VNM VanEck Vietnam ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 17.95 | Dagbandbreedte | 18.08 – 18.20 |
| 52-weeksbereik | 16.22 – 19.85 | Volume | 510.52K |
| Gem. volume | 631.14K | AUM | $516.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.66% | Yield (TTM) | 0.21% |
| NAV | 17.87 | Premie/korting | +1.57% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 11, 2009 | Posities | 58 |
| Uitgevende instelling | VanEck | Beurs | CBOE |
| Categorie | Frontier Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92189F817 | ISIN | US92189F8178 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities of Vietnamese companies. A company is generally considered to be a Vietnamese company if it is incorporated in Vietnam. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +11.08% | -3.15% | -4.92% | -4.87% | +1.06% | +7.56% | -1.69% | +1.78% | -2.09% |
| Totaalrendement | +11.08% | -3.15% | -4.92% | -4.87% | +1.28% | +9.55% | -0.32% | +2.99% | -0.58% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.66% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $66.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 60 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingroup Jsc | — | 9.00% | 5.65M | $46.2M |
| 2 | Vinhomes Jsc | — | 8.22% | 15.09M | $42.2M |
| 3 | Masan Group Corp | — | 5.88% | 11.30M | $30.2M |
| 4 | Masan Consumer Corp | — | 5.61% | 5.41M | $28.9M |
| 5 | Vietnam Dairy Products Jsc | — | 5.56% | 11.83M | $28.6M |
| 6 | Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc | — | 4.95% | 11.26M | $25.5M |
| 7 | Hoa Phat Group Jsc | — | 4.70% | 28.45M | $24.2M |
| 8 | Ssi Securities Corp | — | 4.33% | 27.40M | $22.2M |
| 9 | Vps Securities Jsc | — | 3.92% | 17.40M | $20.2M |
| 10 | Vix Securities Jsc | — | 3.27% | 31.91M | $16.8M |
| 11 | Fpt Corp | — | 2.56% | 4.82M | $13.1M |
| 12 | Saigon Thuong Tin Commercial Jsb | — | 2.55% | 4.57M | $13.1M |
| 13 | Vietjet Aviation Jsc | — | 2.30% | 2.49M | $11.8M |
| 14 | Techcom Securities Jsc | — | 2.26% | 7.48M | $11.6M |
| 15 | Vincom Retail Jsc | — | 2.13% | 11.33M | $11.0M |
| 16 | Vietcap Securities Jsc | — | 2.06% | 12.53M | $10.6M |
| 17 | Vinpearl Jsc | — | 1.93% | 3.38M | $9.9M |
| 18 | Vndirect Securities Corp | — | 1.89% | 15.19M | $9.7M |
| 19 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock B | — | 1.53% | 16.99M | $7.9M |
| 20 | Gelex Group Jsc | — | 1.44% | 7.41M | $7.4M |
| 21 | No Va Land Investment Group Corp | — | 1.43% | 14.23M | $7.4M |
| 22 | Vietnam Maritime Commercial Jsb | — | 1.15% | 9.67M | $5.9M |
| 23 | Kinh Bac City Development Share Holding | — | 1.06% | 5.20M | $5.4M |
| 24 | Gelex Electric Equipment Jsc | — | 1.04% | 2.07M | $5.3M |
| 25 | Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Jsc | — | 0.99% | 5.50M | $5.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.21% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0380 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 22, 2025 | Laatste betaling | $0.0380 (Dec 26, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -30.66% / -11.50% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0380 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0185 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6552 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0034 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1106 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1031 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0700 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.0158 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.1051 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1220 |
| Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | Jan 03, 2018 | $0.0250 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.1520 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 26.40% / 25.93% | Sharpe 1J / 3J | 0.043 / 0.372 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -17.48% / -31.60% | Sortino 1J | 0.064 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.764 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.337 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 17.84% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 510.52K | Gemiddeld volume | 631.14K |
| AUM | $516.3M | Premie/korting | +1.57% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $2.3M | +0.46% | $514.0M → $516.3M |
| 1 week | -$5.2M | -1.05% | $492.8M → $516.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over VNM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.