VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
気配値取得時刻： Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
このETFについて
The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) is an actively managed exchange-traded fund (ETF) primarily designed to generate current income and maintain a low portfolio duration, with capital appreciation serving as a secondary objective. Typically, under normal market conditions, the Fund allocates at least 80% of its net assets, including any borrowed capital, to U.S.-issued, U.S. dollar-denominated, variable rate instruments of investment-grade quality. The sub-adviser, Invesco Advisers, Inc., targets a diverse range of holdings, including floating rate U.S. Treasuries, government-sponsored agency mortgage-backed securities, U.S. Agency debt, structured securities, and floating rate investment-grade corporate instruments. Additionally, the Fund retains the flexibility to invest in other security types detailed in its prospectus, allowing for up to a 20% allocation to non-investment grade securities. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an overall 5-star rating among 211 eligible funds. It also received 5 stars for the 3-year period (out of 211 funds) and the 5-year period (out of 183 funds), with no 10-year rating available. Morningstar ratings are determined by a risk-adjusted return methodology that weighs monthly performance variations, emphasizing downside risk and valuing consistent results. For comparison purposes, open-end mutual funds and ETFs are grouped together. A minimum three-year performance history is required for a rating. The overall rating represents a weighted average of the available 3-, 5-, and 10-year metrics, inclusive of fees and expenses but exclusive of sales charges. This information is proprietary to Morningstar Inc. and/or its content providers, ©2025, with all rights reserved. It should not be copied or distributed, and its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed. Neither Morningstar nor its content providers bear responsibility for any damages or losses resulting from its use. Investors should note that past performance offers no assurance of future outcomes. Morningstar's star distribution awards five stars to the top 10% of funds in a category, four stars to the next 22.5%, three stars to the subsequent 35%, two stars to the following 22.5%, and one star to the lowest 10%. These ratings are subject to monthly adjustments. Furthermore, if fees had not been waived or expenses reimbursed, either currently or historically, the Morningstar rating would have been lower. Ratings for alternative share classes may also differ based on varying performance characteristics.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 27, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | -0.02% | -0.06% | -0.18% | -0.22% | -0.14% | +0.14% | -0.04% | — | +0.01% |
| トータルリターン | 0.00% | +0.68% | +1.66% | +2.45% | +4.20% | +5.59% | +4.55% | — | +3.44% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 25, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.30% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $30.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Aug 25, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 381 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Floating Rate Note 3.85%… | — | 7.18% | 136.75M | $136.9M |
| 2 | United States Treasury Floating Rate Note 3.94%… | — | 3.64% | 69.25M | $69.4M |
| 3 | United States Treasury Floating Rate Note 3.91%… | — | 2.21% | 42.10M | $42.1M |
| 4 | United States Treasury Floating Rate Note 3.91%… | — | 2.10% | 40.00M | $40.1M |
| 5 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1.11% | 21.14M | $21.1M |
| 6 | United States Treasury Floating Rate Note 3.85%… | — | 0.89% | 17.00M | $17.0M |
| 7 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06… | — | 0.83% | 15.50M | $15.8M |
| 8 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 7.39%… | — | 0.74% | 13.85M | $14.0M |
| 9 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA2 6.89%… | — | 0.69% | 12.77M | $13.2M |
| 10 | Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-R3 5.16%… | — | 0.68% | 13.00M | $13.0M |
| 11 | Freddie Mac REMICS 4.59% 02/25/2056 | — | 0.68% | 13.10M | $13.0M |
| 12 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02… | — | 0.68% | 12.87M | $13.0M |
| 13 | OBX 2026-HE2 Trust 4.99% 06/25/2056 | — | 0.66% | 12.52M | $12.5M |
| 14 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04… | — | 0.65% | 12.30M | $12.4M |
| 15 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03… | — | 0.63% | 11.85M | $12.0M |
| 16 | Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03… | — | 0.61% | 11.51M | $11.6M |
| 17 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 5.72%… | — | 0.61% | 11.44M | $11.5M |
| 18 | SHRN Trust 2025-MF18 4.84% 10/15/2040 | — | 0.60% | 11.46M | $11.5M |
| 19 | SCG Commercial Mortgage Trust 2025-FLWR 4.89%… | — | 0.60% | 11.45M | $11.5M |
| 20 | United States Treasury Floating Rate Note 3.85%… | — | 0.56% | 10.60M | $10.6M |
| 21 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 8.89%… | — | 0.54% | 10.00M | $10.3M |
| 22 | Nationwide Building Society 4.66% 09/30/2030 | — | 0.53% | 10.00M | $10.1M |
| 23 | Fannie Mae REMICS 4.87% 07/25/2054 | — | 0.53% | 10.06M | $10.0M |
| 24 | NRTH Commercial Mortgage Trust 2025-PARK 5.03%… | — | 0.53% | 10.00M | $10.0M |
| 25 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-HQA1 4.89%… | — | 0.52% | 9.95M | $10.0M |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
セクター配分
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 4.59% | 支払済み（過去12か月） | $1.1506 |
| 頻度 | Monthly | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Aug 24, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.0910 (Aug 28, 2026) |
| 1年成長率 | -14.57% | 3年／5年成長率（年率換算） | -4.55% / +41.34% |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0910 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0922 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0919 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0937 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0868 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0931 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0968 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0998 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0961 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1042 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1014 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1036 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
| ボラティリティ 1年／3年 | 0.62% / 0.83% | シャープ（1年／3年） | 0.801 / 2.30 |
| 最大下落率 1年／3年 | -0.36% / -0.76% | ソルティノ（1年） | 1.26 |
| S&P 500対比ベータ（3年） | 0.012 | S&P 500との相関（1年） | -0.041 |
| 下方偏差（1年） | 0.40% | 使用無リスク金利 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
算出元： ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算／期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Aug 26, 2026. 計算式 →
流動性
| 本日の出来高 | 362.42K | 平均出来高 | 491.37K |
| AUM | $1.90B | プレミアム／ディスカウント | +0.06% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$1.3M | -0.07% | $1.90B → $1.90B |
| 1週間 | $9.4M | +0.50% | $1.89B → $1.90B |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： VRIG
過去7日間にこのファンドを直接取り上げた記事はありません — ETF全般のニュースを表示しています。
使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。