VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.76 | Дневной диапазон | 23.65 – 23.76 |
| Диапазон за 52 недели | 23.59 – 24.85 | Объём торгов | 440.79K |
| Средний объём | 560.06K | AUM | $3.00B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 6.21% |
| NAV | 23.69 | Премия/дисконт | +0.17% индикативный |
| Дата запуска | May 01, 2014 | Состав портфеля | 364 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138G870 | ISIN | US46138G8704 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco Variable Rate Preferred ETF (the Fund) aims to mirror the performance of the ICE Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. At least 90% of the Fund's assets are strategically allocated to U.S. dollar-denominated, floating and variable rate preferred stocks, as well as specific hybrid debt instruments. These securities, issued by U.S. corporations, encompass both investment-grade and below-investment-grade credit quality. The Index itself is designed to track similar U.S. dollar preferred stocks and hybrid securities, as deemed comparable by the Index Provider, issued in the U.S. market. Instead of replicating the entire Index, the Fund employs a "sampling" approach to fulfill its investment objective. Both the Fund and the underlying Index undergo monthly rebalancing. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an exceptional 5-star overall rating (among 66 funds), a distinction it also held for its 3-year (out of 66 funds), 5-year (out of 58 funds), and 10-year (out of 38 funds) performance periods. These ratings are determined by a risk-adjusted return methodology, which prioritizes consistent performance and places greater emphasis on mitigating downside volatility. For comparative purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped together, with a minimum three-year operational history required for rating eligibility. The overall rating is a weighted average of the applicable three-, five-, and ten-year metrics, factoring in fees and expenses but excluding sales charges. Morningstar's system allocates 5 stars to the top 10% of funds in a category, 4 stars to the next 22.5%, 3 stars to the subsequent 35%, 2 stars to the following 22.5%, and 1 star to the bottom 10%. Ratings are subject to monthly adjustments. It is important to note that if historical fee waivers or expense reimbursements had not occurred, the Morningstar rating might have been lower, and ratings for other share classes could differ due to distinct performance characteristics. Morningstar's content is proprietary and strictly prohibited from being copied or distributed; its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed, nor is Morningstar liable for any damages arising from its use. Investors should be aware that past performance is not a guarantee of future outcomes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.58% | -2.55% | -2.59% | -2.47% | -4.20% | +2.53% | -1.89% | -0.71% | -0.41% |
| Совокупная доходность | -1.58% | -2.18% | -1.12% | +0.25% | +0.89% | +8.62% | +3.81% | +4.63% | +4.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 366 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp 6.63% 12/31/2099 | — | 1.04% | 31.15M | $31.2M |
| 2 | JPMorgan Chase & Co 6.50% 12/31/2079 | — | 1.03% | 31.10M | $30.9M |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 1.02% | 0 | $30.6M |
| 4 | JPMorgan Chase & Co 6.10% 12/31/2099 | — | 1.01% | 31.10M | $30.2M |
| 5 | Citigroup Inc 6.88% 12/31/2079 | — | 0.93% | 28.01M | $27.8M |
| 6 | JPMorgan Chase & Co 6.88% 12/31/2099 | — | 0.88% | 25.95M | $26.3M |
| 7 | Citigroup Inc 6.63% 12/31/2079 | — | 0.86% | 25.98M | $25.7M |
| 8 | Bank of America Corp 6.25% 12/31/2099 | — | 0.85% | 25.98M | $25.5M |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The 6.50% 12/31/2079 | — | 0.84% | 26.05M | $25.2M |
| 10 | BP Capital Markets PLC 4.88% 12/31/2049 | — | 0.84% | 25.95M | $25.1M |
| 11 | Citigroup Capital XIII 10.47% 10/30/2040 | C-PN | 0.81% | 924.89K | $24.4M |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The 7.50% 12/31/2079 | — | 0.79% | 23.24M | $23.8M |
| 13 | CVS Health Corp 7.00% 03/10/2055 | — | 0.79% | 23.37M | $23.7M |
| 14 | Bank of America Corp 5.88% 12/31/2079 | — | 0.78% | 23.46M | $23.4M |
| 15 | Wells Fargo & Co 6.13% 12/31/2079 | — | 0.76% | 23.34M | $22.7M |
| 16 | Wells Fargo & Co 6.85% 12/31/2079 | — | 0.70% | 20.80M | $21.1M |
| 17 | Vodafone Group PLC 7.00% 04/04/2079 | — | 0.70% | 20.80M | $21.0M |
| 18 | Charles Schwab Corp/The 4.00% 12/31/2079 | — | 0.70% | 23.09M | $20.9M |
| 19 | Bank of America Corp 6.13% 12/31/2079 | — | 0.70% | 20.92M | $20.9M |
| 20 | Citigroup Inc 6.95% 12/31/2079 | — | 0.69% | 20.70M | $20.6M |
| 21 | Verizon Communications Inc 6.60% 02/15/2059 | — | 0.66% | 20.70M | $19.8M |
| 22 | Verizon Communications Inc 6.05% 05/14/2058 | — | 0.65% | 20.83M | $19.5M |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The 6.13% 12/31/2079 | — | 0.65% | 20.77M | $19.5M |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The 6.85% 12/31/2079 | — | 0.65% | 19.65M | $19.5M |
| 25 | Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056 | — | 0.63% | 20.70M | $19.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4744 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1149 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.72% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.32% / +5.84% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1149 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0895 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0899 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0900 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0900 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0913 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1018 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1019 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1019 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2103 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2003 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1925 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.05% / 4.30% | Шарп 1Л / 3Л | -0.86 / 1.08 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.91% / -4.27% | Сортино 1Л | -1.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.159 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.528 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.25% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 440.79K | Средний объём | 560.06K |
| AUM | $3.00B | Премия/дисконт | +0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.0M | +0.10% | $3.00B → $3.00B |
| 1 месяц | $26.3M | +0.87% | $3.01B → $3.00B |
| 1 неделя | $3.7M | +0.12% | $3.00B → $3.00B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VRP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.