VPC Virtus Private Credit Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.82 | Дневной диапазон | 15.75 – 15.84 |
| Диапазон за 52 недели | 14.32 – 20.82 | Объём торгов | 2.58K |
| Средний объём | 19.91K | AUM | $30.1M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 10.60% | Доходность (TTM) | 15.37% |
| NAV | 15.84 | Премия/дисконт | -0.57% индикативный |
| Дата запуска | Feb 07, 2019 | Состав портфеля | 198 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923G798 | ISIN | US26923G7988 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund aims to provide an income source distinct from traditional bonds by primarily investing in the private credit market. It endeavors to replicate the performance of the Indxx Private Credit Index, which offers broad, unmanaged investment in publicly traded instruments centered on private lending, such as Business Development Companies (BDCs) and Closed-End Funds (CEFs).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.73% | +1.41% | -1.98% | -11.12% | -22.75% | -9.91% | -8.99% | — | -5.78% |
| Совокупная доходность | +8.73% | +4.01% | +4.49% | -5.27% | -10.92% | +1.68% | +1.96% | — | +4.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 10.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $1060.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 58 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 6.28% | 1.88M | $1.9M |
| 2 | Oxford Lane Capital Corp | OXLC | 4.45% | 143.52K | $1.3M |
| 3 | Eagle Point Credit Co | ECC | 4.14% | 325.87K | $1.2M |
| 4 | Horizon Technology Finance Corp | HRZN | 3.88% | 236.04K | $1.2M |
| 5 | BlackRock TCP Capital Corp | TCPC | 3.26% | 242.00K | $975.2K |
| 6 | OFS Credit Co Inc | OCCI | 3.11% | 361.92K | $930.1K |
| 7 | Prospect Capital Corp | PSEC | 3.06% | 400.74K | $913.7K |
| 8 | XAI Floating Rate & Alternative Income Trust | XFLT | 2.92% | 45.02K | $873.4K |
| 9 | FS KKR Capital Corp | FSK | 2.78% | 69.88K | $832.3K |
| 10 | Runway Growth Finance Corp | RWAY | 2.50% | 113.15K | $746.8K |
| 11 | PennantPark Investment Corp | PNNT | 2.49% | 202.18K | $744.0K |
| 12 | CION Investment Corp | CION | 2.47% | 101.03K | $737.5K |
| 13 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.10% | 63.34K | $628.3K |
| 14 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 1.92% | 43.78K | $573.9K |
| 15 | Stellus Capital Investment Corp | SCM | 1.68% | 58.09K | $501.9K |
| 16 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 1.66% | 43.81K | $496.4K |
| 17 | Invesco Senior Income Trust | VVR | 1.63% | 165.07K | $486.9K |
| 18 | Crescent Capital BDC Inc | CCAP | 1.59% | 44.52K | $475.5K |
| 19 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 1.59% | 62.88K | $474.7K |
| 20 | FS Credit Opportunities Corp | FSCO | 1.54% | 89.76K | $461.4K |
| 21 | Sound Point Meridian Capital Inc | SPMC | 1.49% | 49.12K | $446.0K |
| 22 | Blackstone Secured Lending Fund | BXSL | 1.38% | 16.73K | $412.6K |
| 23 | Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | JFR | 1.36% | 53.80K | $407.8K |
| 24 | Fidus Investment Corp | FDUS | 1.36% | 20.57K | $407.6K |
| 25 | Hercules Capital Inc | HTGC | 1.36% | 23.91K | $407.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 15.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4313 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.3800 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.39% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.78% / +6.65% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3800 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.5882 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.9632 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.5000 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6373 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.4500 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8793 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5500 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5100 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.5100 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7645 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.5374 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.45% / 12.89% | Шарп 1Л / 3Л | -0.952 / -0.092 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -21.50% / -24.83% | Сортино 1Л | -1.32 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.513 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.472 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.38% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.58K | Средний объём | 19.91K |
| AUM | $30.1M | Премия/дисконт | -0.57% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $161.3K | +0.54% | $29.9M → $30.1M |
| 1 неделя | -$843.2K | -2.73% | $30.9M → $30.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VPC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.