VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 74,82 | Дневной диапазон | 74,63 – 74,92 |
| Диапазон за 52 недели | 74,28 – 77,64 | Объём торгов | 96,89 тыс. |
| Средний объём | 81,69 тыс. | AUM | 1 млрд $ (Класс акций ETF, по данным Vanguard, 30 сент. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,15 % | Доходность (TTM) | 4,35 % |
| NAV | 74,80 | Премия/дисконт | 0,00 % индикативный |
| Дата запуска | 1 апр. 2025 г. | Состав портфеля | 1 543 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 922020730 | ISIN | US9220207305 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
VSDB seeks broad exposure to the global fixed income market, focusing on short-term bonds. It is an actively managed fund comprised of various debt securities by US and non-US issuers, including emerging market countries. Its investments include corporate and government debt, asset-backed and mortgage-backed securities, as well as mortgage-related securities. The fund will hold bonds of any credit quality but caps its high-yield rated securities at 25% of its portfolio making it primarily composed of investment-grade debt. To uphold its short-term claim, it aims to maintain a dollar-weighted average maturity of 1 to 5 years, with an average portfolio duration of 1 to 4 years only. The fund may also invest in options, futures contracts, other swap agreements, and TBA mortgage-backed securities. Note that VSDB plans to have most of its assets denominated in or hedged back to USD, maintaining the ability to invest in foreign-denominated bonds on an unhedged basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 23 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,44 % | -1,25 % | -1,70 % | -2,20 % | -2,48 % | — | — | — | -0,50 % |
| Совокупная доходность | +0,84 % | -0,12 % | +0,43 % | +1,15 % | +2,14 % | — | — | — | +3,78 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,15 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 3 нояб. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 1 543 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 8,06 % | 443 | 90,1 млн $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 1,94 % | 220,72 тыс. | 21,7 млн $ |
| 3 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 1,73 % | 19,38 млн | 19,4 млн $ |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1,52 % | 171,12 тыс. | 17 млн $ |
| 5 | USD/EUR FWD 20261216 | — | 1,35 % | 15,1 млн | 15,1 млн $ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1,30 % | 148,43 тыс. | 14,6 млн $ |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 1,25 % | 146,47 тыс. | 13,9 млн $ |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 1,18 % | 133,47 тыс. | 13,2 млн $ |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1,05 % | 119,29 тыс. | 11,7 млн $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1,03 % | 116,24 тыс. | 11,5 млн $ |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 1,02 % | 115 тыс. | 11,3 млн $ |
| 12 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 10/13/2026 | — | 1,01 % | 115 тыс. | 11,3 млн $ |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 0,91 % | 105,91 тыс. | 10,2 млн $ |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0,85 % | 97,88 тыс. | 9,5 млн $ |
| 15 | Ginnie Mae 5.50% 10/20/2026 | — | 0,66 % | 77,5 тыс. | 7,4 млн $ |
| 16 | Government National Mortgage Association 4.50%… | — | 0,66 % | 76,17 тыс. | 7,3 млн $ |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0,59 % | 68,39 тыс. | 6,6 млн $ |
| 18 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 10/13/2026 | — | 0,55 % | 65 тыс. | 6,2 млн $ |
| 19 | Dominican Republic International Bond 4.50%… | — | 0,53 % | 63,5 тыс. | 6 млн $ |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 0,52 % | 59,71 тыс. | 5,8 млн $ |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0,51 % | 60,07 тыс. | 5,7 млн $ |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 0,48 % | 63,42 тыс. | 5,4 млн $ |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.88%… | — | 0,46 % | 52,2 тыс. | 5,2 млн $ |
| 24 | SA Global Sukuk Ltd 4.25% 10/02/2029 | — | 0,46 % | 54 тыс. | 5,2 млн $ |
| 25 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.50%… | — | 0,44 % | 50 тыс. | 4,9 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,35 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2571 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 2 нояб. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2890 (4 нояб. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2 нояб. 2026 г. | 2 нояб. 2026 г. | 4 нояб. 2026 г. | $0.2890 |
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.2866 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.2844 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.2944 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.2854 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 3 июн. 2026 г. | $0.1781 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 5 мая 2026 г. | $0.2650 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.2788 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 4 мар. 2026 г. | $0.1751 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | $0.2151 |
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | $0.4347 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 3 дек. 2025 г. | $0.2705 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1,85 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,9940 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1,53 % / — | Сортино 1Л | -1,42 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0280 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4300 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,30 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 96,89 тыс. | Средний объём | 81,69 тыс. |
| AUM | 1 млрд $ | Премия/дисконт | 0,00 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VSDB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.