VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.05 | Günlük Aralık | 25.04 – 25.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.00 – 25.18 | Hacim | 1.25M |
| Ort. Hacim | 621.89K | AUM | $1.87B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 4.54% |
| NAV | 25.04 | Prim/İskonto | +0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 22, 2016 | Varlıklar | 360 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46090A879 | ISIN | US46090A8797 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) is an actively managed exchange-traded fund (ETF) primarily designed to generate current income and maintain a low portfolio duration, with capital appreciation serving as a secondary objective. Typically, under normal market conditions, the Fund allocates at least 80% of its net assets, including any borrowed capital, to U.S.-issued, U.S. dollar-denominated, variable rate instruments of investment-grade quality. The sub-adviser, Invesco Advisers, Inc., targets a diverse range of holdings, including floating rate U.S. Treasuries, government-sponsored agency mortgage-backed securities, U.S. Agency debt, structured securities, and floating rate investment-grade corporate instruments. Additionally, the Fund retains the flexibility to invest in other security types detailed in its prospectus, allowing for up to a 20% allocation to non-investment grade securities. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an overall 5-star rating among 211 eligible funds. It also received 5 stars for the 3-year period (out of 211 funds) and the 5-year period (out of 183 funds), with no 10-year rating available. Morningstar ratings are determined by a risk-adjusted return methodology that weighs monthly performance variations, emphasizing downside risk and valuing consistent results. For comparison purposes, open-end mutual funds and ETFs are grouped together. A minimum three-year performance history is required for a rating. The overall rating represents a weighted average of the available 3-, 5-, and 10-year metrics, inclusive of fees and expenses but exclusive of sales charges. This information is proprietary to Morningstar Inc. and/or its content providers, ©2025, with all rights reserved. It should not be copied or distributed, and its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed. Neither Morningstar nor its content providers bear responsibility for any damages or losses resulting from its use. Investors should note that past performance offers no assurance of future outcomes. Morningstar's star distribution awards five stars to the top 10% of funds in a category, four stars to the next 22.5%, three stars to the subsequent 35%, two stars to the following 22.5%, and one star to the lowest 10%. These ratings are subject to monthly adjustments. Furthermore, if fees had not been waived or expenses reimbursed, either currently or historically, the Morningstar rating would have been lower. Ratings for alternative share classes may also differ based on varying performance characteristics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.12% | -0.20% | -0.12% | -0.20% | -0.32% | +0.09% | -0.05% | +0.02% | +0.02% |
| Toplam getiri | -0.12% | +0.16% | +1.33% | +2.45% | +3.56% | +5.34% | +4.51% | +3.42% | +3.40% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 363 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Floating Rate Note 4.19%… | — | 7.28% | 136.75M | $136.9M |
| 2 | United States Treasury Floating Rate Note 4.14%… | — | 4.76% | 89.50M | $89.5M |
| 3 | United States Treasury Floating Rate Note 4.28%… | — | 3.69% | 69.25M | $69.4M |
| 4 | United States Treasury Floating Rate Note 4.25%… | — | 2.13% | 40.00M | $40.0M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.79% | 34.10M | $33.7M |
| 6 | United States Treasury Floating Rate Note 4.19%… | — | 0.91% | 17.00M | $17.0M |
| 7 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06… | — | 0.84% | 15.50M | $15.8M |
| 8 | Citigroup Inc 5.25% 05/07/2031 | — | 0.76% | 13.99M | $14.3M |
| 9 | Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03… | — | 0.74% | 13.97M | $14.0M |
| 10 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 7.44%… | — | 0.74% | 13.85M | $14.0M |
| 11 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA2 6.94%… | — | 0.70% | 12.77M | $13.2M |
| 12 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04… | — | 0.66% | 12.30M | $12.4M |
| 13 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02… | — | 0.66% | 12.28M | $12.3M |
| 14 | Freddie Mac REMICS 4.64% 02/25/2056 | — | 0.66% | 12.79M | $12.3M |
| 15 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03… | — | 0.64% | 11.85M | $12.0M |
| 16 | OBX 2026-HE2 Trust 5.04% 06/25/2056 | — | 0.64% | 11.95M | $11.9M |
| 17 | Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03… | — | 0.62% | 11.51M | $11.6M |
| 18 | SCG Commercial Mortgage Trust 2025-FLWR 5.07%… | — | 0.61% | 11.45M | $11.4M |
| 19 | SHRN Trust 2025-MF18 5.02% 10/15/2040 | — | 0.61% | 11.46M | $11.4M |
| 20 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 4.89%… | — | 0.61% | 11.40M | $11.4M |
| 21 | Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-R3 5.16%… | — | 0.57% | 10.66M | $10.6M |
| 22 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 5.80%… | — | 0.56% | 10.43M | $10.5M |
| 23 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 8.94%… | — | 0.54% | 10.00M | $10.2M |
| 24 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA2 7.04%… | — | 0.54% | 9.90M | $10.2M |
| 25 | Nationwide Building Society 4.90% 09/30/2030 | — | 0.54% | 10.00M | $10.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.54% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1385 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.0912 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -13.94% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -6.34% / +41.32% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0912 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0912 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0922 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0919 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0937 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0868 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0931 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0968 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0998 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0961 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1042 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1014 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.73% / 0.86% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.575 / 1.54 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.48% / -0.76% | Sortino 1Y | -0.776 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.012 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.049 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.54% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.25M | Ortalama hacim | 621.89K |
| AUM | $1.87B | Prim/İskonto | +0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $105.6K | +0.01% | $1.87B → $1.87B |
| 1 Ay | -$56.3M | -2.92% | $1.93B → $1.87B |
| 1 Hafta | $16.7M | +0.90% | $1.85B → $1.87B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VRIG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.