VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 18:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.33 | Tagesspanne | 21.13 – 21.40 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.11 – 22.07 | Volumen | 31.23K |
| Durchschn. Volumen | 1.68K | AUM | $31.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 6.30% |
| NAV | 21.29 | Aufgeld/Abschlag | +0.31% indikativ |
| Auflegung | Dec 05, 2016 | Positionen | 209 |
| Anbieter | Virtus | Börse | AMEX |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92790A207 | ISIN | US92790A2078 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fund employs an active management approach, strategically investing in short-duration, high-yield debt instruments. Its twin objectives are to generate substantial current income for investors while also pursuing portfolio appreciation. This is accomplished through meticulous credit analysis and a relative valuation methodology, further augmented by flexible, opportunistic trading. The aim of this dynamic strategy is to capitalize on pricing inefficiencies, periods of market disruption, and other unique investment scenarios.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.39% | -1.70% | -1.43% | -2.02% | -2.51% | +1.07% | -2.76% | — | -1.59% |
| Gesamtrendite | -1.39% | -1.25% | +0.56% | +1.23% | +2.64% | +7.64% | +3.61% | — | +3.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 214 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.75% | 852.76K | $852.8K |
| 2 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000%… | — | 1.19% | 365.00K | $368.1K |
| 3 | Alliance Resource Operating Partners LP /… | — | 1.19% | 355.00K | $368.0K |
| 4 | Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 05/01/2028 | — | 1.14% | 355.00K | $352.2K |
| 5 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750%… | — | 1.12% | 350.00K | $347.3K |
| 6 | Teine Energy Ltd 6.875% 04/15/2029 | — | 1.11% | 345.00K | $344.8K |
| 7 | Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875%… | — | 1.10% | 350.00K | $339.9K |
| 8 | Medline Borrower LP 5.250% 10/01/2029 | — | 1.09% | 345.00K | $337.6K |
| 9 | Buckeye Partners LP 6.750% 02/01/2030 | — | 1.09% | 335.00K | $337.6K |
| 10 | Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance… | — | 1.08% | 330.00K | $334.6K |
| 11 | LSB Industries Inc 6.250% 10/15/2028 | — | 1.08% | 340.00K | $334.1K |
| 12 | GGAM Finance Ltd 6.875% 04/15/2029 | — | 1.08% | 330.00K | $333.6K |
| 13 | Churchill Downs Inc 5.750% 04/01/2030 | — | 1.08% | 340.00K | $333.1K |
| 14 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp… | — | 1.07% | 320.00K | $330.3K |
| 15 | USA Compression Partners LP / USA Compression… | — | 1.06% | 325.00K | $329.2K |
| 16 | HUB International Ltd 7.250% 06/15/2030 | — | 1.06% | 325.00K | $329.0K |
| 17 | Gulfport Energy Operating Corp 6.750% 09/01/2029 | — | 1.05% | 325.00K | $326.5K |
| 18 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.05% | 332.00K | $323.8K |
| 19 | Endo Finance Holdings LP 8.500% 04/15/2031 | — | 1.04% | 310.00K | $323.0K |
| 20 | OneMain Finance Corp 7.875% 03/15/2030 | — | 1.03% | 315.00K | $320.5K |
| 21 | Hornbeck Offshore Services Inc 9.750% 03/01/2029 | — | 1.02% | 305.00K | $316.6K |
| 22 | Global Atlantic Fin Co 7.950% 10/15/2054 | — | 1.02% | 320.00K | $316.2K |
| 23 | Vistra Operations Co LLC 6.875% 04/15/2032 | — | 0.97% | 295.00K | $299.5K |
| 24 | CVS Health Corp 7.000% 03/10/2055 | — | 0.95% | 290.00K | $294.2K |
| 25 | Block Inc 5.625% 08/15/2030 | — | 0.95% | 300.00K | $293.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.30% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3448 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1221 (Sep 28, 2026) |
| Wachstum 1J | -0.69% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -2.57% / +3.81% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1221 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1105 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0974 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1151 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1058 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1128 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1039 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1098 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1719 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1173 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1170 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.66% / 4.55% | Sharpe 1J / 3J | -0.251 / 0.819 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.94% / -4.54% | Sortino 1J | -0.359 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.183 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.509 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.56% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 31.23K | Durchschnittliches Volumen | 1.68K |
| AUM | $31.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.4K | +0.01% | $31.0M → $31.0M |
| 1 Monat | -$167.6K | -0.53% | $31.5M → $31.0M |
| 1 Woche | -$57.3K | -0.19% | $30.8M → $31.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VSHY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.