VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF

このETFについて

The Invesco Variable Rate Preferred ETF (the Fund) aims to mirror the performance of the ICE Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. At least 90% of the Fund's assets are strategically allocated to U.S. dollar-denominated, floating and variable rate preferred stocks, as well as specific hybrid debt instruments. These securities, issued by U.S. corporations, encompass both investment-grade and below-investment-grade credit quality. The Index itself is designed to track similar U.S. dollar preferred stocks and hybrid securities, as deemed comparable by the Index Provider, issued in the U.S. market. Instead of replicating the entire Index, the Fund employs a "sampling" approach to fulfill its investment objective. Both the Fund and the underlying Index undergo monthly rebalancing. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an exceptional 5-star overall rating (among 66 funds), a distinction it also held for its 3-year (out of 66 funds), 5-year (out of 58 funds), and 10-year (out of 38 funds) performance periods. These ratings are determined by a risk-adjusted return methodology, which prioritizes consistent performance and places greater emphasis on mitigating downside volatility. For comparative purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped together, with a minimum three-year operational history required for rating eligibility. The overall rating is a weighted average of the applicable three-, five-, and ten-year metrics, factoring in fees and expenses but excluding sales charges. Morningstar's system allocates 5 stars to the top 10% of funds in a category, 4 stars to the next 22.5%, 3 stars to the subsequent 35%, 2 stars to the following 22.5%, and 1 star to the bottom 10%. Ratings are subject to monthly adjustments. It is important to note that if historical fee waivers or expense reimbursements had not occurred, the Morningstar rating might have been lower, and ratings for other share classes could differ due to distinct performance characteristics. Morningstar's content is proprietary and strictly prohibited from being copied or distributed; its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed, nor is Morningstar liable for any damages arising from its use. Investors should be aware that past performance is not a guarantee of future outcomes.

ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 27, 2026.

価格チャート

日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.

パフォーマンス

* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 25, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。

手数料

あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。

保有銘柄一覧

保有銘柄基準日： Aug 25, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 365 データベース内の行数.

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セクター配分

地域別エクスポージャー

国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.

分配金

直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →

リスク統計

算出元： ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算／期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Aug 26, 2026. 計算式 →

流動性

プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →

資金フロー（推計）

ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。

ファンド公式資料

外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。

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