VNM VanEck Vietnam ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 16.61 | Intervalo Diário | 16.68 – 16.80 |
| Faixa de 52 Semanas | 16.22 – 19.85 | Volume | 256.99K |
| Volume Médio | 612.09K | AUM | $469.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.66% | Yield (TTM) | 0.23% |
| NAV | 16.81 | Prêmio/Desconto | -0.54% indicativo |
| Início | Aug 11, 2009 | Posições | 58 |
| Emissor | VanEck | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Frontier Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92189F817 | ISIN | US92189F8178 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities of Vietnamese companies. A company is generally considered to be a Vietnamese company if it is incorporated in Vietnam. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -6.33% | -7.01% | -8.13% | -12.37% | -10.83% | +7.26% | -3.13% | +1.23% | -2.55% |
| Retorno total | -6.33% | -7.01% | -8.13% | -12.37% | -10.64% | +9.24% | -1.78% | +2.43% | -1.05% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.66% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $66.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 62 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingroup Jsc | — | 7.83% | 4.18M | $36.8M |
| 2 | Vinhomes Jsc | — | 7.75% | 14.37M | $36.4M |
| 3 | Masan Group Corp | — | 6.69% | 10.99M | $31.4M |
| 4 | Masan Consumer Corp | — | 6.19% | 5.26M | $29.1M |
| 5 | Vietnam Dairy Products Jsc | — | 5.42% | 11.39M | $25.4M |
| 6 | Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc | — | 5.03% | 10.84M | $23.6M |
| 7 | Hoa Phat Group Jsc | — | 4.90% | 29.57M | $23.0M |
| 8 | Vps Securities Jsc | — | 3.69% | 16.74M | $17.4M |
| 9 | Ssi Securities Corp | — | 3.53% | 22.58M | $16.6M |
| 10 | Vinpearl Jsc | — | 2.75% | 4.19M | $12.9M |
| 11 | Vix Securities Jsc | — | 2.73% | 29.36M | $12.8M |
| 12 | Saigon Thuong Tin Commercial Jsb | — | 2.57% | 4.65M | $12.1M |
| 13 | Vietjet Aviation Jsc | — | 2.53% | 2.39M | $11.9M |
| 14 | Fpt Corp | — | 2.52% | 5.14M | $11.8M |
| 15 | Vincom Retail Jsc | — | 2.18% | 11.49M | $10.2M |
| 16 | Techcom Securities Jsc | — | 1.93% | 8.64M | $9.1M |
| 17 | Vietcap Securities Jsc | — | 1.89% | 12.40M | $8.9M |
| 18 | Southeast Asia Commercial Joint Stock B | — | 1.81% | 12.90M | $8.5M |
| 19 | Vndirect Securities Corp | — | 1.57% | 14.61M | $7.4M |
| 20 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock B | — | 1.49% | 18.02M | $7.0M |
| 21 | Vietnam Maritime Commercial Jsb | — | 1.35% | 11.17M | $6.4M |
| 22 | -VND CASH- | — | 1.34% | 163.45B | $6.3M |
| 23 | Gelex Group Jsc | — | 1.34% | 7.47M | $6.3M |
| 24 | No Va Land Investment Group Corp | — | 1.17% | 13.92M | $5.5M |
| 25 | Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Jsc | — | 1.12% | 6.00M | $5.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.23% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0380 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pagamento | $0.0380 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -30.66% / -11.50% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0380 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0185 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6552 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0034 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1106 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1031 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0700 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.0158 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.1051 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1220 |
| Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | Jan 03, 2018 | $0.0250 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.1520 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 25.23% / 25.33% | Sharpe 1A / 3A | -0.516 / 0.337 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -17.48% / -27.11% | Sortino 1A | -0.747 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.752 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.336 |
| Desvio negativo 1A | 17.44% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 256.99K | Volume médio | 612.09K |
| AUM | $469.8M | Prêmio/Desconto | -0.54% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$4.2M | -0.88% | $474.0M → $469.8M |
| 1 Mês | -$26.2M | -5.04% | $519.1M → $469.8M |
| 1 Semana | -$17.0M | -3.50% | $486.8M → $469.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre VNM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.