VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.05 | Tagesspanne | 25.05 – 25.06 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.00 – 25.18 | Volumen | 362.42K |
| Durchschn. Volumen | 491.37K | AUM | $1.90B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 4.59% |
| NAV | 25.04 | Aufgeld/Abschlag | +0.06% indikativ |
| Auflegung | Sep 22, 2016 | Positionen | 380 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46090A879 | ISIN | US46090A8797 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) is an actively managed exchange-traded fund (ETF) primarily designed to generate current income and maintain a low portfolio duration, with capital appreciation serving as a secondary objective. Typically, under normal market conditions, the Fund allocates at least 80% of its net assets, including any borrowed capital, to U.S.-issued, U.S. dollar-denominated, variable rate instruments of investment-grade quality. The sub-adviser, Invesco Advisers, Inc., targets a diverse range of holdings, including floating rate U.S. Treasuries, government-sponsored agency mortgage-backed securities, U.S. Agency debt, structured securities, and floating rate investment-grade corporate instruments. Additionally, the Fund retains the flexibility to invest in other security types detailed in its prospectus, allowing for up to a 20% allocation to non-investment grade securities. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an overall 5-star rating among 211 eligible funds. It also received 5 stars for the 3-year period (out of 211 funds) and the 5-year period (out of 183 funds), with no 10-year rating available. Morningstar ratings are determined by a risk-adjusted return methodology that weighs monthly performance variations, emphasizing downside risk and valuing consistent results. For comparison purposes, open-end mutual funds and ETFs are grouped together. A minimum three-year performance history is required for a rating. The overall rating represents a weighted average of the available 3-, 5-, and 10-year metrics, inclusive of fees and expenses but exclusive of sales charges. This information is proprietary to Morningstar Inc. and/or its content providers, ©2025, with all rights reserved. It should not be copied or distributed, and its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed. Neither Morningstar nor its content providers bear responsibility for any damages or losses resulting from its use. Investors should note that past performance offers no assurance of future outcomes. Morningstar's star distribution awards five stars to the top 10% of funds in a category, four stars to the next 22.5%, three stars to the subsequent 35%, two stars to the following 22.5%, and one star to the lowest 10%. These ratings are subject to monthly adjustments. Furthermore, if fees had not been waived or expenses reimbursed, either currently or historically, the Morningstar rating would have been lower. Ratings for alternative share classes may also differ based on varying performance characteristics.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.02% | -0.06% | -0.18% | -0.22% | -0.14% | +0.14% | -0.04% | — | +0.01% |
| Gesamtrendite | 0.00% | +0.68% | +1.66% | +2.45% | +4.20% | +5.59% | +4.55% | — | +3.44% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 381 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Floating Rate Note 3.85%… | — | 7.18% | 136.75M | $136.9M |
| 2 | United States Treasury Floating Rate Note 3.94%… | — | 3.64% | 69.25M | $69.4M |
| 3 | United States Treasury Floating Rate Note 3.91%… | — | 2.21% | 42.10M | $42.1M |
| 4 | United States Treasury Floating Rate Note 3.91%… | — | 2.10% | 40.00M | $40.1M |
| 5 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1.11% | 21.14M | $21.1M |
| 6 | United States Treasury Floating Rate Note 3.85%… | — | 0.89% | 17.00M | $17.0M |
| 7 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06… | — | 0.83% | 15.50M | $15.8M |
| 8 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 7.39%… | — | 0.74% | 13.85M | $14.0M |
| 9 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA2 6.89%… | — | 0.69% | 12.77M | $13.2M |
| 10 | Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-R3 5.16%… | — | 0.68% | 13.00M | $13.0M |
| 11 | Freddie Mac REMICS 4.59% 02/25/2056 | — | 0.68% | 13.10M | $13.0M |
| 12 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02… | — | 0.68% | 12.87M | $13.0M |
| 13 | OBX 2026-HE2 Trust 4.99% 06/25/2056 | — | 0.66% | 12.52M | $12.5M |
| 14 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04… | — | 0.65% | 12.30M | $12.4M |
| 15 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03… | — | 0.63% | 11.85M | $12.0M |
| 16 | Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03… | — | 0.61% | 11.51M | $11.6M |
| 17 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 5.72%… | — | 0.61% | 11.44M | $11.5M |
| 18 | SHRN Trust 2025-MF18 4.84% 10/15/2040 | — | 0.60% | 11.46M | $11.5M |
| 19 | SCG Commercial Mortgage Trust 2025-FLWR 4.89%… | — | 0.60% | 11.45M | $11.5M |
| 20 | United States Treasury Floating Rate Note 3.85%… | — | 0.56% | 10.60M | $10.6M |
| 21 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 8.89%… | — | 0.54% | 10.00M | $10.3M |
| 22 | Nationwide Building Society 4.66% 09/30/2030 | — | 0.53% | 10.00M | $10.1M |
| 23 | Fannie Mae REMICS 4.87% 07/25/2054 | — | 0.53% | 10.06M | $10.0M |
| 24 | NRTH Commercial Mortgage Trust 2025-PARK 5.03%… | — | 0.53% | 10.00M | $10.0M |
| 25 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-HQA1 4.89%… | — | 0.52% | 9.95M | $10.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.59% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1506 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0910 (Aug 28, 2026) |
| Wachstum 1J | -14.57% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -4.55% / +41.34% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0910 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0922 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0919 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0937 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0868 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0931 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0968 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0998 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0961 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1042 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1014 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1036 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.62% / 0.83% | Sharpe 1J / 3J | 0.801 / 2.30 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.36% / -0.76% | Sortino 1J | 1.26 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.012 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.041 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.40% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 362.42K | Durchschnittliches Volumen | 491.37K |
| AUM | $1.90B | Aufgeld/Abschlag | +0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.3M | -0.07% | $1.90B → $1.90B |
| 1 Woche | $9.4M | +0.50% | $1.89B → $1.90B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VRIG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.