VNM VanEck Vietnam ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 17.95 | Day Range | 18.08 – 18.20 |
| 52-Week Range | 16.22 – 19.85 | Volume | 510.52K |
| Avg Volume | 631.14K | AUM | $516.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.66% | Rendimento (TTM) | 0.21% |
| NAV | 17.87 | Premio/Sconto | +1.57% indicativo |
| Inception | Aug 11, 2009 | Posizioni in portafoglio | 58 |
| Emittente | VanEck | Borsa | CBOE |
| Category | Frontier Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92189F817 | ISIN | US92189F8178 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities of Vietnamese companies. A company is generally considered to be a Vietnamese company if it is incorporated in Vietnam. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +11.08% | -3.15% | -4.92% | -4.87% | +1.06% | +7.56% | -1.69% | +1.78% | -2.09% |
| Rendimento totale | +11.08% | -3.15% | -4.92% | -4.87% | +1.28% | +9.55% | -0.32% | +2.99% | -0.58% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.66% | Annual cost of a $10,000 investment | $66.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 60 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingroup Jsc | — | 9.00% | 5.65M | $46.2M |
| 2 | Vinhomes Jsc | — | 8.22% | 15.09M | $42.2M |
| 3 | Masan Group Corp | — | 5.88% | 11.30M | $30.2M |
| 4 | Masan Consumer Corp | — | 5.61% | 5.41M | $28.9M |
| 5 | Vietnam Dairy Products Jsc | — | 5.56% | 11.83M | $28.6M |
| 6 | Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc | — | 4.95% | 11.26M | $25.5M |
| 7 | Hoa Phat Group Jsc | — | 4.70% | 28.45M | $24.2M |
| 8 | Ssi Securities Corp | — | 4.33% | 27.40M | $22.2M |
| 9 | Vps Securities Jsc | — | 3.92% | 17.40M | $20.2M |
| 10 | Vix Securities Jsc | — | 3.27% | 31.91M | $16.8M |
| 11 | Fpt Corp | — | 2.56% | 4.82M | $13.1M |
| 12 | Saigon Thuong Tin Commercial Jsb | — | 2.55% | 4.57M | $13.1M |
| 13 | Vietjet Aviation Jsc | — | 2.30% | 2.49M | $11.8M |
| 14 | Techcom Securities Jsc | — | 2.26% | 7.48M | $11.6M |
| 15 | Vincom Retail Jsc | — | 2.13% | 11.33M | $11.0M |
| 16 | Vietcap Securities Jsc | — | 2.06% | 12.53M | $10.6M |
| 17 | Vinpearl Jsc | — | 1.93% | 3.38M | $9.9M |
| 18 | Vndirect Securities Corp | — | 1.89% | 15.19M | $9.7M |
| 19 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock B | — | 1.53% | 16.99M | $7.9M |
| 20 | Gelex Group Jsc | — | 1.44% | 7.41M | $7.4M |
| 21 | No Va Land Investment Group Corp | — | 1.43% | 14.23M | $7.4M |
| 22 | Vietnam Maritime Commercial Jsb | — | 1.15% | 9.67M | $5.9M |
| 23 | Kinh Bac City Development Share Holding | — | 1.06% | 5.20M | $5.4M |
| 24 | Gelex Electric Equipment Jsc | — | 1.04% | 2.07M | $5.3M |
| 25 | Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Jsc | — | 0.99% | 5.50M | $5.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0380 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0380 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | -30.66% / -11.50% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0380 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0185 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6552 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0034 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1106 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1031 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0700 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.0158 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.1051 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1220 |
| Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | Jan 03, 2018 | $0.0250 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.1520 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 26.40% / 25.93% | Sharpe 1A / 3A | 0.043 / 0.372 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -17.48% / -31.60% | Sortino 1A | 0.064 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.764 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.337 |
| Downside deviation 1Y | 17.84% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 510.52K | Average volume | 631.14K |
| AUM | $516.3M | Premio/Sconto | +1.57% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.3M | +0.46% | $514.0M → $516.3M |
| 1 Week | -$5.2M | -1.05% | $492.8M → $516.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su VNM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.