VOLT Tema Electrification ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.98 | Дневной диапазон | 35.96 – 36.61 |
| Диапазон за 52 недели | 26.66 – 42.16 | Объём торгов | 163.99K |
| Средний объём | 364.21K | AUM | $724.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 0.36% |
| NAV | 35.93 | Премия/дисконт | +1.67% индикативный |
| Дата запуска | Dec 03, 2024 | Состав портфеля | 29 |
| Эмитент | Tema | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87975E834 | ISIN | US87975E8342 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
VOLT is an actively managed portfolio comprising 15 to 100 stocks economically tied to global electrification. To be eligible for inclusion, companies must meet minimum market capitalization and liquidity requirements, and derive at least 50% of their revenue from the supply of raw materials, equipment, software, and services for electrification and power generation, as well as electricity storage. The investment universe spans various sub-industries, including electrical equipment, energy, industrial machinery, distributors, utilities, and construction and engineering. The fund may invest in foreign securities and is expected to allocate a significant portion of the portfolio to US, Canada, and Europe. It utilizes both internal and external data sources and relies on the discretion of the adviser for investment decisions. The adviser aims to invest in attractively valued electrification-related firms by employing both top-down and bottom-up fundamental investment approaches.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.22% | -8.40% | +1.25% | +26.27% | +32.55% | — | — | — | +24.30% |
| Совокупная доходность | -2.22% | -8.40% | +1.25% | +26.27% | +33.13% | — | — | — | +24.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 29 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL FUSE INC | BELFB | 7.31% | 211.77K | $53.0M |
| 2 | EATON CORP PLC | ETN | 5.96% | 105.51K | $43.2M |
| 3 | POWELL INDUSTRIES INC | POWL | 5.55% | 211.47K | $40.2M |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 5.39% | 1.86M | $39.1M |
| 5 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 5.39% | 463.65K | $39.0M |
| 6 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 5.13% | 61.55K | $37.2M |
| 7 | AMPHENOL CORP | APH | 4.82% | 219.92K | $34.9M |
| 8 | IDACORP INC | IDA | 4.54% | 238.55K | $32.8M |
| 9 | HUBBELL INC | HUBB | 4.50% | 70.20K | $32.6M |
| 10 | OGE ENERGY CORP | OGE | 4.45% | 702.07K | $32.3M |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 4.42% | 260.69K | $32.0M |
| 12 | GE VERNOVA INC | GEV | 4.19% | 32.73K | $30.3M |
| 13 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | AEIS | 3.84% | 100.87K | $27.8M |
| 14 | ENTERGY CORP | ETR | 3.80% | 258.76K | $27.5M |
| 15 | BLOOM ENERGY CORP | BE | 3.44% | 114.44K | $24.9M |
| 16 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 3.12% | 149.13K | $22.6M |
| 17 | NISOURCE INC | NI | 3.08% | 548.49K | $22.3M |
| 18 | ABB LTD | ABBN.SW | 3.08% | 224.32K | $22.3M |
| 19 | ANTHROPIC SPV EXPOSURE | — | 2.76% | 18.16K | $20.0M |
| 20 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 2.23% | 63.14K | $16.1M |
| 21 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.14% | 19.13K | $15.5M |
| 22 | XCEL ENERGY INC | XEL | 2.09% | 195.69K | $15.1M |
| 23 | WILLIAMS COS INC/THE | WMB | 2.08% | 212.34K | $15.1M |
| 24 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | JCI | 1.57% | 80.07K | $11.4M |
| 25 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.50% | 31.48K | $10.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1319 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 10, 2025 | Последняя выплата | $0.1319 (Dec 11, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1319 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0014 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.16% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.34 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.22% / — | Сортино 1Л | 1.94 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.00 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.617 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 163.99K | Средний объём | 364.21K |
| AUM | $724.1M | Премия/дисконт | +1.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.8M | +0.25% | $722.2M → $724.1M |
| 1 неделя | -$68.9M | -8.65% | $797.1M → $724.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VOLT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.