VPC Virtus Private Credit Strategy ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 15.82 | Rentang Harian | 15.75 – 15.84 |
| Kisaran 52 Minggu | 14.32 – 20.82 | Volume | 2.58K |
| Volume Rata-Rata | 19.91K | AUM | $30.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 10.60% | Yield (TTM) | 15.37% |
| NAV | 15.84 | Premium/Diskon | -0.57% indikatif |
| Inception | Feb 07, 2019 | Kepemilikan | 198 |
| Penerbit | Virtus | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923G798 | ISIN | US26923G7988 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund aims to provide an income source distinct from traditional bonds by primarily investing in the private credit market. It endeavors to replicate the performance of the Indxx Private Credit Index, which offers broad, unmanaged investment in publicly traded instruments centered on private lending, such as Business Development Companies (BDCs) and Closed-End Funds (CEFs).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +8.73% | +1.41% | -1.98% | -11.12% | -22.75% | -9.91% | -8.99% | — | -5.78% |
| Total return | +8.73% | +4.01% | +4.49% | -5.27% | -10.92% | +1.68% | +1.96% | — | +4.55% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 10.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $1060.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 58 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 6.28% | 1.88M | $1.9M |
| 2 | Oxford Lane Capital Corp | OXLC | 4.45% | 143.52K | $1.3M |
| 3 | Eagle Point Credit Co | ECC | 4.14% | 325.87K | $1.2M |
| 4 | Horizon Technology Finance Corp | HRZN | 3.88% | 236.04K | $1.2M |
| 5 | BlackRock TCP Capital Corp | TCPC | 3.26% | 242.00K | $975.2K |
| 6 | OFS Credit Co Inc | OCCI | 3.11% | 361.92K | $930.1K |
| 7 | Prospect Capital Corp | PSEC | 3.06% | 400.74K | $913.7K |
| 8 | XAI Floating Rate & Alternative Income Trust | XFLT | 2.92% | 45.02K | $873.4K |
| 9 | FS KKR Capital Corp | FSK | 2.78% | 69.88K | $832.3K |
| 10 | Runway Growth Finance Corp | RWAY | 2.50% | 113.15K | $746.8K |
| 11 | PennantPark Investment Corp | PNNT | 2.49% | 202.18K | $744.0K |
| 12 | CION Investment Corp | CION | 2.47% | 101.03K | $737.5K |
| 13 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.10% | 63.34K | $628.3K |
| 14 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 1.92% | 43.78K | $573.9K |
| 15 | Stellus Capital Investment Corp | SCM | 1.68% | 58.09K | $501.9K |
| 16 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 1.66% | 43.81K | $496.4K |
| 17 | Invesco Senior Income Trust | VVR | 1.63% | 165.07K | $486.9K |
| 18 | Crescent Capital BDC Inc | CCAP | 1.59% | 44.52K | $475.5K |
| 19 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 1.59% | 62.88K | $474.7K |
| 20 | FS Credit Opportunities Corp | FSCO | 1.54% | 89.76K | $461.4K |
| 21 | Sound Point Meridian Capital Inc | SPMC | 1.49% | 49.12K | $446.0K |
| 22 | Blackstone Secured Lending Fund | BXSL | 1.38% | 16.73K | $412.6K |
| 23 | Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | JFR | 1.36% | 53.80K | $407.8K |
| 24 | Fidus Investment Corp | FDUS | 1.36% | 20.57K | $407.6K |
| 25 | Hercules Capital Inc | HTGC | 1.36% | 23.91K | $407.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 15.37% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4313 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3800 (Jun 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -3.39% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -0.78% / +6.65% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3800 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.5882 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.9632 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.5000 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6373 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.4500 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8793 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5500 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5100 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.5100 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7645 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.5374 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.45% / 12.89% | Sharpe 1T / 3T | -0.952 / -0.092 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -21.50% / -24.83% | Sortino 1T | -1.32 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.513 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.472 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.38% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.58K | Volume rata-rata | 19.91K |
| AUM | $30.1M | Premium/Diskon | -0.57% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $161.3K | +0.54% | $29.9M → $30.1M |
| 1 Minggu | -$843.2K | -2.73% | $30.9M → $30.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VPC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.