VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The Invesco Variable Rate Preferred ETF (the Fund) aims to mirror the performance of the ICE Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. At least 90% of the Fund's assets are strategically allocated to U.S. dollar-denominated, floating and variable rate preferred stocks, as well as specific hybrid debt instruments. These securities, issued by U.S. corporations, encompass both investment-grade and below-investment-grade credit quality. The Index itself is designed to track similar U.S. dollar preferred stocks and hybrid securities, as deemed comparable by the Index Provider, issued in the U.S. market. Instead of replicating the entire Index, the Fund employs a "sampling" approach to fulfill its investment objective. Both the Fund and the underlying Index undergo monthly rebalancing. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an exceptional 5-star overall rating (among 66 funds), a distinction it also held for its 3-year (out of 66 funds), 5-year (out of 58 funds), and 10-year (out of 38 funds) performance periods. These ratings are determined by a risk-adjusted return methodology, which prioritizes consistent performance and places greater emphasis on mitigating downside volatility. For comparative purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped together, with a minimum three-year operational history required for rating eligibility. The overall rating is a weighted average of the applicable three-, five-, and ten-year metrics, factoring in fees and expenses but excluding sales charges. Morningstar's system allocates 5 stars to the top 10% of funds in a category, 4 stars to the next 22.5%, 3 stars to the subsequent 35%, 2 stars to the following 22.5%, and 1 star to the bottom 10%. Ratings are subject to monthly adjustments. It is important to note that if historical fee waivers or expense reimbursements had not occurred, the Morningstar rating might have been lower, and ratings for other share classes could differ due to distinct performance characteristics. Morningstar's content is proprietary and strictly prohibited from being copied or distributed; its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed, nor is Morningstar liable for any damages arising from its use. Investors should be aware that past performance is not a guarantee of future outcomes.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.17% | -0.82% | -1.67% | -0.82% | -1.79% | +2.45% | -1.74% | -0.60% | -0.27% |
| 총수익률 | -0.17% | -0.08% | +0.21% | +1.94% | +3.92% | +8.69% | +4.04% | +4.77% | +5.04% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.50% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $50.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 365 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.23% | 0 | $37.2M |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1.22% | 36.92M | $36.9M |
| 3 | Bank of America Corp 6.63% 12/31/2099 | — | 1.05% | 30.91M | $31.7M |
| 4 | JPMorgan Chase & Co 6.50% 12/31/2079 | — | 1.04% | 30.98M | $31.5M |
| 5 | JPMorgan Chase & Co 6.10% 12/31/2099 | — | 1.03% | 31.30M | $31.1M |
| 6 | Citigroup Inc 6.88% 12/31/2079 | — | 0.93% | 27.81M | $28.2M |
| 7 | JPMorgan Chase & Co 6.88% 12/31/2099 | — | 0.89% | 26.00M | $26.9M |
| 8 | Bank of America Corp 6.25% 12/31/2099 | — | 0.86% | 26.07M | $26.1M |
| 9 | Citigroup Inc 6.63% 12/31/2079 | — | 0.86% | 25.78M | $26.1M |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The 6.50% 12/31/2079 | — | 0.86% | 26.05M | $25.9M |
| 11 | BP Capital Markets PLC 4.88% 12/31/2049 | — | 0.83% | 25.77M | $25.2M |
| 12 | Citigroup Capital XIII 10.47% 10/30/2040 | C-PN | 0.81% | 924.89K | $24.4M |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The 7.50% 12/31/2079 | — | 0.80% | 23.43M | $24.3M |
| 14 | CVS Health Corp 7.00% 03/10/2055 | — | 0.80% | 23.42M | $24.1M |
| 15 | Bank of America Corp 5.88% 12/31/2079 | — | 0.79% | 23.74M | $23.9M |
| 16 | Wells Fargo & Co 6.13% 12/31/2079 | — | 0.76% | 23.17M | $23.0M |
| 17 | Charles Schwab Corp/The 4.00% 12/31/2079 | — | 0.72% | 23.32M | $21.7M |
| 18 | Vodafone Group PLC 7.00% 04/04/2079 | — | 0.71% | 20.95M | $21.6M |
| 19 | Wells Fargo & Co 6.85% 12/31/2079 | — | 0.70% | 20.60M | $21.2M |
| 20 | Citigroup Inc 6.95% 12/31/2079 | — | 0.69% | 20.74M | $21.0M |
| 21 | Bank of America Corp 6.13% 12/31/2079 | — | 0.69% | 20.62M | $20.7M |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The 6.13% 12/31/2079 | — | 0.68% | 20.60M | $20.4M |
| 23 | Verizon Communications Inc 6.05% 05/14/2058 | — | 0.66% | 20.60M | $20.1M |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The 6.85% 12/31/2079 | — | 0.66% | 19.57M | $20.0M |
| 25 | Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056 | — | 0.66% | 20.60M | $19.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.11% | 지급액 (최근 12개월) | $1.4732 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 24, 2026 | 최근 지급일 | $0.0895 (Aug 28, 2026) |
| 1년 성장률 | +4.97% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +3.68% / +5.83% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0895 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0899 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0900 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0900 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0913 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1018 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1019 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1019 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2103 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2003 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1925 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1137 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 2.94% / 4.32% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.088 / 1.19 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.91% / -4.27% | 소르티노 지수 1년 | 0.126 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.159 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.574 |
| 하방 편차 1년 | 2.06% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 392.15K | 평균 거래량 | 729.58K |
| AUM | $3.02B | 프리미엄/디스카운트 | -0.12% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$9.3M | -0.31% | $3.02B → $3.01B |
| 1주 | -$6.6M | -0.22% | $3.02B → $3.01B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — VRP
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.