VNM VanEck Vietnam ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 16.61 | 당일 가격 범위 | 16.68 – 16.80 |
| 52주 범위 | 16.22 – 19.85 | 거래량 | 256.99K |
| 평균 거래량 | 612.09K | AUM | $469.8M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.66% | 수익률 (TTM) | 0.23% |
| NAV | 16.81 | 프리미엄/디스카운트 | -0.54% 잠정 |
| 설정일 | Aug 11, 2009 | 보유 종목 | 58 |
| 운용사 | VanEck | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Frontier Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 92189F817 | ISIN | US92189F8178 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities of Vietnamese companies. A company is generally considered to be a Vietnamese company if it is incorporated in Vietnam. It is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -6.33% | -7.01% | -8.13% | -12.37% | -10.83% | +7.26% | -3.13% | +1.23% | -2.55% |
| 총수익률 | -6.33% | -7.01% | -8.13% | -12.37% | -10.64% | +9.24% | -1.78% | +2.43% | -1.05% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.66% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $66.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 62 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingroup Jsc | — | 7.83% | 4.18M | $36.8M |
| 2 | Vinhomes Jsc | — | 7.75% | 14.37M | $36.4M |
| 3 | Masan Group Corp | — | 6.69% | 10.99M | $31.4M |
| 4 | Masan Consumer Corp | — | 6.19% | 5.26M | $29.1M |
| 5 | Vietnam Dairy Products Jsc | — | 5.42% | 11.39M | $25.4M |
| 6 | Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc | — | 5.03% | 10.84M | $23.6M |
| 7 | Hoa Phat Group Jsc | — | 4.90% | 29.57M | $23.0M |
| 8 | Vps Securities Jsc | — | 3.69% | 16.74M | $17.4M |
| 9 | Ssi Securities Corp | — | 3.53% | 22.58M | $16.6M |
| 10 | Vinpearl Jsc | — | 2.75% | 4.19M | $12.9M |
| 11 | Vix Securities Jsc | — | 2.73% | 29.36M | $12.8M |
| 12 | Saigon Thuong Tin Commercial Jsb | — | 2.57% | 4.65M | $12.1M |
| 13 | Vietjet Aviation Jsc | — | 2.53% | 2.39M | $11.9M |
| 14 | Fpt Corp | — | 2.52% | 5.14M | $11.8M |
| 15 | Vincom Retail Jsc | — | 2.18% | 11.49M | $10.2M |
| 16 | Techcom Securities Jsc | — | 1.93% | 8.64M | $9.1M |
| 17 | Vietcap Securities Jsc | — | 1.89% | 12.40M | $8.9M |
| 18 | Southeast Asia Commercial Joint Stock B | — | 1.81% | 12.90M | $8.5M |
| 19 | Vndirect Securities Corp | — | 1.57% | 14.61M | $7.4M |
| 20 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock B | — | 1.49% | 18.02M | $7.0M |
| 21 | Vietnam Maritime Commercial Jsb | — | 1.35% | 11.17M | $6.4M |
| 22 | -VND CASH- | — | 1.34% | 163.45B | $6.3M |
| 23 | Gelex Group Jsc | — | 1.34% | 7.47M | $6.3M |
| 24 | No Va Land Investment Group Corp | — | 1.17% | 13.92M | $5.5M |
| 25 | Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Jsc | — | 1.12% | 6.00M | $5.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.23% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0380 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 22, 2025 | 최근 지급일 | $0.0380 (Dec 26, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -30.66% / -11.50% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0380 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0185 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6552 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0034 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1106 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1031 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0700 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.0158 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.1051 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1220 |
| Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | Jan 03, 2018 | $0.0250 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.1520 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 25.23% / 25.33% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.516 / 0.337 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -17.48% / -27.11% | 소르티노 지수 1년 | -0.747 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.752 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.336 |
| 하방 편차 1년 | 17.44% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 256.99K | 평균 거래량 | 612.09K |
| AUM | $469.8M | 프리미엄/디스카운트 | -0.54% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$4.2M | -0.88% | $474.0M → $469.8M |
| 1개월 | -$26.2M | -5.04% | $519.1M → $469.8M |
| 1주 | -$17.0M | -3.50% | $486.8M → $469.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — VNM
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.