VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 20:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 74,82 | Günlük Aralık | 74,63 – 74,92 |
| 52 Haftalık Aralık | 74,28 – 77,64 | Hacim | 96,89 B |
| Ort. Hacim | 81,69 B | AUM | 1 Mr $ (ETF pay sınıfı, Vanguard'a göre, 30 Eyl 2026) |
| Gider Oranı | %0,15 | Getiri (TTM) | %4,35 |
| NAV | 74,80 | Prim/İskonto | %0,00 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 1 Nis 2025 | Varlıklar | 1.543 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 922020730 | ISIN | US9220207305 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
VSDB seeks broad exposure to the global fixed income market, focusing on short-term bonds. It is an actively managed fund comprised of various debt securities by US and non-US issuers, including emerging market countries. Its investments include corporate and government debt, asset-backed and mortgage-backed securities, as well as mortgage-related securities. The fund will hold bonds of any credit quality but caps its high-yield rated securities at 25% of its portfolio making it primarily composed of investment-grade debt. To uphold its short-term claim, it aims to maintain a dollar-weighted average maturity of 1 to 5 years, with an average portfolio duration of 1 to 4 years only. The fund may also invest in options, futures contracts, other swap agreements, and TBA mortgage-backed securities. Note that VSDB plans to have most of its assets denominated in or hedged back to USD, maintaining the ability to invest in foreign-denominated bonds on an unhedged basis.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 23 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,44 | -%1,25 | -%1,70 | -%2,20 | -%2,48 | — | — | — | -%0,50 |
| Toplam getiri | +%0,84 | -%0,12 | +%0,43 | +%1,15 | +%2,14 | — | — | — | +%3,78 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,15 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 3 Kas 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1.543 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | %8,06 | 443 | 90,1 Mn $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | %1,94 | 220,72 B | 21,7 Mn $ |
| 3 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | %1,73 | 19,38 Mn | 19,4 Mn $ |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | %1,52 | 171,12 B | 17 Mn $ |
| 5 | USD/EUR FWD 20261216 | — | %1,35 | 15,1 Mn | 15,1 Mn $ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | %1,30 | 148,43 B | 14,6 Mn $ |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | %1,25 | 146,47 B | 13,9 Mn $ |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | %1,18 | 133,47 B | 13,2 Mn $ |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | %1,05 | 119,29 B | 11,7 Mn $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | %1,03 | 116,24 B | 11,5 Mn $ |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | %1,02 | 115 B | 11,3 Mn $ |
| 12 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 10/13/2026 | — | %1,01 | 115 B | 11,3 Mn $ |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | %0,91 | 105,91 B | 10,2 Mn $ |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | %0,85 | 97,88 B | 9,5 Mn $ |
| 15 | Ginnie Mae 5.50% 10/20/2026 | — | %0,66 | 77,5 B | 7,4 Mn $ |
| 16 | Government National Mortgage Association 4.50%… | — | %0,66 | 76,17 B | 7,3 Mn $ |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | %0,59 | 68,39 B | 6,6 Mn $ |
| 18 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 10/13/2026 | — | %0,55 | 65 B | 6,2 Mn $ |
| 19 | Dominican Republic International Bond 4.50%… | — | %0,53 | 63,5 B | 6 Mn $ |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | %0,52 | 59,71 B | 5,8 Mn $ |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | %0,51 | 60,07 B | 5,7 Mn $ |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | %0,48 | 63,42 B | 5,4 Mn $ |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.88%… | — | %0,46 | 52,2 B | 5,2 Mn $ |
| 24 | SA Global Sukuk Ltd 4.25% 10/02/2029 | — | %0,46 | 54 B | 5,2 Mn $ |
| 25 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.50%… | — | %0,44 | 50 B | 4,9 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %4,35 | Ödenen (son 12 ay) | $3.2571 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 2 Kas 2026 | Son ödeme | $0.2890 (4 Kas 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 2 Kas 2026 | 2 Kas 2026 | 4 Kas 2026 | $0.2890 |
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 5 Eki 2026 | $0.2866 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 3 Eyl 2026 | $0.2844 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 5 Ağu 2026 | $0.2944 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 6 Tem 2026 | $0.2854 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 3 Haz 2026 | $0.1781 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 5 May 2026 | $0.2650 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 6 Nis 2026 | $0.2788 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.1751 |
| 2 Şub 2026 | 2 Şub 2026 | 4 Şub 2026 | $0.2151 |
| 18 Ara 2025 | 18 Ara 2025 | 22 Ara 2025 | $0.4347 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 3 Ara 2025 | $0.2705 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %1,85 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,9940 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%1,53 / — | Sortino 1Y | -1,42 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0280 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,4300 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %1,30 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 96,89 B | Ortalama hacim | 81,69 B |
| AUM | 1 Mr $ | Prim/İskonto | %0,00 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VSDB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.