VOOY XFUNDS Large Cap Income ETF
Kurs vom Oct 16, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.37 | Tagesspanne | 25.12 – 25.40 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.80 – 25.65 | Volumen | 4.89K |
| Durchschn. Volumen | 5.15K | AUM | $2.5M (Oct 17, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 0.75% |
| NAV | 25.35 | Aufgeld/Abschlag | -0.91% indikativ |
| Auflegung | Aug 31, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Nicholasx | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636Y474 | ISIN | US88636Y4742 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
VOOY is an actively managed ETF that combines a portfolio of U.S. large-cap equities with options strategies designed to generate option premiums and cash distributions. The fund invests primarily in ETFs that track U.S. large-cap equity indices, which generally include companies with market capitalizations exceeding $10 billion or are considered industry leaders that tend to produce dividends and exhibit lower stock price volatility. In addition to its equity portfolio, VOOY will seek to generate option premium by using call and put spreads on individual securities or ETFs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 17, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.21% | — | — | — | — | — | — | — | -0.42% |
| Gesamtrendite | +1.21% | — | — | — | — | — | — | — | -0.44% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 16, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 17, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 99.36% | 3.55K | $2.5M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.55% | 13.90K | $13.9K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.10% | 2.48K | $2.5K |
| 4 | SPX US 10/16/26 P7580 | — | 0.01% | 3 | $232.50 |
| 5 | SPX US 10/16/26 C7880 | — | 0.00% | 3 | $75.00 |
| 6 | SPX US 10/16/26 C7840 | — | -0.01% | -3 | -$195.00 |
| 7 | SPX US 10/16/26 P7620 | — | -0.01% | -3 | -$300.00 |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.75% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1890 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 06, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1890 (Oct 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1890 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.89K | Durchschnittliches Volumen | 5.15K |
| AUM | $2.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.91% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.5M → $2.5M |
| 1 Monat | -$558.9K | -18.03% | $3.1M → $2.5M |
| 1 Woche | $34.7K | +1.37% | $2.5M → $2.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VOOY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.