VNM VanEck Vietnam ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 16.61 | 当日价格区间 | 16.68 – 16.80 |
| 52周区间 | 16.22 – 19.85 | 成交量 | 256.99K |
| 平均成交量 | 612.09K | AUM | $469.8M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.66% | 收益率（TTM） | 0.23% |
| NAV | 16.81 | 溢价/折价 | -0.54% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 11, 2009 | 持仓明细 | 58 |
| 发行方 | VanEck | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Frontier Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 92189F817 | ISIN | US92189F8178 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities of Vietnamese companies. A company is generally considered to be a Vietnamese company if it is incorporated in Vietnam. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -6.33% | -7.01% | -8.13% | -12.37% | -10.83% | +7.26% | -3.13% | +1.23% | -2.55% |
| 总回报 | -6.33% | -7.01% | -8.13% | -12.37% | -10.64% | +9.24% | -1.78% | +2.43% | -1.05% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.66% | 每10,000美元投资的年化费用 | $66.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 62 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingroup Jsc | — | 7.83% | 4.18M | $36.8M |
| 2 | Vinhomes Jsc | — | 7.75% | 14.37M | $36.4M |
| 3 | Masan Group Corp | — | 6.69% | 10.99M | $31.4M |
| 4 | Masan Consumer Corp | — | 6.19% | 5.26M | $29.1M |
| 5 | Vietnam Dairy Products Jsc | — | 5.42% | 11.39M | $25.4M |
| 6 | Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc | — | 5.03% | 10.84M | $23.6M |
| 7 | Hoa Phat Group Jsc | — | 4.90% | 29.57M | $23.0M |
| 8 | Vps Securities Jsc | — | 3.69% | 16.74M | $17.4M |
| 9 | Ssi Securities Corp | — | 3.53% | 22.58M | $16.6M |
| 10 | Vinpearl Jsc | — | 2.75% | 4.19M | $12.9M |
| 11 | Vix Securities Jsc | — | 2.73% | 29.36M | $12.8M |
| 12 | Saigon Thuong Tin Commercial Jsb | — | 2.57% | 4.65M | $12.1M |
| 13 | Vietjet Aviation Jsc | — | 2.53% | 2.39M | $11.9M |
| 14 | Fpt Corp | — | 2.52% | 5.14M | $11.8M |
| 15 | Vincom Retail Jsc | — | 2.18% | 11.49M | $10.2M |
| 16 | Techcom Securities Jsc | — | 1.93% | 8.64M | $9.1M |
| 17 | Vietcap Securities Jsc | — | 1.89% | 12.40M | $8.9M |
| 18 | Southeast Asia Commercial Joint Stock B | — | 1.81% | 12.90M | $8.5M |
| 19 | Vndirect Securities Corp | — | 1.57% | 14.61M | $7.4M |
| 20 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock B | — | 1.49% | 18.02M | $7.0M |
| 21 | Vietnam Maritime Commercial Jsb | — | 1.35% | 11.17M | $6.4M |
| 22 | -VND CASH- | — | 1.34% | 163.45B | $6.3M |
| 23 | Gelex Group Jsc | — | 1.34% | 7.47M | $6.3M |
| 24 | No Va Land Investment Group Corp | — | 1.17% | 13.92M | $5.5M |
| 25 | Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Jsc | — | 1.12% | 6.00M | $5.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.23% | 已派发（过去12个月） | $0.0380 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 22, 2025 | 最近派息 | $0.0380 (Dec 26, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | -30.66% / -11.50% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0380 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0185 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6552 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0034 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1106 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1031 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0700 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.0158 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.1051 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1220 |
| Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | Jan 03, 2018 | $0.0250 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.1520 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 25.23% / 25.33% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.516 / 0.337 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -17.48% / -27.11% | 索提诺比率（1年） | -0.747 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.752 | 与标普500的相关性（1年） | 0.336 |
| 下行偏差 1年 | 17.44% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 256.99K | 平均成交量 | 612.09K |
| AUM | $469.8M | 溢价/折价 | -0.54% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$4.2M | -0.88% | $474.0M → $469.8M |
| 1个月 | -$26.2M | -5.04% | $519.1M → $469.8M |
| 1周 | -$17.0M | -3.50% | $486.8M → $469.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。