VOLT Tema Electrification ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 35.98 | Intervalo Diário | 35.96 – 36.61 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.66 – 42.16 | Volume | 163.99K |
| Volume Médio | 364.21K | AUM | $724.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 0.37% |
| NAV | 35.93 | Prêmio/Desconto | +1.67% indicativo |
| Início | Dec 03, 2024 | Posições | 29 |
| Emissor | Tema | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87975E834 | ISIN | US87975E8342 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
VOLT is an actively managed portfolio comprising 15 to 100 stocks economically tied to global electrification. To be eligible for inclusion, companies must meet minimum market capitalization and liquidity requirements, and derive at least 50% of their revenue from the supply of raw materials, equipment, software, and services for electrification and power generation, as well as electricity storage. The investment universe spans various sub-industries, including electrical equipment, energy, industrial machinery, distributors, utilities, and construction and engineering. The fund may invest in foreign securities and is expected to allocate a significant portion of the portfolio to US, Canada, and Europe. It utilizes both internal and external data sources and relies on the discretion of the adviser for investment decisions. The adviser aims to invest in attractively valued electrification-related firms by employing both top-down and bottom-up fundamental investment approaches.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.02% | -10.68% | -0.17% | +24.37% | +31.79% | — | — | — | +23.25% |
| Retorno total | -5.02% | -10.68% | -0.17% | +24.37% | +32.38% | — | — | — | +23.60% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 29 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL FUSE INC | BELFB | 7.27% | 211.77K | $52.5M |
| 2 | EATON CORP PLC | ETN | 5.97% | 105.51K | $43.1M |
| 3 | POWELL INDUSTRIES INC | POWL | 5.53% | 211.47K | $40.0M |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 5.42% | 1.86M | $39.2M |
| 5 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 5.40% | 463.65K | $39.0M |
| 6 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 5.26% | 61.55K | $38.0M |
| 7 | AMPHENOL CORP | APH | 4.74% | 219.92K | $34.2M |
| 8 | IDACORP INC | IDA | 4.57% | 238.55K | $33.0M |
| 9 | HUBBELL INC | HUBB | 4.54% | 70.20K | $32.8M |
| 10 | OGE ENERGY CORP | OGE | 4.47% | 702.07K | $32.3M |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 4.40% | 260.69K | $31.8M |
| 12 | GE VERNOVA INC | GEV | 4.27% | 32.73K | $30.8M |
| 13 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | AEIS | 3.84% | 100.87K | $27.7M |
| 14 | ENTERGY CORP | ETR | 3.79% | 258.76K | $27.4M |
| 15 | BLOOM ENERGY CORP | BE | 3.23% | 114.44K | $23.3M |
| 16 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 3.17% | 149.13K | $22.9M |
| 17 | NISOURCE INC | NI | 3.10% | 548.49K | $22.4M |
| 18 | ABB LTD | ABBN.SW | 3.03% | 224.32K | $21.8M |
| 19 | ANTHROPIC SPV EXPOSURE | — | 2.77% | 18.16K | $20.0M |
| 20 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 2.23% | 63.14K | $16.1M |
| 21 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.15% | 19.13K | $15.5M |
| 22 | XCEL ENERGY INC | XEL | 2.10% | 195.69K | $15.1M |
| 23 | WILLIAMS COS INC/THE | WMB | 2.09% | 212.34K | $15.1M |
| 24 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | JCI | 1.59% | 80.07K | $11.4M |
| 25 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.48% | 31.48K | $10.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.37% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1319 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 10, 2025 | Último pagamento | $0.1319 (Dec 11, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1319 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0014 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 25.14% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.31 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -17.22% / — | Sortino 1A | 1.89 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.00 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.619 |
| Desvio negativo 1A | 17.45% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 163.99K | Volume médio | 364.21K |
| AUM | $724.1M | Prêmio/Desconto | +1.67% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$8.1M | -1.11% | $730.4M → $722.2M |
| 1 Semana | -$51.7M | -6.48% | $797.1M → $722.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre VOLT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.