VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 202.23 | Tagesspanne | 202.59 – 203.60 |
| 52-Wochen-Spanne | 168.76 – 211.07 | Volumen | 200.47K |
| Durchschn. Volumen | 312.71K | AUM | $39.00B (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.05% | Rendite (TTM) | 1.92% |
| NAV | 202.24 | Aufgeld/Abschlag | +0.45% indikativ |
| Auflegung | Aug 17, 2006 | Positionen | 186 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 922908512 | ISIN | US9229085124 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of mid-capitalization value stocks. The Fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the CRSP US Mid Cap Value Index by investing all of its assets in the stocks that make up the Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.49% | +0.44% | +6.96% | +14.02% | +16.91% | +15.56% | +7.16% | +8.25% | +7.12% |
| Gesamtrendite | -1.49% | +0.44% | +7.45% | +15.17% | +18.71% | +17.96% | +9.46% | +10.66% | +9.38% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.05% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $5.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 176 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.81% | 1.89M | $705.6M |
| 2 | Valero Energy Corp | VLO | 1.77% | 1.92M | $690.0M |
| 3 | Phillips 66 | PSX | 1.64% | 2.60M | $640.0M |
| 4 | SLB Ltd | SLB | 1.49% | 9.68M | $581.7M |
| 5 | Cummins Inc | CMI | 1.30% | 893.34K | $504.2M |
| 6 | General Motors Co | GM | 1.29% | 5.84M | $503.9M |
| 7 | Target Corp | TGT | 1.22% | 2.94M | $473.0M |
| 8 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.15% | 8.59M | $448.7M |
| 9 | Warner Bros Discovery Inc | WBD | 1.13% | 15.42M | $439.9M |
| 10 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 1.12% | 1.66M | $436.0M |
| 11 | Newmont Corp | NEM | 1.12% | 3.46M | $435.6M |
| 12 | Allstate Corp/The | ALL | 1.10% | 1.67M | $429.6M |
| 13 | Simon Property Group Inc | SPG | 1.09% | 1.99M | $423.5M |
| 14 | PACCAR Inc | PCAR | 1.09% | 3.41M | $422.9M |
| 15 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 1.08% | 2.28M | $422.2M |
| 16 | United Rentals Inc | URI | 1.08% | 405.58K | $421.0M |
| 17 | Baker Hughes Co | BKR | 1.05% | 6.42M | $408.2M |
| 18 | CRH PLC | CRH | 1.05% | 4.33M | $407.9M |
| 19 | Cheniere Energy Inc | LNG | 1.02% | 1.36M | $395.7M |
| 20 | ONEOK Inc | OKE | 1.01% | 4.08M | $391.6M |
| 21 | TE Connectivity PLC | TEL | 1.00% | 1.89M | $387.9M |
| 22 | Cencora Inc | COR | 0.99% | 1.20M | $387.2M |
| 23 | Dominion Energy Inc | D | 0.97% | 5.69M | $375.8M |
| 24 | Nucor Corp | NUE | 0.95% | 1.47M | $368.1M |
| 25 | Corteva Inc | CTVA | 0.95% | 4.35M | $367.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.92% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.8822 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.0332 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.41% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.75% / +8.63% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $1.0332 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.9189 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.9992 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9309 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.8726 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.8643 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $1.0536 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.0004 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7997 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.8830 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.7331 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1142 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.07% / 13.64% | Sharpe 1J / 3J | 1.62 / 1.14 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.34% / -18.45% | Sortino 1J | 2.52 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.676 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.599 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.15% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 200.47K | Durchschnittliches Volumen | 312.71K |
| AUM | $39.00B | Aufgeld/Abschlag | +0.45% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $39.00B → $39.00B |
| 1 Monat | $995.7M | +2.58% | $38.60B → $39.00B |
| 1 Woche | -$527.7M | -1.35% | $39.00B → $39.00B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VOE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.