0K | -0.60% | $31.6M → $31.5M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de VSHY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.