VNM VanEck Vietnam ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.95 | Дневной диапазон | 18.08 – 18.20 |
| Диапазон за 52 недели | 16.22 – 19.85 | Объём торгов | 510.52K |
| Средний объём | 631.14K | AUM | $516.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.66% | Доходность (TTM) | 0.21% |
| NAV | 17.87 | Премия/дисконт | +1.57% индикативный |
| Дата запуска | Aug 11, 2009 | Состав портфеля | 58 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | CBOE |
| Категория | Frontier Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189F817 | ISIN | US92189F8178 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities of Vietnamese companies. A company is generally considered to be a Vietnamese company if it is incorporated in Vietnam. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +11.08% | -3.15% | -4.92% | -4.87% | +1.06% | +7.56% | -1.69% | +1.78% | -2.09% |
| Совокупная доходность | +11.08% | -3.15% | -4.92% | -4.87% | +1.28% | +9.55% | -0.32% | +2.99% | -0.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.66% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $66.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 60 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingroup Jsc | — | 9.00% | 5.65M | $46.2M |
| 2 | Vinhomes Jsc | — | 8.22% | 15.09M | $42.2M |
| 3 | Masan Group Corp | — | 5.88% | 11.30M | $30.2M |
| 4 | Masan Consumer Corp | — | 5.61% | 5.41M | $28.9M |
| 5 | Vietnam Dairy Products Jsc | — | 5.56% | 11.83M | $28.6M |
| 6 | Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc | — | 4.95% | 11.26M | $25.5M |
| 7 | Hoa Phat Group Jsc | — | 4.70% | 28.45M | $24.2M |
| 8 | Ssi Securities Corp | — | 4.33% | 27.40M | $22.2M |
| 9 | Vps Securities Jsc | — | 3.92% | 17.40M | $20.2M |
| 10 | Vix Securities Jsc | — | 3.27% | 31.91M | $16.8M |
| 11 | Fpt Corp | — | 2.56% | 4.82M | $13.1M |
| 12 | Saigon Thuong Tin Commercial Jsb | — | 2.55% | 4.57M | $13.1M |
| 13 | Vietjet Aviation Jsc | — | 2.30% | 2.49M | $11.8M |
| 14 | Techcom Securities Jsc | — | 2.26% | 7.48M | $11.6M |
| 15 | Vincom Retail Jsc | — | 2.13% | 11.33M | $11.0M |
| 16 | Vietcap Securities Jsc | — | 2.06% | 12.53M | $10.6M |
| 17 | Vinpearl Jsc | — | 1.93% | 3.38M | $9.9M |
| 18 | Vndirect Securities Corp | — | 1.89% | 15.19M | $9.7M |
| 19 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock B | — | 1.53% | 16.99M | $7.9M |
| 20 | Gelex Group Jsc | — | 1.44% | 7.41M | $7.4M |
| 21 | No Va Land Investment Group Corp | — | 1.43% | 14.23M | $7.4M |
| 22 | Vietnam Maritime Commercial Jsb | — | 1.15% | 9.67M | $5.9M |
| 23 | Kinh Bac City Development Share Holding | — | 1.06% | 5.20M | $5.4M |
| 24 | Gelex Electric Equipment Jsc | — | 1.04% | 2.07M | $5.3M |
| 25 | Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Jsc | — | 0.99% | 5.50M | $5.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0380 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.0380 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -30.66% / -11.50% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0380 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0185 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6552 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0034 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1106 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1031 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0700 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.0158 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.1051 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1220 |
| Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | Jan 03, 2018 | $0.0250 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.1520 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 26.40% / 25.93% | Шарп 1Л / 3Л | 0.043 / 0.372 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.48% / -31.60% | Сортино 1Л | 0.064 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.764 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.337 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.84% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 510.52K | Средний объём | 631.14K |
| AUM | $516.3M | Премия/дисконт | +1.57% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.3M | +0.46% | $514.0M → $516.3M |
| 1 неделя | -$5.2M | -1.05% | $492.8M → $516.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VNM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.