VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.05 | Дневной диапазон | 25.05 – 25.06 |
| Диапазон за 52 недели | 25.00 – 25.18 | Объём торгов | 362.42K |
| Средний объём | 491.37K | AUM | $1.90B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 4.59% |
| NAV | 25.04 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Sep 22, 2016 | Состав портфеля | 380 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46090A879 | ISIN | US46090A8797 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) is an actively managed exchange-traded fund (ETF) primarily designed to generate current income and maintain a low portfolio duration, with capital appreciation serving as a secondary objective. Typically, under normal market conditions, the Fund allocates at least 80% of its net assets, including any borrowed capital, to U.S.-issued, U.S. dollar-denominated, variable rate instruments of investment-grade quality. The sub-adviser, Invesco Advisers, Inc., targets a diverse range of holdings, including floating rate U.S. Treasuries, government-sponsored agency mortgage-backed securities, U.S. Agency debt, structured securities, and floating rate investment-grade corporate instruments. Additionally, the Fund retains the flexibility to invest in other security types detailed in its prospectus, allowing for up to a 20% allocation to non-investment grade securities. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an overall 5-star rating among 211 eligible funds. It also received 5 stars for the 3-year period (out of 211 funds) and the 5-year period (out of 183 funds), with no 10-year rating available. Morningstar ratings are determined by a risk-adjusted return methodology that weighs monthly performance variations, emphasizing downside risk and valuing consistent results. For comparison purposes, open-end mutual funds and ETFs are grouped together. A minimum three-year performance history is required for a rating. The overall rating represents a weighted average of the available 3-, 5-, and 10-year metrics, inclusive of fees and expenses but exclusive of sales charges. This information is proprietary to Morningstar Inc. and/or its content providers, ©2025, with all rights reserved. It should not be copied or distributed, and its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed. Neither Morningstar nor its content providers bear responsibility for any damages or losses resulting from its use. Investors should note that past performance offers no assurance of future outcomes. Morningstar's star distribution awards five stars to the top 10% of funds in a category, four stars to the next 22.5%, three stars to the subsequent 35%, two stars to the following 22.5%, and one star to the lowest 10%. These ratings are subject to monthly adjustments. Furthermore, if fees had not been waived or expenses reimbursed, either currently or historically, the Morningstar rating would have been lower. Ratings for alternative share classes may also differ based on varying performance characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.02% | -0.06% | -0.18% | -0.22% | -0.14% | +0.14% | -0.04% | — | +0.01% |
| Совокупная доходность | 0.00% | +0.68% | +1.66% | +2.45% | +4.20% | +5.59% | +4.55% | — | +3.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 381 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Floating Rate Note 3.85%… | — | 7.18% | 136.75M | $136.9M |
| 2 | United States Treasury Floating Rate Note 3.94%… | — | 3.64% | 69.25M | $69.4M |
| 3 | United States Treasury Floating Rate Note 3.91%… | — | 2.21% | 42.10M | $42.1M |
| 4 | United States Treasury Floating Rate Note 3.91%… | — | 2.10% | 40.00M | $40.1M |
| 5 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1.11% | 21.14M | $21.1M |
| 6 | United States Treasury Floating Rate Note 3.85%… | — | 0.89% | 17.00M | $17.0M |
| 7 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06… | — | 0.83% | 15.50M | $15.8M |
| 8 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 7.39%… | — | 0.74% | 13.85M | $14.0M |
| 9 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA2 6.89%… | — | 0.69% | 12.77M | $13.2M |
| 10 | Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-R3 5.16%… | — | 0.68% | 13.00M | $13.0M |
| 11 | Freddie Mac REMICS 4.59% 02/25/2056 | — | 0.68% | 13.10M | $13.0M |
| 12 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02… | — | 0.68% | 12.87M | $13.0M |
| 13 | OBX 2026-HE2 Trust 4.99% 06/25/2056 | — | 0.66% | 12.52M | $12.5M |
| 14 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04… | — | 0.65% | 12.30M | $12.4M |
| 15 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03… | — | 0.63% | 11.85M | $12.0M |
| 16 | Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03… | — | 0.61% | 11.51M | $11.6M |
| 17 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 5.72%… | — | 0.61% | 11.44M | $11.5M |
| 18 | SHRN Trust 2025-MF18 4.84% 10/15/2040 | — | 0.60% | 11.46M | $11.5M |
| 19 | SCG Commercial Mortgage Trust 2025-FLWR 4.89%… | — | 0.60% | 11.45M | $11.5M |
| 20 | United States Treasury Floating Rate Note 3.85%… | — | 0.56% | 10.60M | $10.6M |
| 21 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 8.89%… | — | 0.54% | 10.00M | $10.3M |
| 22 | Nationwide Building Society 4.66% 09/30/2030 | — | 0.53% | 10.00M | $10.1M |
| 23 | Fannie Mae REMICS 4.87% 07/25/2054 | — | 0.53% | 10.06M | $10.0M |
| 24 | NRTH Commercial Mortgage Trust 2025-PARK 5.03%… | — | 0.53% | 10.00M | $10.0M |
| 25 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-HQA1 4.89%… | — | 0.52% | 9.95M | $10.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1506 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0910 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -14.57% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.55% / +41.34% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0910 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0922 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0919 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0937 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0868 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0931 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0968 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0998 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0961 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1042 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1014 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1036 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.62% / 0.83% | Шарп 1Л / 3Л | 0.801 / 2.30 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.36% / -0.76% | Сортино 1Л | 1.26 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.012 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.041 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.40% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 362.42K | Средний объём | 491.37K |
| AUM | $1.90B | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.3M | -0.07% | $1.90B → $1.90B |
| 1 неделя | $9.4M | +0.50% | $1.89B → $1.90B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VRIG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.