VOLT Tema Electrification ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 35.98 | Dagbandbreedte | 35.96 – 36.61 |
| 52-weeksbereik | 26.66 – 42.16 | Volume | 163.99K |
| Gem. volume | 364.21K | AUM | $724.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | 0.37% |
| NAV | 35.93 | Premie/korting | +1.67% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 03, 2024 | Posities | 29 |
| Uitgevende instelling | Tema | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87975E834 | ISIN | US87975E8342 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
VOLT is an actively managed portfolio comprising 15 to 100 stocks economically tied to global electrification. To be eligible for inclusion, companies must meet minimum market capitalization and liquidity requirements, and derive at least 50% of their revenue from the supply of raw materials, equipment, software, and services for electrification and power generation, as well as electricity storage. The investment universe spans various sub-industries, including electrical equipment, energy, industrial machinery, distributors, utilities, and construction and engineering. The fund may invest in foreign securities and is expected to allocate a significant portion of the portfolio to US, Canada, and Europe. It utilizes both internal and external data sources and relies on the discretion of the adviser for investment decisions. The adviser aims to invest in attractively valued electrification-related firms by employing both top-down and bottom-up fundamental investment approaches.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5.02% | -10.68% | -0.17% | +24.37% | +31.79% | — | — | — | +23.25% |
| Totaalrendement | -5.02% | -10.68% | -0.17% | +24.37% | +32.38% | — | — | — | +23.60% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 29 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL FUSE INC | BELFB | 7.27% | 211.77K | $52.5M |
| 2 | EATON CORP PLC | ETN | 5.97% | 105.51K | $43.1M |
| 3 | POWELL INDUSTRIES INC | POWL | 5.53% | 211.47K | $40.0M |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 5.42% | 1.86M | $39.2M |
| 5 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 5.40% | 463.65K | $39.0M |
| 6 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 5.26% | 61.55K | $38.0M |
| 7 | AMPHENOL CORP | APH | 4.74% | 219.92K | $34.2M |
| 8 | IDACORP INC | IDA | 4.57% | 238.55K | $33.0M |
| 9 | HUBBELL INC | HUBB | 4.54% | 70.20K | $32.8M |
| 10 | OGE ENERGY CORP | OGE | 4.47% | 702.07K | $32.3M |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 4.40% | 260.69K | $31.8M |
| 12 | GE VERNOVA INC | GEV | 4.27% | 32.73K | $30.8M |
| 13 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | AEIS | 3.84% | 100.87K | $27.7M |
| 14 | ENTERGY CORP | ETR | 3.79% | 258.76K | $27.4M |
| 15 | BLOOM ENERGY CORP | BE | 3.23% | 114.44K | $23.3M |
| 16 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 3.17% | 149.13K | $22.9M |
| 17 | NISOURCE INC | NI | 3.10% | 548.49K | $22.4M |
| 18 | ABB LTD | ABBN.SW | 3.03% | 224.32K | $21.8M |
| 19 | ANTHROPIC SPV EXPOSURE | — | 2.77% | 18.16K | $20.0M |
| 20 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 2.23% | 63.14K | $16.1M |
| 21 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.15% | 19.13K | $15.5M |
| 22 | XCEL ENERGY INC | XEL | 2.10% | 195.69K | $15.1M |
| 23 | WILLIAMS COS INC/THE | WMB | 2.09% | 212.34K | $15.1M |
| 24 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | JCI | 1.59% | 80.07K | $11.4M |
| 25 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.48% | 31.48K | $10.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.37% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1319 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 10, 2025 | Laatste betaling | $0.1319 (Dec 11, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1319 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0014 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 25.14% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.31 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -17.22% / — | Sortino 1J | 1.89 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.00 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.619 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 17.45% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 163.99K | Gemiddeld volume | 364.21K |
| AUM | $724.1M | Premie/korting | +1.67% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$8.1M | -1.11% | $730.4M → $722.2M |
| 1 week | -$51.7M | -6.48% | $797.1M → $722.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over VOLT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.