VOOY XFUNDS Large Cap Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 16, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.37 | Day Range | 25.12 – 25.40 |
| 52-Week Range | 24.80 – 25.65 | Volume | 4.89K |
| Avg Volume | 5.15K | AUM | $2.5M (Oct 17, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 0.75% |
| NAV | 25.35 | Premio/Sconto | -0.91% indicativo |
| Inception | Aug 31, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Nicholasx | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636Y474 | ISIN | US88636Y4742 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
VOOY is an actively managed ETF that combines a portfolio of U.S. large-cap equities with options strategies designed to generate option premiums and cash distributions. The fund invests primarily in ETFs that track U.S. large-cap equity indices, which generally include companies with market capitalizations exceeding $10 billion or are considered industry leaders that tend to produce dividends and exhibit lower stock price volatility. In addition to its equity portfolio, VOOY will seek to generate option premium by using call and put spreads on individual securities or ETFs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 17, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.21% | — | — | — | — | — | — | — | -0.42% |
| Rendimento totale | +1.21% | — | — | — | — | — | — | — | -0.44% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 16, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 17, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 99.36% | 3.55K | $2.5M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.55% | 13.90K | $13.9K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.10% | 2.48K | $2.5K |
| 4 | SPX US 10/16/26 P7580 | — | 0.01% | 3 | $232.50 |
| 5 | SPX US 10/16/26 C7880 | — | 0.00% | 3 | $75.00 |
| 6 | SPX US 10/16/26 C7840 | — | -0.01% | -3 | -$195.00 |
| 7 | SPX US 10/16/26 P7620 | — | -0.01% | -3 | -$300.00 |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.75% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1890 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 06, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1890 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1890 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 4.89K | Average volume | 5.15K |
| AUM | $2.5M | Premio/Sconto | -0.91% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.5M → $2.5M |
| 1 Month | -$558.9K | -18.03% | $3.1M → $2.5M |
| 1 Week | $34.7K | +1.37% | $2.5M → $2.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su VOOY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.