VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) is an actively managed exchange-traded fund (ETF) primarily designed to generate current income and maintain a low portfolio duration, with capital appreciation serving as a secondary objective. Typically, under normal market conditions, the Fund allocates at least 80% of its net assets, including any borrowed capital, to U.S.-issued, U.S. dollar-denominated, variable rate instruments of investment-grade quality. The sub-adviser, Invesco Advisers, Inc., targets a diverse range of holdings, including floating rate U.S. Treasuries, government-sponsored agency mortgage-backed securities, U.S. Agency debt, structured securities, and floating rate investment-grade corporate instruments. Additionally, the Fund retains the flexibility to invest in other security types detailed in its prospectus, allowing for up to a 20% allocation to non-investment grade securities. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an overall 5-star rating among 211 eligible funds. It also received 5 stars for the 3-year period (out of 211 funds) and the 5-year period (out of 183 funds), with no 10-year rating available. Morningstar ratings are determined by a risk-adjusted return methodology that weighs monthly performance variations, emphasizing downside risk and valuing consistent results. For comparison purposes, open-end mutual funds and ETFs are grouped together. A minimum three-year performance history is required for a rating. The overall rating represents a weighted average of the available 3-, 5-, and 10-year metrics, inclusive of fees and expenses but exclusive of sales charges. This information is proprietary to Morningstar Inc. and/or its content providers, ©2025, with all rights reserved. It should not be copied or distributed, and its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed. Neither Morningstar nor its content providers bear responsibility for any damages or losses resulting from its use. Investors should note that past performance offers no assurance of future outcomes. Morningstar's star distribution awards five stars to the top 10% of funds in a category, four stars to the next 22.5%, three stars to the subsequent 35%, two stars to the following 22.5%, and one star to the lowest 10%. These ratings are subject to monthly adjustments. Furthermore, if fees had not been waived or expenses reimbursed, either currently or historically, the Morningstar rating would have been lower. Ratings for alternative share classes may also differ based on varying performance characteristics.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.12% | -0.20% | -0.12% | -0.20% | -0.32% | +0.09% | -0.05% | +0.02% | +0.02% |
| 총수익률 | -0.12% | +0.16% | +1.33% | +2.45% | +3.56% | +5.34% | +4.51% | +3.42% | +3.40% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.30% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $30.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 363 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Floating Rate Note 4.19%… | — | 7.28% | 136.75M | $136.9M |
| 2 | United States Treasury Floating Rate Note 4.14%… | — | 4.76% | 89.50M | $89.5M |
| 3 | United States Treasury Floating Rate Note 4.28%… | — | 3.69% | 69.25M | $69.4M |
| 4 | United States Treasury Floating Rate Note 4.25%… | — | 2.13% | 40.00M | $40.0M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.79% | 34.10M | $33.7M |
| 6 | United States Treasury Floating Rate Note 4.19%… | — | 0.91% | 17.00M | $17.0M |
| 7 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06… | — | 0.84% | 15.50M | $15.8M |
| 8 | Citigroup Inc 5.25% 05/07/2031 | — | 0.76% | 13.99M | $14.3M |
| 9 | Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03… | — | 0.74% | 13.97M | $14.0M |
| 10 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 7.44%… | — | 0.74% | 13.85M | $14.0M |
| 11 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA2 6.94%… | — | 0.70% | 12.77M | $13.2M |
| 12 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04… | — | 0.66% | 12.30M | $12.4M |
| 13 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02… | — | 0.66% | 12.28M | $12.3M |
| 14 | Freddie Mac REMICS 4.64% 02/25/2056 | — | 0.66% | 12.79M | $12.3M |
| 15 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03… | — | 0.64% | 11.85M | $12.0M |
| 16 | OBX 2026-HE2 Trust 5.04% 06/25/2056 | — | 0.64% | 11.95M | $11.9M |
| 17 | Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03… | — | 0.62% | 11.51M | $11.6M |
| 18 | SCG Commercial Mortgage Trust 2025-FLWR 5.07%… | — | 0.61% | 11.45M | $11.4M |
| 19 | SHRN Trust 2025-MF18 5.02% 10/15/2040 | — | 0.61% | 11.46M | $11.4M |
| 20 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 4.89%… | — | 0.61% | 11.40M | $11.4M |
| 21 | Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-R3 5.16%… | — | 0.57% | 10.66M | $10.6M |
| 22 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 5.80%… | — | 0.56% | 10.43M | $10.5M |
| 23 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 8.94%… | — | 0.54% | 10.00M | $10.2M |
| 24 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA2 7.04%… | — | 0.54% | 9.90M | $10.2M |
| 25 | Nationwide Building Society 4.90% 09/30/2030 | — | 0.54% | 10.00M | $10.1M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.54% | 지급액 (최근 12개월) | $1.1385 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 21, 2026 | 최근 지급일 | $0.0912 (Sep 25, 2026) |
| 1년 성장률 | -13.94% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -6.34% / +41.32% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0912 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0912 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0922 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0919 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0937 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0868 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0931 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0968 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0998 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0961 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1042 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1014 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 0.73% / 0.86% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.575 / 1.54 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.48% / -0.76% | 소르티노 지수 1년 | -0.776 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.012 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | -0.049 |
| 하방 편차 1년 | 0.54% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.25M | 평균 거래량 | 621.89K |
| AUM | $1.87B | 프리미엄/디스카운트 | +0.04% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $105.6K | +0.01% | $1.87B → $1.87B |
| 1개월 | -$56.3M | -2.92% | $1.93B → $1.87B |
| 1주 | $16.7M | +0.90% | $1.85B → $1.87B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — VRIG
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.