VPC Virtus Private Credit Strategy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 14.56 | Дневной диапазон | 14.45 – 14.57 |
| Диапазон за 52 недели | 14.32 – 19.13 | Объём торгов | 13.86K |
| Средний объём | 9.34K | AUM | $27.6M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 10.60% | Доходность (TTM) | 15.27% |
| NAV | 14.55 | Премия/дисконт | -0.34% индикативный |
| Дата запуска | Feb 07, 2019 | Состав портфеля | 198 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923G798 | ISIN | US26923G7988 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund aims to provide an income source distinct from traditional bonds by primarily investing in the private credit market. It endeavors to replicate the performance of the Indxx Private Credit Index, which offers broad, unmanaged investment in publicly traded instruments centered on private lending, such as Business Development Companies (BDCs) and Closed-End Funds (CEFs).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.76% | -3.53% | -5.91% | -18.60% | -21.25% | -12.02% | -10.61% | — | -6.76% |
| Совокупная доходность | -6.76% | -3.53% | -3.46% | -13.23% | -11.43% | -1.47% | -0.25% | — | +3.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 10.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $1060.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 62 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 6.19% | 1.71M | $1.7M |
| 2 | Eagle Point Credit Co | ECC | 4.08% | 363.87K | $1.1M |
| 3 | BlackRock TCP Capital Corp | TCPC | 3.53% | 242.32K | $976.6K |
| 4 | Horizon Technology Finance Corp | HRZN | 3.04% | 183.43K | $840.1K |
| 5 | Prospect Capital Corp | PSEC | 2.56% | 389.27K | $708.5K |
| 6 | Sound Point Meridian Capital Inc | SPMC | 2.56% | 86.06K | $707.4K |
| 7 | FS KKR Capital Corp | FSK | 2.53% | 64.85K | $699.7K |
| 8 | CION Investment Corp | CION | 2.37% | 94.05K | $654.6K |
| 9 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 1.98% | 80.27K | $546.6K |
| 10 | Invesco Senior Income Trust | VVR | 1.96% | 188.38K | $540.7K |
| 11 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 1.88% | 77.87K | $520.1K |
| 12 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 1.84% | 57.36K | $509.4K |
| 13 | Crescent Capital BDC Inc | CCAP | 1.83% | 55.53K | $504.7K |
| 14 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 1.75% | 45.91K | $483.9K |
| 15 | Saratoga Investment Corp | SAR | 1.74% | 32.12K | $480.8K |
| 16 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 1.69% | 39.54K | $466.2K |
| 17 | Palmer Square Capital BDC Inc | PSBD | 1.68% | 47.80K | $463.2K |
| 18 | MidCap Financial Investment Corp | MFIC | 1.67% | 54.03K | $460.9K |
| 19 | BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund… | FRA | 1.65% | 44.47K | $455.8K |
| 20 | Bain Capital Specialty Finance Inc | BCSF | 1.65% | 42.27K | $455.7K |
| 21 | Nuveen Credit Strategies Income Fund | JQC | 1.65% | 98.45K | $454.9K |
| 22 | Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | JFR | 1.64% | 61.56K | $453.1K |
| 23 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 1.61% | 43.68K | $444.2K |
| 24 | BlackRock Floating Rate Income Trust | BGT | 1.59% | 42.55K | $439.1K |
| 25 | KKR Income Opportunities Fund | KIO | 1.55% | 42.40K | $427.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 15.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2145 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.2832 (Sep 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -10.22% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -3.34% / +5.29% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.2832 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3800 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.5882 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.9632 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.5000 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6373 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.4500 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8793 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5500 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5100 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.5100 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7645 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.73% / 13.03% | Шарп 1Л / 3Л | -0.934 / -0.35 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.19% / -24.83% | Сортино 1Л | -1.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.512 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.475 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.68% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.86K | Средний объём | 9.34K |
| AUM | $27.6M | Премия/дисконт | -0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $27.6M → $27.6M |
| 1 месяц | $164.6K | +0.56% | $29.3M → $27.6M |
| 1 неделя | -$243.7K | -0.86% | $28.3M → $27.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VPC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.