VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.88 | Дневной диапазон | 45.63 – 45.85 |
| Диапазон за 52 недели | 43.21 – 50.88 | Объём торгов | 153.64K |
| Средний объём | 274.76K | AUM | $3.90B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 4.72% |
| NAV | 45.76 | Премия/дисконт | -0.22% индикативный |
| Дата запуска | Nov 01, 2010 | Состав портфеля | 682 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 922042676 | ISIN | US9220426764 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF provides a straightforward way to gain comprehensive exposure to international real estate equity markets, specifically targeting companies included in the S&P Global ex-U.S. Property Index. This index represents real estate businesses across more than 30 countries. The fund's core objective is to closely mirror the returns of this benchmark, which serves as a key measure for the performance of non-U.S. real estate investment trusts and operating entities. While it presents considerable potential for capital growth, its value can fluctuate more significantly than funds invested in bonds. Therefore, it is best suited for long-term investment strategies where the primary goal is maximizing financial expansion.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.28% | -0.50% | -9.91% | -0.39% | -3.59% | +4.70% | -5.16% | -2.08% | -0.60% |
| Совокупная доходность | -0.28% | -0.50% | -9.91% | -0.39% | +1.00% | +9.54% | -1.18% | +2.06% | +3.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 740 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOODMAN GROUP | GMG.AX | 3.97% | 7.47M | $155.4M |
| 2 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 8802.T | 2.76% | 4.44M | $107.9M |
| 3 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 8801.T | 2.51% | 10.06M | $98.0M |
| 4 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 0016.HK | 2.25% | 5.61M | $88.0M |
| 5 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 8830.T | 1.96% | 3.42M | $76.6M |
| 6 | VONOVIA SE | VNA.F | 1.92% | 3.10M | $75.1M |
| 7 | Emaar Properties PJSC | EMAAR.AE | 1.72% | 22.59M | $67.4M |
| 8 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1925.T | 1.66% | 2.22M | $65.1M |
| 9 | Segro PLC | SGRO.L | 1.65% | 4.94M | $64.6M |
| 10 | SLBBH1142 | — | 1.55% | 604.79K | $60.5M |
| 11 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW.PA | 1.39% | 444.80K | $54.2M |
| 12 | Scentre Group | SCG.AX | 1.34% | 19.06M | $52.3M |
| 13 | Swiss Prime Site AG | SPSN.SW | 1.22% | 292.81K | $47.8M |
| 14 | Link REIT | 0823.HK | 1.21% | 9.49M | $47.3M |
| 15 | China Resources Land Ltd | 1109.HK | 1.13% | 10.42M | $44.1M |
| 16 | CK Asset Holdings Ltd | 1113.HK | 1.11% | 7.16M | $43.6M |
| 17 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | C38U.SI | 1.09% | 22.06M | $42.8M |
| 18 | Klepierre SA | LI.PA | 0.94% | 806.01K | $36.6M |
| 19 | CapitaLand Ascendas REIT | A17U.SI | 0.78% | 15.30M | $30.7M |
| 20 | PSP Swiss Property AG | PSPN.SW | 0.77% | 167.38K | $30.2M |
| 21 | Hongkong Land Holdings Ltd | H78.SI | 0.75% | 3.61M | $29.3M |
| 22 | Charter Hall Group | CHC.AX | 0.72% | 1.73M | $28.2M |
| 23 | Aldar Properties PJSC | EMAAR.AE | 0.71% | 13.78M | $27.8M |
| 24 | Merlin Properties Socimi SA | MRL.MC | 0.70% | 1.58M | $27.5M |
| 25 | Aedifica SA | AED.BR | 0.70% | 337.47K | $27.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1561 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $2.1561 (Dec 23, 2025) |
| Рост за 1 год | +5.67% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +109.26% / +33.67% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $2.1561 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $2.0404 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.5914 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.2353 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 27, 2021 | $2.8949 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.6012 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.5053 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 23, 2019 | $3.6471 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 27, 2019 | $0.4233 |
| Jun 17, 2019 | Jun 18, 2019 | Jun 20, 2019 | $0.4063 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 28, 2018 | $1.3725 |
| Sep 26, 2018 | Sep 27, 2018 | Oct 01, 2018 | $0.2467 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.83% / 14.48% | Шарп 1Л / 3Л | -0.126 / 0.486 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.78% / -16.36% | Сортино 1Л | -0.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.534 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.585 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.71% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 153.64K | Средний объём | 274.76K |
| AUM | $3.90B | Премия/дисконт | -0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.90B → $3.90B |
| 1 неделя | $2.6M | +0.07% | $3.90B → $3.90B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VNQI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.