VNM VanEck Vietnam ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 17.95 | Günlük Aralık | 18.08 – 18.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 16.22 – 19.85 | Hacim | 510.52K |
| Ort. Hacim | 631.14K | AUM | $516.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.66% | Getiri (TTM) | 0.21% |
| NAV | 17.87 | Prim/İskonto | +1.57% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 11, 2009 | Varlıklar | 58 |
| İhraççı | VanEck | Borsa | CBOE |
| Kategori | Frontier Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92189F817 | ISIN | US92189F8178 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities of Vietnamese companies. A company is generally considered to be a Vietnamese company if it is incorporated in Vietnam. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +11.08% | -3.15% | -4.92% | -4.87% | +1.06% | +7.56% | -1.69% | +1.78% | -2.09% |
| Toplam getiri | +11.08% | -3.15% | -4.92% | -4.87% | +1.28% | +9.55% | -0.32% | +2.99% | -0.58% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.66% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $66.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 60 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingroup Jsc | — | 9.00% | 5.65M | $46.2M |
| 2 | Vinhomes Jsc | — | 8.22% | 15.09M | $42.2M |
| 3 | Masan Group Corp | — | 5.88% | 11.30M | $30.2M |
| 4 | Masan Consumer Corp | — | 5.61% | 5.41M | $28.9M |
| 5 | Vietnam Dairy Products Jsc | — | 5.56% | 11.83M | $28.6M |
| 6 | Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc | — | 4.95% | 11.26M | $25.5M |
| 7 | Hoa Phat Group Jsc | — | 4.70% | 28.45M | $24.2M |
| 8 | Ssi Securities Corp | — | 4.33% | 27.40M | $22.2M |
| 9 | Vps Securities Jsc | — | 3.92% | 17.40M | $20.2M |
| 10 | Vix Securities Jsc | — | 3.27% | 31.91M | $16.8M |
| 11 | Fpt Corp | — | 2.56% | 4.82M | $13.1M |
| 12 | Saigon Thuong Tin Commercial Jsb | — | 2.55% | 4.57M | $13.1M |
| 13 | Vietjet Aviation Jsc | — | 2.30% | 2.49M | $11.8M |
| 14 | Techcom Securities Jsc | — | 2.26% | 7.48M | $11.6M |
| 15 | Vincom Retail Jsc | — | 2.13% | 11.33M | $11.0M |
| 16 | Vietcap Securities Jsc | — | 2.06% | 12.53M | $10.6M |
| 17 | Vinpearl Jsc | — | 1.93% | 3.38M | $9.9M |
| 18 | Vndirect Securities Corp | — | 1.89% | 15.19M | $9.7M |
| 19 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock B | — | 1.53% | 16.99M | $7.9M |
| 20 | Gelex Group Jsc | — | 1.44% | 7.41M | $7.4M |
| 21 | No Va Land Investment Group Corp | — | 1.43% | 14.23M | $7.4M |
| 22 | Vietnam Maritime Commercial Jsb | — | 1.15% | 9.67M | $5.9M |
| 23 | Kinh Bac City Development Share Holding | — | 1.06% | 5.20M | $5.4M |
| 24 | Gelex Electric Equipment Jsc | — | 1.04% | 2.07M | $5.3M |
| 25 | Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Jsc | — | 0.99% | 5.50M | $5.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.21% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0380 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2025 | Son ödeme | $0.0380 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -30.66% / -11.50% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0380 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0185 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6552 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0034 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1106 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1031 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0700 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.0158 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.1051 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1220 |
| Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | Jan 03, 2018 | $0.0250 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.1520 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 26.40% / 25.93% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.043 / 0.372 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -17.48% / -31.60% | Sortino 1Y | 0.064 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.764 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.337 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.84% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 510.52K | Ortalama hacim | 631.14K |
| AUM | $516.3M | Prim/İskonto | +1.57% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.3M | +0.46% | $514.0M → $516.3M |
| 1 Hafta | -$5.2M | -1.05% | $492.8M → $516.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VNM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.