VPC Virtus Private Credit Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 13:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 14.49 | Day Range | 14.49 – 14.52 |
| 52-Week Range | 14.32 – 19.13 | Volume | 211 |
| Avg Volume | 9.34K | AUM | $27.6M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 10.60% | Rendimento (TTM) | 15.27% |
| NAV | 14.55 | Premio/Sconto | -0.41% indicativo |
| Inception | Feb 07, 2019 | Posizioni in portafoglio | 198 |
| Emittente | Virtus | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923G798 | ISIN | US26923G7988 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund aims to provide an income source distinct from traditional bonds by primarily investing in the private credit market. It endeavors to replicate the performance of the Indxx Private Credit Index, which offers broad, unmanaged investment in publicly traded instruments centered on private lending, such as Business Development Companies (BDCs) and Closed-End Funds (CEFs).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -6.76% | -3.53% | -5.91% | -18.60% | -21.25% | -12.02% | -10.61% | — | -6.76% |
| Rendimento totale | -6.76% | -3.53% | -3.46% | -13.23% | -11.43% | -1.47% | -0.25% | — | +3.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 10.60% | Annual cost of a $10,000 investment | $1060.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 62 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 6.19% | 1.71M | $1.7M |
| 2 | Eagle Point Credit Co | ECC | 4.08% | 363.87K | $1.1M |
| 3 | BlackRock TCP Capital Corp | TCPC | 3.53% | 242.32K | $976.6K |
| 4 | Horizon Technology Finance Corp | HRZN | 3.04% | 183.43K | $840.1K |
| 5 | Prospect Capital Corp | PSEC | 2.56% | 389.27K | $708.5K |
| 6 | Sound Point Meridian Capital Inc | SPMC | 2.56% | 86.06K | $707.4K |
| 7 | FS KKR Capital Corp | FSK | 2.53% | 64.85K | $699.7K |
| 8 | CION Investment Corp | CION | 2.37% | 94.05K | $654.6K |
| 9 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 1.98% | 80.27K | $546.6K |
| 10 | Invesco Senior Income Trust | VVR | 1.96% | 188.38K | $540.7K |
| 11 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 1.88% | 77.87K | $520.1K |
| 12 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 1.84% | 57.36K | $509.4K |
| 13 | Crescent Capital BDC Inc | CCAP | 1.83% | 55.53K | $504.7K |
| 14 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 1.75% | 45.91K | $483.9K |
| 15 | Saratoga Investment Corp | SAR | 1.74% | 32.12K | $480.8K |
| 16 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 1.69% | 39.54K | $466.2K |
| 17 | Palmer Square Capital BDC Inc | PSBD | 1.68% | 47.80K | $463.2K |
| 18 | MidCap Financial Investment Corp | MFIC | 1.67% | 54.03K | $460.9K |
| 19 | BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund… | FRA | 1.65% | 44.47K | $455.8K |
| 20 | Bain Capital Specialty Finance Inc | BCSF | 1.65% | 42.27K | $455.7K |
| 21 | Nuveen Credit Strategies Income Fund | JQC | 1.65% | 98.45K | $454.9K |
| 22 | Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | JFR | 1.64% | 61.56K | $453.1K |
| 23 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 1.61% | 43.68K | $444.2K |
| 24 | BlackRock Floating Rate Income Trust | BGT | 1.59% | 42.55K | $439.1K |
| 25 | KKR Income Opportunities Fund | KIO | 1.55% | 42.40K | $427.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 15.27% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.2145 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2832 (Sep 28, 2026) |
| Crescita 1A | -10.22% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -3.34% / +5.29% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.2832 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3800 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.5882 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.9632 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.5000 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6373 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.4500 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8793 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5500 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5100 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.5100 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7645 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.73% / 13.03% | Sharpe 1A / 3A | -0.934 / -0.35 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -18.19% / -24.83% | Sortino 1A | -1.29 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.512 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.475 |
| Downside deviation 1Y | 10.68% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 211 | Average volume | 9.34K |
| AUM | $27.6M | Premio/Sconto | -0.41% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $27.6M → $27.6M |
| 1 Month | $164.6K | +0.56% | $29.3M → $27.6M |
| 1 Week | -$243.7K | -0.86% | $28.3M → $27.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su VPC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.