VOLT Tema Electrification ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.98 | Day Range | 35.96 – 36.61 |
| 52-Week Range | 26.66 – 42.16 | Volume | 163.99K |
| Avg Volume | 364.21K | AUM | $724.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 0.37% |
| NAV | 35.93 | Premio/Sconto | +1.67% indicativo |
| Inception | Dec 03, 2024 | Posizioni in portafoglio | 29 |
| Emittente | Tema | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87975E834 | ISIN | US87975E8342 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
VOLT is an actively managed portfolio comprising 15 to 100 stocks economically tied to global electrification. To be eligible for inclusion, companies must meet minimum market capitalization and liquidity requirements, and derive at least 50% of their revenue from the supply of raw materials, equipment, software, and services for electrification and power generation, as well as electricity storage. The investment universe spans various sub-industries, including electrical equipment, energy, industrial machinery, distributors, utilities, and construction and engineering. The fund may invest in foreign securities and is expected to allocate a significant portion of the portfolio to US, Canada, and Europe. It utilizes both internal and external data sources and relies on the discretion of the adviser for investment decisions. The adviser aims to invest in attractively valued electrification-related firms by employing both top-down and bottom-up fundamental investment approaches.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.02% | -10.68% | -0.17% | +24.37% | +31.79% | — | — | — | +23.25% |
| Rendimento totale | -5.02% | -10.68% | -0.17% | +24.37% | +32.38% | — | — | — | +23.60% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 29 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL FUSE INC | BELFB | 7.27% | 211.77K | $52.5M |
| 2 | EATON CORP PLC | ETN | 5.97% | 105.51K | $43.1M |
| 3 | POWELL INDUSTRIES INC | POWL | 5.53% | 211.47K | $40.0M |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 5.42% | 1.86M | $39.2M |
| 5 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 5.40% | 463.65K | $39.0M |
| 6 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 5.26% | 61.55K | $38.0M |
| 7 | AMPHENOL CORP | APH | 4.74% | 219.92K | $34.2M |
| 8 | IDACORP INC | IDA | 4.57% | 238.55K | $33.0M |
| 9 | HUBBELL INC | HUBB | 4.54% | 70.20K | $32.8M |
| 10 | OGE ENERGY CORP | OGE | 4.47% | 702.07K | $32.3M |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 4.40% | 260.69K | $31.8M |
| 12 | GE VERNOVA INC | GEV | 4.27% | 32.73K | $30.8M |
| 13 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | AEIS | 3.84% | 100.87K | $27.7M |
| 14 | ENTERGY CORP | ETR | 3.79% | 258.76K | $27.4M |
| 15 | BLOOM ENERGY CORP | BE | 3.23% | 114.44K | $23.3M |
| 16 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 3.17% | 149.13K | $22.9M |
| 17 | NISOURCE INC | NI | 3.10% | 548.49K | $22.4M |
| 18 | ABB LTD | ABBN.SW | 3.03% | 224.32K | $21.8M |
| 19 | ANTHROPIC SPV EXPOSURE | — | 2.77% | 18.16K | $20.0M |
| 20 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 2.23% | 63.14K | $16.1M |
| 21 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.15% | 19.13K | $15.5M |
| 22 | XCEL ENERGY INC | XEL | 2.10% | 195.69K | $15.1M |
| 23 | WILLIAMS COS INC/THE | WMB | 2.09% | 212.34K | $15.1M |
| 24 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | JCI | 1.59% | 80.07K | $11.4M |
| 25 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.48% | 31.48K | $10.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.37% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1319 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 10, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1319 (Dec 11, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1319 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0014 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 25.14% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.31 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -17.22% / — | Sortino 1A | 1.89 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.00 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.619 |
| Downside deviation 1Y | 17.45% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 163.99K | Average volume | 364.21K |
| AUM | $724.1M | Premio/Sconto | +1.67% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$8.1M | -1.11% | $730.4M → $722.2M |
| 1 Week | -$51.7M | -6.48% | $797.1M → $722.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su VOLT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.