VOLT Tema Electrification ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.98 | Tagesspanne | 35.96 – 36.61 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.66 – 42.16 | Volumen | 163.99K |
| Durchschn. Volumen | 364.21K | AUM | $724.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 0.37% |
| NAV | 35.93 | Aufgeld/Abschlag | +1.67% indikativ |
| Auflegung | Dec 03, 2024 | Positionen | 29 |
| Anbieter | Tema | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87975E834 | ISIN | US87975E8342 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
VOLT is an actively managed portfolio comprising 15 to 100 stocks economically tied to global electrification. To be eligible for inclusion, companies must meet minimum market capitalization and liquidity requirements, and derive at least 50% of their revenue from the supply of raw materials, equipment, software, and services for electrification and power generation, as well as electricity storage. The investment universe spans various sub-industries, including electrical equipment, energy, industrial machinery, distributors, utilities, and construction and engineering. The fund may invest in foreign securities and is expected to allocate a significant portion of the portfolio to US, Canada, and Europe. It utilizes both internal and external data sources and relies on the discretion of the adviser for investment decisions. The adviser aims to invest in attractively valued electrification-related firms by employing both top-down and bottom-up fundamental investment approaches.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5.02% | -10.68% | -0.17% | +24.37% | +31.79% | — | — | — | +23.25% |
| Gesamtrendite | -5.02% | -10.68% | -0.17% | +24.37% | +32.38% | — | — | — | +23.60% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 29 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL FUSE INC | BELFB | 7.27% | 211.77K | $52.5M |
| 2 | EATON CORP PLC | ETN | 5.97% | 105.51K | $43.1M |
| 3 | POWELL INDUSTRIES INC | POWL | 5.53% | 211.47K | $40.0M |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 5.42% | 1.86M | $39.2M |
| 5 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 5.40% | 463.65K | $39.0M |
| 6 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 5.26% | 61.55K | $38.0M |
| 7 | AMPHENOL CORP | APH | 4.74% | 219.92K | $34.2M |
| 8 | IDACORP INC | IDA | 4.57% | 238.55K | $33.0M |
| 9 | HUBBELL INC | HUBB | 4.54% | 70.20K | $32.8M |
| 10 | OGE ENERGY CORP | OGE | 4.47% | 702.07K | $32.3M |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 4.40% | 260.69K | $31.8M |
| 12 | GE VERNOVA INC | GEV | 4.27% | 32.73K | $30.8M |
| 13 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | AEIS | 3.84% | 100.87K | $27.7M |
| 14 | ENTERGY CORP | ETR | 3.79% | 258.76K | $27.4M |
| 15 | BLOOM ENERGY CORP | BE | 3.23% | 114.44K | $23.3M |
| 16 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 3.17% | 149.13K | $22.9M |
| 17 | NISOURCE INC | NI | 3.10% | 548.49K | $22.4M |
| 18 | ABB LTD | ABBN.SW | 3.03% | 224.32K | $21.8M |
| 19 | ANTHROPIC SPV EXPOSURE | — | 2.77% | 18.16K | $20.0M |
| 20 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 2.23% | 63.14K | $16.1M |
| 21 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.15% | 19.13K | $15.5M |
| 22 | XCEL ENERGY INC | XEL | 2.10% | 195.69K | $15.1M |
| 23 | WILLIAMS COS INC/THE | WMB | 2.09% | 212.34K | $15.1M |
| 24 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | JCI | 1.59% | 80.07K | $11.4M |
| 25 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.48% | 31.48K | $10.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1319 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 10, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1319 (Dec 11, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1319 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0014 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 25.14% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.31 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -17.22% / — | Sortino 1J | 1.89 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.00 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.619 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17.45% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 163.99K | Durchschnittliches Volumen | 364.21K |
| AUM | $724.1M | Aufgeld/Abschlag | +1.67% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$8.1M | -1.11% | $730.4M → $722.2M |
| 1 Woche | -$51.7M | -6.48% | $797.1M → $722.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VOLT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.