VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 208.78 | Дневной диапазон | 208.36 – 209.98 |
| Диапазон за 52 недели | 168.76 – 211.07 | Объём торгов | 344.26K |
| Средний объём | 272.26K | AUM | $38.60B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 1.78% |
| NAV | 209.51 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Aug 17, 2006 | Состав портфеля | 186 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 922908512 | ISIN | US9229085124 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of mid-capitalization value stocks. The Fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the CRSP US Mid Cap Value Index by investing all of its assets in the stocks that make up the Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.97% | +7.53% | +8.32% | +18.12% | +21.45% | +15.48% | +7.52% | +8.42% | +7.35% |
| Совокупная доходность | +1.97% | +8.03% | +9.41% | +19.31% | +23.93% | +18.07% | +9.92% | +10.88% | +9.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 177 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valero Energy Corp | VLO | 1.55% | 1.91M | $598.1M |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.54% | 1.88M | $594.8M |
| 3 | Cummins Inc | CMI | 1.46% | 888.32K | $563.4M |
| 4 | Phillips 66 | PSX | 1.41% | 2.58M | $546.4M |
| 5 | General Motors Co | GM | 1.34% | 5.80M | $515.8M |
| 6 | SLB Ltd | SLB | 1.24% | 9.62M | $477.3M |
| 7 | Simon Property Group Inc | SPG | 1.18% | 1.98M | $454.9M |
| 8 | PACCAR Inc | PCAR | 1.16% | 3.39M | $449.5M |
| 9 | Allstate Corp/The | ALL | 1.13% | 1.66M | $437.6M |
| 10 | United Rentals Inc | URI | 1.13% | 403.29K | $435.3M |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 1.10% | 2.26M | $426.5M |
| 12 | Target Corp | TGT | 1.09% | 2.92M | $422.5M |
| 13 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 1.07% | 1.65M | $412.5M |
| 14 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.06% | 8.54M | $409.1M |
| 15 | CRH PLC | CRH | 1.06% | 4.30M | $408.7M |
| 16 | Warner Bros Discovery Inc | WBD | 1.04% | 15.33M | $403.3M |
| 17 | Dominion Energy Inc | D | 1.01% | 5.66M | $391.6M |
| 18 | TE Connectivity PLC | TEL | 1.00% | 1.88M | $386.5M |
| 19 | Baker Hughes Co | BKR | 1.00% | 6.39M | $386.3M |
| 20 | Nucor Corp | NUE | 0.98% | 1.47M | $377.2M |
| 21 | Aflac Inc | AFL | 0.97% | 2.95M | $375.9M |
| 22 | Sempra | SRE | 0.97% | 4.21M | $372.6M |
| 23 | Cencora Inc | COR | 0.96% | 1.19M | $370.5M |
| 24 | Ford Motor Co | F | 0.96% | 25.20M | $369.9M |
| 25 | ONEOK Inc | OKE | 0.95% | 4.06M | $368.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.7216 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.9189 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.10% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.46% / +7.22% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.9189 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.9992 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9309 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.8726 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.8643 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $1.0536 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.0004 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7997 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.8830 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.7331 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1142 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.7219 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.00% / 13.71% | Шарп 1Л / 3Л | 1.92 / 1.14 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.93% / -18.45% | Сортино 1Л | 2.96 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.681 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.606 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.13% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 344.26K | Средний объём | 272.26K |
| AUM | $38.60B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $38.60B → $38.60B |
| 1 неделя | -$295.2M | -0.76% | $38.60B → $38.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VOE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.