VOLT Tema Electrification ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 36.19 | Günlük Aralık | 36.09 – 36.64 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.05 – 42.16 | Hacim | 80.36K |
| Ort. Hacim | 269.77K | AUM | $741.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 0.36% |
| NAV | 36.18 | Prim/İskonto | +1.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 03, 2024 | Varlıklar | 27 |
| İhraççı | Tema | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87975E834 | ISIN | US87975E8342 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
VOLT is an actively managed portfolio comprising 15 to 100 stocks economically tied to global electrification. To be eligible for inclusion, companies must meet minimum market capitalization and liquidity requirements, and derive at least 50% of their revenue from the supply of raw materials, equipment, software, and services for electrification and power generation, as well as electricity storage. The investment universe spans various sub-industries, including electrical equipment, energy, industrial machinery, distributors, utilities, and construction and engineering. The fund may invest in foreign securities and is expected to allocate a significant portion of the portfolio to US, Canada, and Europe. It utilizes both internal and external data sources and relies on the discretion of the adviser for investment decisions. The adviser aims to invest in attractively valued electrification-related firms by employing both top-down and bottom-up fundamental investment approaches.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.74% | -5.99% | -2.77% | +26.37% | +23.93% | — | — | — | +22.60% |
| Toplam getiri | +0.74% | -5.99% | -2.77% | +26.37% | +24.48% | — | — | — | +22.92% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPHENOL CORP | APH | 6.71% | 575.89K | $50.2M |
| 2 | BEL FUSE INC | BELFB | 6.53% | 199.92K | $48.9M |
| 3 | EATON CORP PLC | ETN | 6.16% | 107.33K | $46.1M |
| 4 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 5.90% | 62.60K | $44.2M |
| 5 | POWELL INDUSTRIES INC | POWL | 5.51% | 215.11K | $41.3M |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 5.15% | 1.89M | $38.6M |
| 7 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 4.87% | 471.70K | $36.5M |
| 8 | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 4.87% | 297.09K | $36.5M |
| 9 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 4.56% | 203.99K | $34.2M |
| 10 | HUBBELL INC | HUBB | 4.52% | 71.39K | $33.8M |
| 11 | GE VERNOVA INC | GEV | 4.47% | 33.29K | $33.4M |
| 12 | OGE ENERGY CORP | OGE | 4.43% | 714.25K | $33.2M |
| 13 | IDACORP INC | IDA | 4.39% | 242.68K | $32.9M |
| 14 | BLOOM ENERGY CORP | BE | 4.36% | 116.40K | $32.6M |
| 15 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | AEIS | 3.95% | 102.62K | $29.6M |
| 16 | ENTERGY CORP | ETR | 3.61% | 263.24K | $27.1M |
| 17 | NISOURCE INC | NI | 3.04% | 558.01K | $22.7M |
| 18 | ABB LTD | ABBN.SW | 2.92% | 228.21K | $21.9M |
| 19 | WILLIAMS COS INC/THE | WMB | 2.31% | 238.34K | $17.3M |
| 20 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.08% | 19.45K | $15.6M |
| 21 | ANTHROPIC SPV EXPOSURE | — | 2.06% | 18.16K | $15.5M |
| 22 | XCEL ENERGY INC | XEL | 1.96% | 199.09K | $14.7M |
| 23 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | JCI | 1.71% | 81.44K | $12.8M |
| 24 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 1.38% | 194.01K | $10.4M |
| 25 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.28% | 32.01K | $9.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.36% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1319 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 10, 2025 | Son ödeme | $0.1319 (Dec 11, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1319 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0014 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 26.04% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.876 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -17.43% / — | Sortino 1Y | 1.24 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.01 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.632 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 18.44% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 80.36K | Ortalama hacim | 269.77K |
| AUM | $741.6M | Prim/İskonto | +1.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$8.7M | -1.15% | $750.3M → $741.6M |
| 1 Ay | $4.5M | +0.62% | $736.7M → $741.6M |
| 1 Hafta | $4.0M | +0.54% | $741.0M → $741.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VOLT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.