VNM VanEck Vietnam ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 16.61 | Дневной диапазон | 16.68 – 16.80 |
| Диапазон за 52 недели | 16.22 – 19.85 | Объём торгов | 256.99K |
| Средний объём | 612.09K | AUM | $469.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.66% | Доходность (TTM) | 0.23% |
| NAV | 16.81 | Премия/дисконт | -0.54% индикативный |
| Дата запуска | Aug 11, 2009 | Состав портфеля | 58 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | CBOE |
| Категория | Frontier Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189F817 | ISIN | US92189F8178 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities of Vietnamese companies. A company is generally considered to be a Vietnamese company if it is incorporated in Vietnam. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.33% | -7.01% | -8.13% | -12.37% | -10.83% | +7.26% | -3.13% | +1.23% | -2.55% |
| Совокупная доходность | -6.33% | -7.01% | -8.13% | -12.37% | -10.64% | +9.24% | -1.78% | +2.43% | -1.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.66% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $66.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 62 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingroup Jsc | — | 7.83% | 4.18M | $36.8M |
| 2 | Vinhomes Jsc | — | 7.75% | 14.37M | $36.4M |
| 3 | Masan Group Corp | — | 6.69% | 10.99M | $31.4M |
| 4 | Masan Consumer Corp | — | 6.19% | 5.26M | $29.1M |
| 5 | Vietnam Dairy Products Jsc | — | 5.42% | 11.39M | $25.4M |
| 6 | Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc | — | 5.03% | 10.84M | $23.6M |
| 7 | Hoa Phat Group Jsc | — | 4.90% | 29.57M | $23.0M |
| 8 | Vps Securities Jsc | — | 3.69% | 16.74M | $17.4M |
| 9 | Ssi Securities Corp | — | 3.53% | 22.58M | $16.6M |
| 10 | Vinpearl Jsc | — | 2.75% | 4.19M | $12.9M |
| 11 | Vix Securities Jsc | — | 2.73% | 29.36M | $12.8M |
| 12 | Saigon Thuong Tin Commercial Jsb | — | 2.57% | 4.65M | $12.1M |
| 13 | Vietjet Aviation Jsc | — | 2.53% | 2.39M | $11.9M |
| 14 | Fpt Corp | — | 2.52% | 5.14M | $11.8M |
| 15 | Vincom Retail Jsc | — | 2.18% | 11.49M | $10.2M |
| 16 | Techcom Securities Jsc | — | 1.93% | 8.64M | $9.1M |
| 17 | Vietcap Securities Jsc | — | 1.89% | 12.40M | $8.9M |
| 18 | Southeast Asia Commercial Joint Stock B | — | 1.81% | 12.90M | $8.5M |
| 19 | Vndirect Securities Corp | — | 1.57% | 14.61M | $7.4M |
| 20 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock B | — | 1.49% | 18.02M | $7.0M |
| 21 | Vietnam Maritime Commercial Jsb | — | 1.35% | 11.17M | $6.4M |
| 22 | -VND CASH- | — | 1.34% | 163.45B | $6.3M |
| 23 | Gelex Group Jsc | — | 1.34% | 7.47M | $6.3M |
| 24 | No Va Land Investment Group Corp | — | 1.17% | 13.92M | $5.5M |
| 25 | Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Jsc | — | 1.12% | 6.00M | $5.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0380 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.0380 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -30.66% / -11.50% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0380 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0185 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6552 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0034 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1106 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1031 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0700 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.0158 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.1051 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1220 |
| Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | Jan 03, 2018 | $0.0250 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.1520 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.23% / 25.33% | Шарп 1Л / 3Л | -0.516 / 0.337 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.48% / -27.11% | Сортино 1Л | -0.747 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.752 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.336 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.44% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 256.99K | Средний объём | 612.09K |
| AUM | $469.8M | Премия/дисконт | -0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$4.2M | -0.88% | $474.0M → $469.8M |
| 1 месяц | -$26.2M | -5.04% | $519.1M → $469.8M |
| 1 неделя | -$17.0M | -3.50% | $486.8M → $469.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VNM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.