VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.88 | Günlük Aralık | 45.63 – 45.85 |
| 52 Haftalık Aralık | 43.21 – 50.88 | Hacim | 153.64K |
| Ort. Hacim | 274.76K | AUM | $3.90B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.12% | Getiri (TTM) | 4.72% |
| NAV | 45.76 | Prim/İskonto | -0.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 01, 2010 | Varlıklar | 682 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 922042676 | ISIN | US9220426764 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF provides a straightforward way to gain comprehensive exposure to international real estate equity markets, specifically targeting companies included in the S&P Global ex-U.S. Property Index. This index represents real estate businesses across more than 30 countries. The fund's core objective is to closely mirror the returns of this benchmark, which serves as a key measure for the performance of non-U.S. real estate investment trusts and operating entities. While it presents considerable potential for capital growth, its value can fluctuate more significantly than funds invested in bonds. Therefore, it is best suited for long-term investment strategies where the primary goal is maximizing financial expansion.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.28% | -0.50% | -9.91% | -0.39% | -3.59% | +4.70% | -5.16% | -2.08% | -0.60% |
| Toplam getiri | -0.28% | -0.50% | -9.91% | -0.39% | +1.00% | +9.54% | -1.18% | +2.06% | +3.39% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.12% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $12.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 740 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOODMAN GROUP | GMG.AX | 3.97% | 7.47M | $155.4M |
| 2 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 8802.T | 2.76% | 4.44M | $107.9M |
| 3 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 8801.T | 2.51% | 10.06M | $98.0M |
| 4 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 0016.HK | 2.25% | 5.61M | $88.0M |
| 5 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 8830.T | 1.96% | 3.42M | $76.6M |
| 6 | VONOVIA SE | VNA.F | 1.92% | 3.10M | $75.1M |
| 7 | Emaar Properties PJSC | EMAAR.AE | 1.72% | 22.59M | $67.4M |
| 8 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1925.T | 1.66% | 2.22M | $65.1M |
| 9 | Segro PLC | SGRO.L | 1.65% | 4.94M | $64.6M |
| 10 | SLBBH1142 | — | 1.55% | 604.79K | $60.5M |
| 11 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW.PA | 1.39% | 444.80K | $54.2M |
| 12 | Scentre Group | SCG.AX | 1.34% | 19.06M | $52.3M |
| 13 | Swiss Prime Site AG | SPSN.SW | 1.22% | 292.81K | $47.8M |
| 14 | Link REIT | 0823.HK | 1.21% | 9.49M | $47.3M |
| 15 | China Resources Land Ltd | 1109.HK | 1.13% | 10.42M | $44.1M |
| 16 | CK Asset Holdings Ltd | 1113.HK | 1.11% | 7.16M | $43.6M |
| 17 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | C38U.SI | 1.09% | 22.06M | $42.8M |
| 18 | Klepierre SA | LI.PA | 0.94% | 806.01K | $36.6M |
| 19 | CapitaLand Ascendas REIT | A17U.SI | 0.78% | 15.30M | $30.7M |
| 20 | PSP Swiss Property AG | PSPN.SW | 0.77% | 167.38K | $30.2M |
| 21 | Hongkong Land Holdings Ltd | H78.SI | 0.75% | 3.61M | $29.3M |
| 22 | Charter Hall Group | CHC.AX | 0.72% | 1.73M | $28.2M |
| 23 | Aldar Properties PJSC | EMAAR.AE | 0.71% | 13.78M | $27.8M |
| 24 | Merlin Properties Socimi SA | MRL.MC | 0.70% | 1.58M | $27.5M |
| 25 | Aedifica SA | AED.BR | 0.70% | 337.47K | $27.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.72% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1561 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 19, 2025 | Son ödeme | $2.1561 (Dec 23, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.67% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +109.26% / +33.67% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $2.1561 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $2.0404 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.5914 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.2353 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 27, 2021 | $2.8949 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.6012 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.5053 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 23, 2019 | $3.6471 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 27, 2019 | $0.4233 |
| Jun 17, 2019 | Jun 18, 2019 | Jun 20, 2019 | $0.4063 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 28, 2018 | $1.3725 |
| Sep 26, 2018 | Sep 27, 2018 | Oct 01, 2018 | $0.2467 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.83% / 14.48% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.126 / 0.486 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.78% / -16.36% | Sortino 1Y | -0.18 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.534 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.585 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.71% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 153.64K | Ortalama hacim | 274.76K |
| AUM | $3.90B | Prim/İskonto | -0.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $3.90B → $3.90B |
| 1 Hafta | $2.6M | +0.07% | $3.90B → $3.90B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VNQI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.