इस ETF के बारे में
This exchange-traded fund (ETF) aims to replicate the investment performance of the FTSE Global All Cap ex US Choice Index. It builds its portfolio from a broad selection of international companies, spanning large, mid, and small market capitalizations, with individual holdings weighted by their market value. The fund employs a passively managed, index-sampling strategy, meticulously applying environmental, social, and corporate governance (ESG) screens to its holdings. It systematically excludes businesses involved in sectors such as adult entertainment, alcohol, tobacco, cannabis, and gambling. Additionally, it steers clear of companies linked to controversial weapons, including chemical and biological weapons, cluster munitions, anti-personnel landmines, nuclear weapons, conventional military systems, and civilian firearms. The fund also eschews companies significantly involved in nuclear power generation or those with substantial ties to fossil fuels, encompassing coal, oil, and natural gas. Beyond these industry-specific exclusions, the ETF filters out companies that fail to meet stringent standards for labor practices, human rights, environmental stewardship, and anti-corruption protocols. Furthermore, it avoids entities that do not satisfy specific diversity benchmarks, specifically those failing to meet at least two of the following diversity indicators: the presence of at least one woman on their board of directors, the establishment of clear diversity policies, and the implementation of diversity management systems. FTSE's rigorous index methodology evaluates prospective holdings based on their degree of involvement, revenue thresholds, and the precise nature of their operations within the excluded categories. This comprehensive screening spans all dimensions of prohibited activities, from direct production and distribution within entertainment or vice industries, to extraction, refining, transportation, and power generation across the fossil fuel sector, and the manufacturing or supply of components for various controversial weapons. FTSE's proprietary analytical framework assesses these intricate factors, including the severity of any controversies, to ensure the precise and nuanced application of its exclusion rules, recognizing that criteria may vary based on the specific activity or industry segment.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 14, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -3.16% | -0.69% | +3.45% | +12.05% | +15.85% | +16.97% | +5.06% | — | +5.71% |
| कुल रिटर्न | -3.16% | -0.69% | +4.32% | +13.64% | +18.91% | +20.49% | +8.13% | — | +8.44% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 13, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.10% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $10.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 13, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 3000 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 5.37% | 4.93M | $370.5M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.56% | 936.89K | $176.9M |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 1.97% | 112.52K | $136.2M |
| 4 | ASML Holding NV | ASML.AS | 1.93% | 78.52K | $133.2M |
| 5 | SLCMT1142 | — | 1.18% | 812.05K | $81.2M |
| 6 | Roche Holding AG | ROP.SW | 0.90% | 142.86K | $62.3M |
| 7 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 0.85% | 285.47K | $58.4M |
| 8 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.84% | 378.99K | $57.6M |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 0.80% | 3.85M | $55.1M |
| 10 | Nestle SA | NESN.SW | 0.74% | 522.76K | $50.9M |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 0.73% | 2.21M | $50.4M |
| 12 | Siemens AG | SIE.DE | 0.72% | 149.30K | $49.5M |
| 13 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 0.71% | 304.93K | $49.2M |
| 14 | SAP SE | SAP.DE | 0.67% | 209.68K | $46.1M |
| 15 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.64% | 3.01M | $44.0M |
| 16 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.62% | 2.17M | $42.7M |
| 17 | Allianz SE | ALV.DE | 0.59% | 77.70K | $40.5M |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.56% | 339.36K | $38.8M |
| 19 | MediaTek Inc | 2454.TW | 0.53% | 297.32K | $36.8M |
| 20 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0.53% | 249.25K | $36.7M |
| 21 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.50% | 635.91K | $34.8M |
| 22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 0.48% | 1.14M | $33.1M |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 0.46% | 735.60K | $31.6M |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 0.45% | 89.50K | $31.3M |
| 25 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 0.45% | 273.95K | $31.0M |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 3.02% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $2.4269 |
| आवृत्ति | Quarterly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Sep 18, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.4688 (Sep 22, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | +24.02% | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | +20.42% / +14.86% |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.4688 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.6820 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.4216 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.8545 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.4397 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.6330 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.3894 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4947 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.3860 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.5639 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3131 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.5447 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 18.68% / 16.09% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.911 / 1.13 |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -12.84% / -13.83% | Sortino 1Y | 1.35 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.796 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.823 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 12.62% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 14, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 42.94K | औसत वॉल्यूम | 178.75K |
| AUM | $6.80B | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.71% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $0.00 | 0.00% | $6.80B → $6.80B |
| 1 महीना | $426.3M | +6.56% | $6.50B → $6.80B |
| 1 सप्ताह | $66.3M | +0.97% | $6.80B → $6.80B |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
के लिए ताज़ा समाचार VSGX
पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।
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