VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 208.78 | Günlük Aralık | 208.36 – 209.98 |
| 52 Haftalık Aralık | 168.76 – 211.07 | Hacim | 344.26K |
| Ort. Hacim | 272.26K | AUM | $38.60B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.05% | Getiri (TTM) | 1.78% |
| NAV | 209.51 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 17, 2006 | Varlıklar | 186 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 922908512 | ISIN | US9229085124 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of mid-capitalization value stocks. The Fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the CRSP US Mid Cap Value Index by investing all of its assets in the stocks that make up the Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.97% | +7.53% | +8.32% | +18.12% | +21.45% | +15.48% | +7.52% | +8.42% | +7.35% |
| Toplam getiri | +1.97% | +8.03% | +9.41% | +19.31% | +23.93% | +18.07% | +9.92% | +10.88% | +9.64% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 177 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valero Energy Corp | VLO | 1.55% | 1.91M | $598.1M |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.54% | 1.88M | $594.8M |
| 3 | Cummins Inc | CMI | 1.46% | 888.32K | $563.4M |
| 4 | Phillips 66 | PSX | 1.41% | 2.58M | $546.4M |
| 5 | General Motors Co | GM | 1.34% | 5.80M | $515.8M |
| 6 | SLB Ltd | SLB | 1.24% | 9.62M | $477.3M |
| 7 | Simon Property Group Inc | SPG | 1.18% | 1.98M | $454.9M |
| 8 | PACCAR Inc | PCAR | 1.16% | 3.39M | $449.5M |
| 9 | Allstate Corp/The | ALL | 1.13% | 1.66M | $437.6M |
| 10 | United Rentals Inc | URI | 1.13% | 403.29K | $435.3M |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 1.10% | 2.26M | $426.5M |
| 12 | Target Corp | TGT | 1.09% | 2.92M | $422.5M |
| 13 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 1.07% | 1.65M | $412.5M |
| 14 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.06% | 8.54M | $409.1M |
| 15 | CRH PLC | CRH | 1.06% | 4.30M | $408.7M |
| 16 | Warner Bros Discovery Inc | WBD | 1.04% | 15.33M | $403.3M |
| 17 | Dominion Energy Inc | D | 1.01% | 5.66M | $391.6M |
| 18 | TE Connectivity PLC | TEL | 1.00% | 1.88M | $386.5M |
| 19 | Baker Hughes Co | BKR | 1.00% | 6.39M | $386.3M |
| 20 | Nucor Corp | NUE | 0.98% | 1.47M | $377.2M |
| 21 | Aflac Inc | AFL | 0.97% | 2.95M | $375.9M |
| 22 | Sempra | SRE | 0.97% | 4.21M | $372.6M |
| 23 | Cencora Inc | COR | 0.96% | 1.19M | $370.5M |
| 24 | Ford Motor Co | F | 0.96% | 25.20M | $369.9M |
| 25 | ONEOK Inc | OKE | 0.95% | 4.06M | $368.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.78% | Ödenen (son 12 ay) | $3.7216 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 26, 2026 | Son ödeme | $0.9189 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.10% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.46% / +7.22% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.9189 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.9992 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9309 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.8726 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.8643 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $1.0536 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.0004 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7997 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.8830 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.7331 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1142 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.7219 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.00% / 13.71% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.92 / 1.14 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.93% / -18.45% | Sortino 1Y | 2.96 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.681 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.606 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.13% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 344.26K | Ortalama hacim | 272.26K |
| AUM | $38.60B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $38.60B → $38.60B |
| 1 Hafta | -$295.2M | -0.76% | $38.60B → $38.60B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VOE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.